富蘭克林公司債基金美元A (Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

5.27

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元7.92億	美元	5.2700	+0.00	+0.00%	+7.25%	+12.80%	本頁基金
美元I(acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元9,627萬	美元	25.5600	-0.01	-0.04%	+7.94%	+13.45%	看詳情
美元A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	2001/07/02	-	配息	美元7,220萬	美元	23.2900	-0.02	-0.09%	+7.28%	+12.68%	看詳情
美元I(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元2,329萬	美元	8.8000	-0.01	-0.11%	+7.93%	+13.37%	看詳情
澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元447萬	澳幣	7.3100	-0.01	-0.14%	+6.19%	+11.32%	看詳情
避險歐元I(acc)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	配息	美元388萬	歐元	14.6100	-0.01	-0.07%	+6.25%	+11.44%	看詳情
美元F(Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	2017/04/21	-	月配	美元327萬	美元	10.2400	-0.01	-0.10%	+28.31%	+33.89%	看詳情
美元A穩定月配股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	1996/03/01	-	月配	美元10.75萬	美元	10.0100	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元10.82億約台幣342億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.00%	+0.00%	192/232	17%
3個月	+1.11%	+1.48%	190/232	18%
6個月	+4.59%	+5.46%	121/232	48%
1年	+12.80%	+10.98%	52/232	78%
3年	+7.11%	+6.96%	57/232	75%
5年	+19.58%	+17.54%	45/232	81%
10年	+32.48%	+44.15%	49/232	79%
15年	+93.73%	+117.26%	11/232	95%

年度報酬率

參考指標：ICE美銀美國非投資等級債券限制指數/ICE BofA US High Yield Constrained Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.25%	+6.47%	70/232	70%
2023年	+11.94%	+11.53%	46/232	80%
2022年	-11.33%	-10.99%	66/232	72%
2021年	+3.46%	+3.75%	112/232	52%
2020年	+6.07%	+4.48%	26/232	89%
2019年	+13.15%	+14.09%	61/232	74%
2018年	-5.21%	-2.02%	85/232	63%
2017年	+6.19%	+6.07%	42/232	82%
2016年	+17.66%	+13.41%	13/232	94%
2015年	-12.64%	-5.03%	92/232	60%
2014年	-1.72%	+1.90%	70/232	70%
2013年	+6.00%	+5.75%	27/232	88%
2012年	+14.23%	+11.66%	22/232	91%
2011年	+3.21%	+6.77%	10/232	96%
2010年	+12.30%	+11.89%	15/232	94%
2009年	+42.24%	+28.57%	10/232	96%
2008年	-26.29%	-16.57%	9/232	96%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.6億	87/232	63%	-1.1億	110/232	53%	+1.4億	50/232	78%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+10.2億	87/232	63%	-4.0億	110/232	53%	+6.2億	63/232	73%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+11.6億	102/232	56%	-7.9億	110/232	53%	+3.7億	63/232	73%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+13.8億	120/232	48%	-16.7億	103/232	56%	-2.9億	142/232	39%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.2%，2023年共配息11次，累積配息率為6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.2%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.03	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.029	美元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.03	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.029	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.029	美元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.029	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.037	美元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.028	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.028	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.029	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.029	美元
2023年			年度配息率 6.0%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.028	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.029	美元
2023/10/06	2023/10/09	2023/10/16	0.028	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.028	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	0.028	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/17	0.027	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.027	美元
2023/05/05	2023/05/08	2023/05/15	0.027	美元
2023/04/10	2023/04/11	2023/04/18	0.025	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.027	美元
2023/01/06	2023/01/09	2023/01/16	0.026	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9612

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.72%

(高點4.72 ➔ 低點4.21)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.64%	4.10%
3年	8.64%	8.97%
5年	9.43%	10.32%
10年	8.27%	8.31%
15年	7.87%	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.51%	1.51%	1.53%	1.52%	1.53%	1.53%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0065014192
境內境外
境外
成立日期
1996/03/01
基金核准生效日
2006/07/18
總代理基金生效日
2006/07/18
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元7.92億 (2024/10/30)
基金總規模
美元10.82億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Patricia O’Connor/Glenn Voyles/S. James McGiveran III/Bryant Dieffenbacher
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH