富蘭克林歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)

5.17

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	月配	美元1.23億	歐元	5.1700	+0.00	+0.00%	+0.52%	+6.39%	本頁基金
歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/07/02	-	配息	美元4,037萬	歐元	22.0500	+0.01	+0.05%	+0.59%	+6.42%	看詳情
歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	配息	美元2,512萬	歐元	25.3800	+0.01	+0.04%	+0.75%	+7.13%	看詳情
歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	年配	美元1,980萬	歐元	5.3400	+0.00	+0.00%	+0.56%	+6.43%	看詳情
美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	月配	美元824萬	美元	7.0700	-0.01	-0.14%	+4.87%	+6.71%	看詳情
美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2015/01/09	-	月配	美元422萬	美元	9.7300	+0.01	+0.10%	+1.07%	+8.15%	看詳情
所有級別累計				美元2.86億約台幣92.75億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.88%	-3.55%	25/114	78%
3個月	+0.52%	-2.17%	65/114	43%
6個月	+2.17%	-0.56%	64/114	44%
1年	+6.39%	+0.35%	81/114	29%
3年	+10.49%	+5.94%	64/114	44%
5年	+26.63%	+24.64%	70/114	39%
10年	+21.80%	+22.27%	35/114	69%
15年	+75.92%	--	13/114	89%

年度報酬率

參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.52%	-2.05%	67/114	41%
2024年	+7.40%	+2.54%	73/114	36%
2023年	+10.29%	+11.34%	85/114	25%
2022年	-11.02%	-9.45%	43/114	62%
2021年	+1.56%	+3.02%	81/114	29%
2020年	+1.09%	+1.14%	62/114	46%
2019年	+8.16%	+9.71%	68/114	40%
2018年	-4.58%	-3.57%	34/114	70%
2017年	+5.15%	+4.81%	49/114	57%
2016年	+6.68%	+7.97%	40/114	65%
2015年	-0.08%	-1.04%	29/114	75%
2014年	+3.09%	+3.72%	14/114	88%
2013年	+6.97%	+6.70%	22/114	81%
2012年	+22.49%	+19.21%	17/114	85%
2011年	-3.19%	-1.74%	8/114	93%
2010年	+12.81%	--	10/114	91%
2009年	+48.53%	--	9/114	92%
2008年	-34.15%	--	6/114	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1800.0萬	57/114	50%	-1400.0萬	62/114	46%	+400.0萬	33/114	71%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+7000.0萬	66/114	42%	-4400.0萬	68/114	40%	+2600.0萬	33/114	71%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.5億	66/114	42%	-1.6億	61/114	46%	-1000.0萬	74/114	35%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.9億	73/114	36%	-3.5億	69/114	39%	-5500.0萬	80/114	30%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.5%，2024年共配息12次，累積配息率為5.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.5%
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	0.024	歐元
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/17	0.026	歐元
2025/01/08	2025/01/09	2025/01/16	0.027	歐元
2024年			年度配息率 5.8%
2024/12/06	2024/12/09	2024/12/16	0.024	歐元
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.025	歐元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.026	歐元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.026	歐元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.026	歐元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.025	歐元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.024	歐元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.025	歐元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.023	歐元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.025	歐元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.026	歐元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.024	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5875

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.84%

(高點4.69 ➔ 低點4.09)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.40%	4.18%
3年	7.36%	7.54%
5年	6.57%	7.06%
10年	6.74%	7.25%
15年	7.04%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.47%	1.51%	1.54%	1.52%	1.52%	1.52%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.24%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%