境外
法巴新興市場債券基金 C (美元)
521.06
美元
+0.57 (0.11%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 美元 | 45.4000 | +0.05 | +0.11% | +0.49% | +12.99% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 1998/09/18 | - | 月配 | 美元1,122萬 | 美元 | 53.4100 | +0.06 | +0.11% | +0.45% | +11.14% | 看詳情 |
| C (美元) | 1998/09/18 | - | 不配息 | 美元1,068萬 | 美元 | 521.0600 | +0.57 | +0.11% | +0.44% | +12.08% | 本頁基金 |
| /月配H (澳幣) | 2014/06/24 | - | 月配 | 美元70萬 | 澳幣 | 41.9500 | +0.05 | +0.12% | +0.43% | +10.10% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 57.7400 | +0.06 | +0.10% | +0.37% | +10.03% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 54.4300 | +0.06 | +0.11% | +0.37% | +9.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.41億約台幣137億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 521.06 | +0.5700 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 520.49 | +1.8600 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 518.63 | +1.9600 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 516.67 | -2.3200 | -0.45% |
| 2026/01/19 | 518.99 | -0.6900 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 519.68 | -0.2500 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 519.93 | +1.0300 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 518.9 | +0.3400 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 518.56 | +0.0500 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 518.51 | -0.6100 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 519.12 | +0.9200 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 518.2 | -1.4000 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 519.6 | -0.5000 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 520.1 | -0.3700 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 520.47 | +1.9100 | +0.37% |
| 2026/01/02 | 518.56 | -0.2400 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 518.8 | -0.1300 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 518.93 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 518.9 | +0.8300 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 518.07 | +0.2600 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 517.81 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 517.8 | +0.2200 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 517.58 | +0.1600 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 517.42 | +0.7400 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 516.68 | -0.5900 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 517.27 | +0.2300 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 517.04 | +1.0800 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 515.96 | +0.2200 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 515.74 | +1.3000 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 514.44 | +0.5600 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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