境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
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7.07
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.23億 | 歐元 | 5.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +6.39% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元4,037萬 | 歐元 | 22.0500 | +0.01 | +0.05% | +0.59% | +6.42% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 配息 | 美元2,512萬 | 歐元 | 25.3800 | +0.01 | +0.04% | +0.75% | +7.13% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元1,980萬 | 歐元 | 5.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.56% | +6.43% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元824萬 | 美元 | 7.0700 | -0.01 | -0.14% | +4.87% | +6.71% | 本頁基金 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元422萬 | 美元 | 9.7300 | +0.01 | +0.10% | +1.07% | +8.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣92.75億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.22% | -3.55% | 1/114 | 100% |
| 3個月 | +5.80% | -2.17% | 1/114 | 100% |
| 6個月 | -0.17% | -0.56% | 106/114 | 7% |
| 1年 | +6.71% | +0.35% | 76/114 | 33% |
| 3年 | +7.90% | +5.94% | 84/114 | 26% |
| 5年 | +25.91% | +24.64% | 71/114 | 38% |
| 10年 | +20.84% | +22.27% | 37/114 | 68% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.87% | -2.05% | 3/114 | 97% |
| 2024年 | +0.66% | +2.54% | 101/114 | 11% |
| 2023年 | +13.69% | +11.34% | 20/114 | 82% |
| 2022年 | -16.23% | -9.45% | 91/114 | 20% |
| 2021年 | -5.40% | +3.02% | 92/114 | 19% |
| 2020年 | +10.20% | +1.14% | 3/114 | 97% |
| 2019年 | +5.78% | +9.71% | 71/114 | 38% |
| 2018年 | -8.84% | -3.57% | 66/114 | 42% |
| 2017年 | +20.00% | +4.81% | 1/114 | 100% |
| 2016年 | +3.21% | +7.97% | 52/114 | 54% |
| 2015年 | -10.29% | -1.04% | 41/114 | 64% |
| 2014年 | -9.38% | +3.72% | 31/114 | 73% |
| 2013年 | +11.50% | +6.70% | 4/114 | 96% |
| 2012年 | +24.81% | +19.21% | 11/114 | 90% |
| 2011年 | -6.26% | -1.74% | 13/114 | 89% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.81%
(高點6.60 ➔ 低點5.03)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.30%
(高點6.69 ➔ 低點5.33)
2020/03/05~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-25.99%
(高點7.20 ➔ 低點5.33)
2018/04/17~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.48%
(高點6.15 ➔ 低點4.77)
2011/05/04~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.32% | 4.18% |
| 3年 | 13.16% | 7.54% |
| 5年 | 12.05% | 7.06% |
| 10年 | 11.10% | 7.25% |
| 15年 | 12.90% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
