境外
法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
464.4
美元
+2.71 (0.59%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元5,447萬 | 美元 | 40.2300 | +0.23 | +0.57% | +1.36% | +6.15% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/18 | - | 月配 | 美元1,739萬 | 美元 | 50.8800 | +0.30 | +0.59% | +1.05% | +5.23% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/09/18 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 464.4000 | +2.71 | +0.59% | +1.05% | +5.23% | 本頁基金 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/06/24 | - | 月配 | 美元67萬 | 澳幣 | 40.1600 | +0.23 | +0.58% | +0.57% | +4.04% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元64萬 | 美元 | 55.4200 | +0.32 | +0.58% | +0.71% | +4.20% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 52.5300 | +0.30 | +0.57% | +0.22% | +2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.99億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 464.4 | +2.7100 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 461.69 | +1.0700 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 460.62 | -1.2600 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 461.88 | -0.6200 | -0.13% |
| 2025/04/30 | 462.5 | -2.5400 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 465.04 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 464.98 | +0.2000 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 464.78 | +2.9400 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 461.84 | +1.2100 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 460.63 | +4.1500 | +0.91% |
| 2025/04/22 | 456.48 | -0.9300 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 457.41 | +1.7900 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 455.62 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 455.59 | +2.1800 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 453.41 | +9.1600 | +2.06% |
| 2025/04/11 | 444.25 | -4.5200 | -1.01% |
| 2025/04/10 | 448.77 | +3.2000 | +0.72% |
| 2025/04/09 | 445.57 | -3.9500 | -0.88% |
| 2025/04/08 | 449.52 | +1.8700 | +0.42% |
| 2025/04/07 | 447.65 | -11.1500 | -2.43% |
| 2025/04/04 | 458.8 | -6.7300 | -1.45% |
| 2025/04/03 | 465.53 | -3.4100 | -0.73% |
| 2025/04/02 | 468.94 | -0.5400 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 469.48 | +1.9400 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 467.54 | -0.7100 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 468.25 | -0.2000 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 468.45 | -1.8300 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 470.28 | -1.5400 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 471.82 | +0.8700 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 470.95 | -0.8300 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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