富蘭克林歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

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5.27

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	月配	美元1.19億	歐元	5.2000	+0.00	+0.00%	+6.51%	+10.20%	看詳情
歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/07/02	-	配息	美元3,707萬	歐元	21.7400	+0.00	+0.00%	+6.46%	+10.13%	看詳情
歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	配息	美元2,416萬	歐元	24.9600	+0.00	+0.00%	+7.03%	+10.83%	看詳情
歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	年配	美元2,042萬	歐元	5.2700	+0.00	+0.00%	+6.42%	+10.21%	本頁基金
美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	月配	美元1,101萬	美元	6.9000	-0.04	-0.58%	+1.06%	+6.11%	看詳情
美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2015/01/09	-	月配	美元294萬	美元	9.7200	+0.00	+0.00%	+7.83%	+11.83%	看詳情
所有級別累計				美元2.88億約台幣91.25億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.38%	+0.30%	53/111	52%
3個月	+1.74%	+1.81%	97/111	13%
6個月	+4.25%	+4.06%	84/111	24%
1年	+10.21%	+5.66%	82/111	26%
3年	+5.92%	+3.27%	49/111	56%
5年	+10.38%	+8.93%	53/111	52%
10年	+27.49%	+26.72%	25/111	77%
15年	+93.96%	--	8/111	93%

年度報酬率

參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.42%	+1.81%	76/111	32%
2023年	+10.86%	+11.34%	76/111	32%
2022年	-10.38%	-9.45%	30/111	73%
2021年	+1.71%	+3.02%	79/111	29%
2020年	+1.14%	+1.14%	59/111	47%
2019年	+8.39%	+9.71%	67/111	40%
2018年	-3.99%	-3.57%	25/111	77%
2017年	+5.15%	+4.81%	48/111	57%
2016年	+6.59%	+7.97%	42/111	62%
2015年	+0.50%	-1.04%	22/111	80%
2014年	+3.36%	+3.72%	13/111	88%
2013年	+7.51%	+6.70%	19/111	83%
2012年	+22.39%	+19.21%	19/111	83%
2011年	-2.75%	-1.74%	2/111	98%
2010年	+12.87%	--	9/111	92%
2009年	+48.54%	--	9/111	92%
2008年	-34.20%	--	7/111	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2400.0萬	44/111	60%	-1400.0萬	52/111	53%	+1000.0萬	20/111	82%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.0億	31/111	72%	-1.0億	53/111	52%	-300.0萬	47/111	58%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.7億	70/111	37%	-1.6億	72/111	35%	+900.0萬	35/111	68%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.0億	76/111	32%	-3.3億	72/111	35%	-2600.0萬	66/111	41%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為5.5%，2023年共配息1次，累積配息率為7.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.5%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.296	歐元
2023年			年度配息率 7.1%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.377	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9522

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.56%

(高點4.79 ➔ 低點4.19)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.39%	4.61%
3年	7.57%	7.81%
5年	8.82%	9.48%
10年	6.74%	7.26%
15年	7.07%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.47%	1.51%	1.54%	1.52%	1.52%	1.52%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%