境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
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6.94
美元
-0.03 (-0.43%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.19億 | 歐元 | 5.2000 | +0.00 | +0.00% | +6.51% | +10.20% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元3,707萬 | 歐元 | 21.7400 | +0.01 | +0.05% | +6.46% | +10.24% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 配息 | 美元2,416萬 | 歐元 | 24.9600 | +0.01 | +0.04% | +7.03% | +10.93% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元2,042萬 | 歐元 | 5.2700 | +0.01 | +0.19% | +6.42% | +10.43% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元1,101萬 | 美元 | 6.9400 | -0.03 | -0.43% | +1.64% | +6.57% | 本頁基金 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 9.7200 | +0.00 | +0.00% | +7.83% | +11.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.88億約台幣91.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.20% | +0.27% | 106/111 | 5% |
| 3個月 | -3.76% | +1.75% | 108/111 | 3% |
| 6個月 | +1.22% | +3.87% | 108/111 | 3% |
| 1年 | +6.57% | +5.68% | 101/111 | 9% |
| 3年 | -2.40% | +3.11% | 90/111 | 19% |
| 5年 | +4.00% | +8.94% | 73/111 | 34% |
| 10年 | +5.73% | +26.58% | 37/111 | 67% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.64% | +1.70% | 103/111 | 7% |
| 2023年 | +13.70% | +11.34% | 20/111 | 82% |
| 2022年 | -16.21% | -9.45% | 92/111 | 17% |
| 2021年 | -5.38% | +3.02% | 93/111 | 16% |
| 2020年 | +10.21% | +1.14% | 3/111 | 97% |
| 2019年 | +5.77% | +9.71% | 71/111 | 36% |
| 2018年 | -8.84% | -3.57% | 66/111 | 41% |
| 2017年 | +19.99% | +4.81% | 1/111 | 100% |
| 2016年 | +3.19% | +7.97% | 52/111 | 53% |
| 2015年 | -10.30% | -1.04% | 41/111 | 63% |
| 2014年 | -9.37% | +3.72% | 31/111 | 72% |
| 2013年 | +11.51% | +6.70% | 4/111 | 96% |
| 2012年 | +24.81% | +19.21% | 11/111 | 90% |
| 2011年 | -6.26% | -1.74% | 13/111 | 88% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.81%
(高點6.73 ➔ 低點5.13)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.30%
(高點6.81 ➔ 低點5.43)
2020/03/05~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-26.00%
(高點7.33 ➔ 低點5.43)
2018/04/17~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.47%
(高點6.27 ➔ 低點4.86)
2011/05/04~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.18% | 4.61% |
| 3年 | 13.18% | 7.81% |
| 5年 | 13.57% | 9.48% |
| 10年 | 11.26% | 7.26% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
