富蘭克林歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

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6.97

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	月配	美元1.19億	歐元	5.2000	+0.00	+0.00%	+6.51%	+10.42%	看詳情
歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/07/02	-	配息	美元3,707萬	歐元	21.7300	-0.01	-0.05%	+6.42%	+10.36%	看詳情
歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	配息	美元2,447萬	歐元	24.9500	-0.01	-0.04%	+6.99%	+11.04%	看詳情
歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	年配	美元2,042萬	歐元	5.2600	-0.01	-0.19%	+6.22%	+10.22%	看詳情
美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	月配	美元1,101萬	美元	6.9700	+0.00	+0.00%	+2.08%	+6.87%	本頁基金
美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2015/01/09	-	月配	美元294萬	美元	9.7200	+0.00	+0.00%	+7.83%	+12.07%	看詳情
所有級別累計				美元2.88億約台幣91.25億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.32%	+0.28%	106/111	5%
3個月	-3.08%	+1.88%	108/111	3%
6個月	+1.66%	+4.06%	108/111	3%
1年	+6.87%	+5.86%	101/111	9%
3年	-1.98%	+3.23%	89/111	20%
5年	+4.32%	+8.98%	72/111	35%
10年	+5.04%	+27.13%	38/111	66%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.08%	+1.82%	101/111	9%
2023年	+13.70%	+11.34%	20/111	82%
2022年	-16.21%	-9.45%	92/111	17%
2021年	-5.38%	+3.02%	93/111	16%
2020年	+10.21%	+1.14%	3/111	97%
2019年	+5.77%	+9.71%	71/111	36%
2018年	-8.84%	-3.57%	66/111	41%
2017年	+19.99%	+4.81%	1/111	100%
2016年	+3.19%	+7.97%	52/111	53%
2015年	-10.30%	-1.04%	41/111	63%
2014年	-9.37%	+3.72%	31/111	72%
2013年	+11.51%	+6.70%	4/111	96%
2012年	+24.81%	+19.21%	11/111	90%
2011年	-6.26%	-1.74%	13/111	88%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2400.0萬	49/111	56%	-1400.0萬	57/111	49%	+1000.0萬	25/111	77%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.0億	36/111	68%	-1.0億	58/111	48%	-300.0萬	52/111	53%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.7億	75/111	32%	-1.6億	77/111	31%	+900.0萬	40/111	64%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.0億	81/111	27%	-3.3億	77/111	31%	-2600.0萬	71/111	36%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.3%，2023年共配息11次，累積配息率為5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.3%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.034	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.036	美元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.038	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.036	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.034	美元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.031	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.034	美元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.032	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.034	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.035	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.033	美元
2023年			年度配息率 5.0%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.033	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.033	美元
2023/10/06	2023/10/09	2023/10/16	0.03	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.033	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	0.034	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/17	0.031	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.031	美元
2023/05/05	2023/05/08	2023/05/15	0.031	美元
2023/04/10	2023/04/11	2023/04/18	0.03	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.027	美元
2023/01/06	2023/01/09	2023/01/16	0.029	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8959

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.81%

(高點6.73 ➔ 低點5.13)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.18%	4.61%
3年	13.18%	7.81%
5年	13.57%	9.48%
10年	11.26%	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.47%	1.51%	1.54%	1.52%	1.52%	1.52%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%