境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
7.07
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.23億 | 歐元 | 5.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +6.19% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元4,037萬 | 歐元 | 22.0500 | +0.01 | +0.05% | +0.59% | +6.32% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 配息 | 美元2,512萬 | 歐元 | 25.3800 | +0.01 | +0.04% | +0.75% | +7.00% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元1,980萬 | 歐元 | 5.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.56% | +6.23% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元824萬 | 美元 | 7.0700 | -0.01 | -0.14% | +4.87% | +5.96% | 本頁基金 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元422萬 | 美元 | 9.7300 | +0.01 | +0.10% | +1.07% | +8.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣92.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.07 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 7.08 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 7.1 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/27 | 7.08 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 7.07 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 7.09 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 7.1 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 7.11 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 7.13 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 7.15 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/18 | 7.18 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/03/17 | 7.15 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 7.12 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 7.11 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 7.14 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 7.17 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/03/10 | 7.12 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/03/07 | 7.16 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/03/06 | 7.12 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 7.15 | +0.1100 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 7.04 | +0.0800 | +1.15% |
| 2025/03/03 | 6.96 | +0.0800 | +1.16% |
| 2025/02/28 | 6.88 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/02/27 | 6.9 | -0.0500 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 6.95 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/02/25 | 6.97 | +0.0400 | +0.58% |
| 2025/02/24 | 6.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.93 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/02/20 | 6.95 | +0.0500 | +0.72% |
| 2025/02/19 | 6.9 | -0.0200 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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