路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)

18.57

歐元

-0.04 (-0.21%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)

參考ETF

美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
T月配息類股(南非幣)	2013/06/11	-	月配	美元1.08億	南非幣	112.6400	-0.27	-0.24%	+1.28%	-3.74%	看詳情
I累積類股(美元)	2006/02/01	-	不配息	美元7,778萬	美元	27.9100	-0.07	-0.25%	+1.16%	-4.42%	看詳情
T累積類股(南非幣)	2013/08/07	-	不配息	美元3,897萬	南非幣	262.3400	-0.62	-0.24%	+1.28%	-3.13%	看詳情
B月配息類股(南非幣)	2006/02/01	-	月配	美元2,584萬	南非幣	70.9800	-0.18	-0.25%	+1.20%	-4.70%	看詳情
E月配息類股(南非幣)	2006/02/01	-	月配	美元2,150萬	南非幣	70.9900	-0.17	-0.24%	+1.22%	-4.69%	看詳情
T累積類股(美元)	2013/07/16	-	不配息	美元1,612萬	美元	16.1500	-0.04	-0.25%	+1.06%	-5.39%	看詳情
T月配息類股(美元)	2015/12/31	-	月配	美元1,571萬	美元	9.3700	-0.03	-0.32%	+0.99%	-5.82%	看詳情
B累積類股(南非幣)	2013/04/25	-	不配息	美元606萬	南非幣	185.0500	-0.45	-0.24%	+1.20%	-4.09%	看詳情
E累積類股(南非幣)	2014/04/09	-	不配息	美元510萬	南非幣	207.0400	-0.50	-0.24%	+1.21%	-4.09%	看詳情
B月配息類股(美元)	2006/02/01	-	月配	美元501萬	美元	7.9000	-0.02	-0.25%	+0.98%	-6.77%	看詳情
B累積類股(美元)	2013/07/16	-	不配息	美元486萬	美元	14.2700	-0.04	-0.28%	+0.99%	-6.36%	看詳情
T月配息類股(澳幣)	2013/08/31	-	月配	美元446萬	澳幣	8.0200	-0.02	-0.25%	+1.10%	-6.73%	看詳情
E累積類股(美元)	2014/04/09	-	不配息	美元312萬	美元	13.5400	-0.04	-0.29%	+0.97%	-6.36%	看詳情
T累積類股(澳幣)	2013/07/16	-	不配息	美元301萬	澳幣	14.9300	-0.04	-0.27%	+1.08%	-6.34%	看詳情
I累積類股(歐元)	2006/02/01	-	不配息	美元186萬	歐元	18.5700	-0.04	-0.21%	+1.09%	-6.50%	本頁基金
E月配息類股(美元)	2006/02/01	-	月配	美元178萬	美元	7.9000	-0.02	-0.25%	+0.98%	-6.76%	看詳情
E累積類股(澳幣)	2014/04/09	-	不配息	美元78.37萬	澳幣	12.2400	-0.03	-0.24%	+1.07%	-7.27%	看詳情
B月配息類股(澳幣)	2006/02/01	-	月配	美元67.52萬	澳幣	6.7000	-0.02	-0.30%	+0.94%	-7.72%	看詳情
B累積類股(澳幣)	2013/08/31	-	不配息	美元51.62萬	澳幣	11.3100	-0.03	-0.26%	+1.07%	-7.30%	看詳情
E月配息類股(澳幣)	2006/02/01	-	月配	美元30.32萬	澳幣	6.6900	-0.02	-0.30%	+1.10%	-7.61%	看詳情
U累積類股(美元)	2012/11/30	-	不配息	美元0	美元	14.4800	+0.13	+0.91%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.16億約台幣98.41億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)

參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.87%	--	9/35	74%
3個月	-3.73%	--	22/35	37%
6個月	-3.68%	--	28/35	20%
1年	-6.50%	--	27/35	23%
3年	-2.93%	--	20/35	43%
5年	+2.37%	--	22/35	37%
10年	+29.50%	--	14/35	60%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)

參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.09%	--	16/35	54%
2025年	-5.26%	+2.45%	26/35	26%
2024年	+2.00%	+4.81%	17/35	51%
2023年	+7.83%	+11.79%	14/35	60%
2022年	-30.40%	-26.24%	22/35	37%
2021年	+39.94%	+40.52%	8/35	77%
2020年	-5.88%	-4.68%	18/35	49%
2019年	+26.85%	+28.87%	19/35	46%
2018年	-8.89%	-6.02%	22/35	37%
2017年	+8.69%	+4.91%	19/35	46%
2016年	+1.80%	+8.60%	13/35	63%
2015年	+2.10%	+2.42%	8/35	77%
2014年	+22.75%	+30.36%	8/35	77%
2013年	--	+2.31%	--	--
2012年	--	+17.63%	--	--
2011年	--	+8.62%	--	--
2010年	--	+28.37%	--	--
2009年	--	+30.08%	--	--
2008年	--	-36.80%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+5500.0萬	18/35	49%	-1.1億	18/35	49%	-5400.0萬	4/35	89%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+2.0億	18/35	49%	-4.1億	18/35	49%	-2.1億	4/35	89%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+4.8億	4/35	89%	-8.5億	18/35	49%	-3.7億	4/35	89%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+10.0億	4/35	89%	-16.5億	18/35	49%	-6.5億	4/35	89%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8981

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-38.49%

(高點24.71 ➔ 低點15.20)

2022/04/20~2023/10/25

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2026/02

28個月反彈中，尚未回本

美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

最大跌幅-32.83%

(高點97.57 ➔ 低點65.54)

2022/04/20~2023/10/25

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2026/02

28個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.64%	--
3年	16.72%	--
5年	18.85%	--
10年	18.14%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.05%	0.94%	0.97%	1.00%	1.05%	1.05%	1.05%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.75%, 0.75
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02%, 0.02
同類基金平均	2.30%	2.25%	2.21%	2.22%	2.41%	2.37%	2.35%
同類基金最高	3.10%	3.00%	3.03%	3.08%	3.10%	3.10%	3.10%
同類基金最低	1.05%	0.94%	0.97%	1.00%	1.05%	1.05%	1.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0%, 0

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)
ISIN Code
IE00B0T0GS00
境內境外
境外
成立日期
2006/02/01
基金核准生效日
2013/06/19
總代理基金生效日
2017/11/01
台灣總代理
A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國不動產(REIT)類股
此級別基金規模
美元186萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元3.16億 (2025/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)

參考ETF

美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家/美國

投資標的

透過投資不動產證券尋求資本增值及即時收入。本基金得投資於不動產投資信託 (「REITs」)股票、股票及股權連結證券(包括但不限於普通股、優先股、可轉換債券、可轉換優先股,以及美國、歐洲及全球存託憑證)、固定收益有價證券(債務證券)(得為固定或浮動利率,且得為投資等級或低於投資等級)、貨幣市場工具及附買回協議、借券協議。