境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股
5.15
歐元
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元A(Mdis)股 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.25億 | 歐元 | 5.1500 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.025 | 本頁基金 | |
| 歐元A(acc)股 | 2001/07/02 | - | 不配息 | 美元5,275萬 | 歐元 | 23.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/17 | - | 不配息 | 美元3,330萬 | 歐元 | 26.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元A(Ydis)股 | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元1,921萬 | 歐元 | 5.2700 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 0.31 | 看詳情 | |
| 美元A (Mdis)股 | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元1,448萬 | 美元 | 7.7500 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.039 | 看詳情 | |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元249萬 | 美元 | 9.8600 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 0.049 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為5.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/09 | 0.025 | 月配 | 歐元 |
| 2025年 | 年度配息率 5.4% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.025 | 月配 | 歐元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.028 | 月配 | 歐元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.027 | 月配 | 歐元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.022 | 月配 | 歐元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.026 | 月配 | 歐元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.027 | 月配 | 歐元 |
| 2025/06/06 | 2025/06/09 | 2025/06/16 | 0.025 | 月配 | 歐元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.025 | 月配 | 歐元 |
| 2025/04/07 | 2025/04/08 | 2025/04/15 | 0.024 | 月配 | 歐元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.024 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/17 | 0.026 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/08 | 2025/01/09 | 2025/01/16 | 0.027 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
