路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
切換基金級別/幣別
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)
8.1900
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
7.07
23/10/25
8.89
23/12/28
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
透過投資不動產證券尋求資本增值及即時收入。本基金得投資於不動產投資信託 (「REITs」)股票、股票及股權連結證券(包括但不限於普通股、優先股、可轉換債券、可轉換優先 股,以及美國、歐洲及全球存託憑證)、固定收益有價證券(債務證券)(得為固定或浮動利率,且得為 投資等級或低於投資等級)、貨幣市場工具及附買回協議、借券協議。
投資策略
本基金透過分散投資於美國REITs所發行之有價證券(包括可轉換債券),以達到投資目 標,應注意本基金並不會直接取得任何不動產。本投資組合至少將其資產淨值之80%投資於不動產投資信 託證券及其他類似不動產投資信託證券之實體。本投資組合中資產淨值之剩餘的20%可能會被投資在債務 證券中。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2006/02/01
基金組別
美國不動產(REIT)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.23億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.03 %
2021年
3.06 %
2020年
3.10 %
2019年
3.10 %
2018年
3.10 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.8% ,1.8
保管費率(每年)
最低0%~最高0.02% ,0.02
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,4
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.27% | +0.62% | +6.16% | -6.22% | +5.05% | -12.23% | +3.56% | -- | -- |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | +4.92% | -1.58% | +4.00% | -6.99% | +3.10% | -8.32% | +10.62% | +59.57% | +363.85% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.10% | -28.67% | +43.25% | -3.81% | +30.98% | -7.85% | +8.08% | -- | -- | -- |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | +8.10% | -25.67% | +45.26% | -3.48% | +31.77% | -5.67% | +4.56% | +9.90% | +0.91% | +30.38% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 8.19000 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/05/15 | 8.20000 | 0.1200 | +1.49% |
| 2024/05/14 | 8.08000 | 0.0600 | +0.75% |
| 2024/05/13 | 8.02000 | 0.0300 | +0.38% |
| 2024/05/10 | 7.99000 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/05/09 | 8.02000 | 0.1700 | +2.17% |
| 2024/05/08 | 7.85000 | -0.0600 | -0.76% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2023/10低點
22個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.95%
(高點11.31 ➔ 低點6.91)
(2021/12/31~2023/10/25)
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-42.40%
(高點88.63 ➔ 低點51.05)
(2020/02/21~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/12高點
2023/10低點
22個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.95%
(高點11.31 ➔ 低點6.91)
(2021/12/31~2023/10/25)
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-42.40%
(高點88.63 ➔ 低點51.05)
(2020/02/21~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 22.66% | 21.58% | 21.89% | -- |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | 23.10% | 22.07% | 23.38% | 19.65% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。路博邁NB美國房地產基金過去1年的標準差與美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 2024/05/03 | 0.02514 |
| 2024/04/02 | 2024/04/04 | 0.028362 |
| 2024/03/01 | 2024/03/05 | 0.026373 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
