境外
法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
453.41
美元
+9.16 (2.06%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元5,539萬 | 美元 | 39.2600 | +0.80 | +2.08% | -1.08% | +5.82% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/18 | - | 月配 | 美元1,739萬 | 美元 | 50.1100 | +1.02 | +2.08% | -1.34% | +4.93% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/09/18 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 453.4100 | +9.16 | +2.06% | -1.34% | +4.90% | 本頁基金 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/06/24 | - | 月配 | 美元67萬 | 澳幣 | 39.5900 | +0.80 | +2.06% | -1.72% | +3.74% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元64萬 | 美元 | 54.6100 | +1.09 | +2.04% | -1.62% | +3.86% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 51.8200 | +1.04 | +2.05% | -2.00% | +2.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.99億約台幣131億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.77% | -1.66% | 403/476 | 15% |
| 3個月 | -1.65% | -0.31% | 385/476 | 19% |
| 6個月 | -3.22% | -1.60% | 405/476 | 15% |
| 1年 | +4.90% | +4.85% | 271/476 | 43% |
| 3年 | +12.56% | +9.61% | 132/476 | 72% |
| 5年 | +10.87% | -- | 215/476 | 55% |
| 10年 | +12.10% | -- | 64/476 | 87% |
| 15年 | +41.66% | -- | 30/476 | 94% |
年度報酬率
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.34% | -0.18% | 387/476 | 19% |
| 2024年 | +7.64% | +3.80% | 148/476 | 69% |
| 2023年 | +10.71% | +10.60% | 108/476 | 77% |
| 2022年 | -20.34% | -13.82% | 399/476 | 16% |
| 2021年 | -5.14% | -1.85% | 356/476 | 25% |
| 2020年 | +5.41% | -- | 81/476 | 83% |
| 2019年 | +13.82% | -- | 60/476 | 87% |
| 2018年 | -6.63% | -- | 66/476 | 86% |
| 2017年 | +11.10% | -- | 22/476 | 95% |
| 2016年 | +8.60% | -- | 93/476 | 80% |
| 2015年 | -3.76% | -- | 107/476 | 78% |
| 2014年 | +2.99% | -- | 64/476 | 87% |
| 2013年 | -7.74% | -- | 53/476 | 89% |
| 2012年 | +18.03% | -- | 29/476 | 94% |
| 2011年 | +3.82% | -- | 43/476 | 91% |
| 2010年 | +11.16% | -- | 29/476 | 94% |
| 2009年 | +37.75% | -- | 16/476 | 97% |
| 2008年 | -16.82% | -- | 13/476 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.22%
(高點417.88 ➔ 低點329.22)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.40%
(高點497.54 ➔ 低點371.17)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.24%
(高點449.22 ➔ 低點416.69)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.41%
(高點350.64 ➔ 低點331.67)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.52%
(高點267.84 ➔ 低點178.06)
2008/05/21~2008/10/24
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.98% | 5.87% |
| 3年 | 12.10% | 10.76% |
| 5年 | 12.82% | -- |
| 10年 | 11.66% | -- |
| 15年 | 10.65% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
