富蘭克林歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

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5.39

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/07/12	-	月配	美元1.21億	歐元	5.1800	+0.00	+0.00%	+1.68%	+6.83%	看詳情
歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/07/02	-	配息	美元4,164萬	歐元	22.2700	+0.00	+0.00%	+1.60%	+6.81%	看詳情
歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	配息	美元2,837萬	歐元	25.6600	+0.00	+0.00%	+1.87%	+7.54%	看詳情
歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2000/04/17	-	年配	美元2,003萬	歐元	5.3900	+0.00	+0.00%	+1.51%	+6.62%	本頁基金
美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/03/31	-	月配	美元801萬	美元	7.4100	+0.02	+0.27%	+11.00%	+11.42%	看詳情
美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)	2015/01/09	-	月配	美元317萬	美元	9.7600	+0.01	+0.10%	+2.38%	+8.63%	看詳情
所有級別累計				美元3.14億約台幣99.16億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.75%	+0.24%	107/114	6%
3個月	+0.19%	-2.72%	70/114	39%
6個月	+2.28%	-0.60%	96/114	16%
1年	+6.62%	+3.50%	92/114	19%
3年	+18.76%	+12.35%	65/114	43%
5年	+22.89%	+18.20%	61/114	46%
10年	+25.74%	+22.68%	34/114	70%
15年	+90.13%	--	9/114	92%

年度報酬率

參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.51%	-1.31%	91/114	20%
2024年	+7.23%	+2.54%	82/114	28%
2023年	+10.86%	+11.34%	75/114	34%
2022年	-10.38%	-9.45%	30/114	74%
2021年	+1.71%	+3.02%	78/114	32%
2020年	+1.14%	+1.14%	58/114	49%
2019年	+8.39%	+9.71%	67/114	41%
2018年	-3.99%	-3.57%	25/114	78%
2017年	+5.15%	+4.81%	48/114	58%
2016年	+6.59%	+7.97%	42/114	63%
2015年	+0.50%	-1.04%	22/114	81%
2014年	+3.36%	+3.72%	13/114	89%
2013年	+7.51%	+6.70%	19/114	83%
2012年	+22.39%	+19.21%	19/114	83%
2011年	-2.75%	-1.74%	2/114	98%
2010年	+12.87%	--	9/114	92%
2009年	+48.54%	--	9/114	92%
2008年	-34.20%	--	7/114	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+4800.0萬	49/114	57%	-7800.0萬	57/114	50%	-3000.0萬	67/114	41%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+9000.0萬	62/114	46%	-1.4億	58/114	49%	-5500.0萬	79/114	31%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+1.6億	63/114	45%	-2.5億	49/114	57%	-8800.0萬	78/114	32%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+3.3億	62/114	46%	-4.1億	70/114	39%	-7900.0萬	58/114	49%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為5.51%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.5%
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.296	歐元
2023年			年度配息率 7.1%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.377	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5396

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.56%

(高點4.79 ➔ 低點4.19)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.99%	4.73%
3年	6.98%	7.54%
5年	6.19%	6.67%
10年	6.73%	7.36%
15年	6.91%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.34%	1.47%	1.51%	1.54%	1.52%	1.52%	1.52%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.17%	1.23%	1.24%	1.23%	1.24%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.50%	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%