境外
法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
458.94
美元
-0.73 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +1.8億 | 75/493 | 85% | -2100.0萬 | 277/493 | 44% | +1.6億 | 31/493 | 94% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2.7億 | 151/493 | 69% | -5200.0萬 | 320/493 | 35% | +2.1億 | 79/493 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +5.5億 | 165/493 | 67% | -2.1億 | 236/493 | 52% | +3.4億 | 93/493 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +10.9億 | 180/493 | 63% | -3.4億 | 298/493 | 40% | +7.5億 | 91/493 | 82% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－ C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +900.0萬 | -1000.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2700.0萬 | -2200.0萬 | +500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +4600.0萬 | -3700.0萬 | +900.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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