境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股
5.15
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數 ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(Mdis)股 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.25億 | 歐元 | 5.1500 | +0.00 | +0.00% | +0.49% | +4.53% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 | 2001/07/02 | - | 不配息 | 美元5,275萬 | 歐元 | 23.0600 | +0.01 | +0.04% | +0.48% | +5.10% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/17 | - | 不配息 | 美元3,330萬 | 歐元 | 26.7100 | +0.01 | +0.04% | +0.56% | +5.91% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 | 2000/04/17 | - | 年配 | 美元1,921萬 | 歐元 | 5.2700 | +0.00 | +0.00% | +0.57% | +5.23% | 看詳情 |
| 美元A (Mdis)股 | 2010/03/31 | - | 月配 | 美元1,448萬 | 美元 | 7.7500 | +0.04 | +0.52% | +1.56% | +18.59% | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 | 2015/01/09 | - | 月配 | 美元249萬 | 美元 | 9.8600 | +0.01 | +0.10% | +0.60% | +6.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 5.15 | +0.0100 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 5.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 5.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 5.14 | -0.0100 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 5.15 | +0.0100 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 5.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 5.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 5.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 5.14 | +0.0200 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 5.12 | -0.0300 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 5.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 5.15 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 5.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 5.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 5.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 5.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 5.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 5.14 | +0.0100 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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