境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
24.88
歐元
-0.13 (-0.52%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.23億 | 歐元 | 5.0500 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 0.024 | 看詳情 | |
| 歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元4,037萬 | 歐元 | 21.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 配息 | 美元2,512萬 | 歐元 | 24.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元1,980萬 | 歐元 | 5.2300 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 0.296 | 看詳情 | |
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元824萬 | 美元 | 6.9900 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 0.035 | 看詳情 | |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元422萬 | 美元 | 9.4900 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 0.046 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣92.75億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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