境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金)
5.2
歐元
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.21億 | 歐元 | 5.2000 | +0.01 | +0.19% | +2.60% | +6.57% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/07/02 | - | 配息 | 美元4,164萬 | 歐元 | 22.5900 | +0.02 | +0.09% | +3.06% | +6.96% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 配息 | 美元2,837萬 | 歐元 | 26.0600 | +0.02 | +0.08% | +3.45% | +7.73% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元2,003萬 | 歐元 | 5.1600 | +0.00 | +0.00% | +3.03% | +6.84% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元801萬 | 美元 | 7.7000 | -0.01 | -0.13% | +15.96% | +14.35% | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元317萬 | 美元 | 9.8300 | +0.01 | +0.10% | +3.67% | +8.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.14億約台幣99.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.91% | +0.99% | 101/114 | 11% |
| 3個月 | +3.59% | +5.06% | 107/114 | 6% |
| 6個月 | +3.06% | +1.22% | 98/114 | 14% |
| 1年 | +6.57% | +4.15% | 95/114 | 17% |
| 3年 | +26.35% | +19.91% | 70/114 | 39% |
| 5年 | +16.59% | +14.62% | 71/114 | 38% |
| 10年 | +25.14% | +26.49% | 42/114 | 63% |
| 15年 | +81.33% | -- | 14/114 | 88% |
年度報酬率
參考指標：ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.60% | +0.60% | 89/114 | 22% |
| 2024年 | +7.40% | +2.54% | 74/114 | 35% |
| 2023年 | +10.28% | +11.34% | 85/114 | 25% |
| 2022年 | -11.00% | -9.45% | 42/114 | 63% |
| 2021年 | +1.57% | +3.02% | 81/114 | 29% |
| 2020年 | +1.10% | +1.14% | 60/114 | 47% |
| 2019年 | +8.15% | +9.71% | 68/114 | 40% |
| 2018年 | -4.58% | -3.57% | 34/114 | 70% |
| 2017年 | +5.15% | +4.81% | 49/114 | 57% |
| 2016年 | +6.67% | +7.97% | 40/114 | 65% |
| 2015年 | -0.09% | -1.04% | 29/114 | 75% |
| 2014年 | +3.09% | +3.72% | 14/114 | 88% |
| 2013年 | +6.96% | +6.70% | 22/114 | 81% |
| 2012年 | +22.46% | +19.21% | 18/114 | 84% |
| 2011年 | -3.19% | -1.74% | 8/114 | 93% |
| 2010年 | +12.77% | -- | 10/114 | 91% |
| 2009年 | +48.59% | -- | 9/114 | 92% |
| 2008年 | -34.14% | -- | 6/114 | 95% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.84%
(高點4.62 ➔ 低點4.03)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.37%
(高點4.73 ➔ 低點3.86)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.79%
(高點4.52 ➔ 低點4.31)
2018/04/18~2019/01/03
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.23%
(高點3.24 ➔ 低點2.78)
2011/05/20~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
5個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-36.67%
(高點2.81 ➔ 低點1.78)
2008/01/03~2008/12/16
2008/01高點
2008/12低點
12個月下跌
2010/01回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.18% | 4.87% |
| 3年 | 5.47% | 6.59% |
| 5年 | 6.19% | 6.66% |
| 10年 | 6.75% | 7.35% |
| 15年 | 6.94% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
