境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
7.41
美元
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.21億 | 歐元 | 5.1800 | +0.00 | +0.00% | +1.68% | +6.83% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元4,164萬 | 歐元 | 22.2700 | +0.00 | +0.00% | +1.60% | +6.81% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 配息 | 美元2,837萬 | 歐元 | 25.6600 | +0.00 | +0.00% | +1.87% | +7.54% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元2,003萬 | 歐元 | 5.3900 | +0.00 | +0.00% | +1.51% | +6.62% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元801萬 | 美元 | 7.4100 | +0.02 | +0.27% | +11.00% | +11.42% | 本頁基金 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元317萬 | 美元 | 9.7600 | +0.01 | +0.10% | +2.38% | +8.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.14億約台幣99.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/05/20 | 7.39 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 7.36 | +0.0600 | +0.82% |
| 2025/05/16 | 7.3 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 7.31 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 7.32 | +0.0700 | +0.97% |
| 2025/05/12 | 7.25 | -0.0900 | -1.23% |
| 2025/05/09 | 7.34 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 7.31 | -0.0800 | -1.08% |
| 2025/05/07 | 7.39 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 7.43 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 7.38 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/01 | 7.37 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/30 | 7.39 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 7.44 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 7.47 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 7.42 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 7.43 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/04/23 | 7.38 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/22 | 7.41 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/17 | 7.37 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 7.36 | +0.0800 | +1.10% |
| 2025/04/15 | 7.28 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/14 | 7.3 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 7.28 | +0.0700 | +0.97% |
| 2025/04/10 | 7.21 | +0.2200 | +3.15% |
| 2025/04/09 | 6.99 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 7.04 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/07 | 7.02 | -0.0900 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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