富蘭克林歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

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24.95

歐元

-0.01 (-0.04%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	月配	美元1.19億	歐元	5.2000	+0.00	+0.00%	+6.51%	+10.42%	看詳情
歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/07/02	-	配息	美元3,707萬	歐元	21.7300	-0.01	-0.05%	+6.42%	+10.36%	看詳情
歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	配息	美元2,447萬	歐元	24.9500	-0.01	-0.04%	+6.99%	+11.04%	本頁基金
歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	年配	美元2,042萬	歐元	5.2600	-0.01	-0.19%	+6.22%	+10.22%	看詳情
美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	月配	美元1,101萬	美元	6.9700	+0.00	+0.00%	+2.08%	+6.87%	看詳情
美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2015/01/09	-	月配	美元294萬	美元	9.7200	+0.00	+0.00%	+7.83%	+12.07%	看詳情
所有級別累計				美元2.95億約台幣92.17億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.32%	+0.28%	47/111	58%
3個月	+2.00%	+1.88%	88/111	21%
6個月	+4.52%	+4.06%	75/111	32%
1年	+11.04%	+5.86%	66/111	41%
3年	--	+3.23%	--	--
5年	--	+8.98%	--	--
10年	--	+27.13%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.99%	+1.82%	54/111	51%
2023年	--	+11.34%	--	--
2022年	--	-9.45%	--	--
2021年	--	+3.02%	--	--
2020年	--	+1.14%	--	--
2019年	--	+9.71%	--	--
2018年	--	-3.57%	--	--
2017年	--	+4.81%	--	--
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2400.0萬	46/111	59%	-1400.0萬	54/111	51%	+1000.0萬	22/111	80%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.0億	33/111	70%	-1.0億	55/111	50%	-300.0萬	49/111	56%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.7億	72/111	35%	-1.6億	74/111	33%	+900.0萬	37/111	67%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.0億	78/111	30%	-3.3億	74/111	33%	-2600.0萬	68/111	39%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9497

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.33%	4.61%
3年	--	7.81%
5年	--	9.48%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.86%	0.87%	0.88%	0.87%	0.87%	0.87%
經理費率(每年)	最低0.6%~最高0.6% ,
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%