境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)
7.98
澳幣
-0.18 (-2.21%)
最新淨值(2024/10/21)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.21億 | 南非幣 | 131.7500 | -2.84 | -2.11% | +10.71% | +39.26% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 30.4200 | -0.65 | -2.09% | +10.02% | +38.59% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元5,946萬 | 南非幣 | 84.0800 | -1.82 | -2.12% | +9.83% | +37.89% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元5,710萬 | 南非幣 | 84.0900 | -1.82 | -2.12% | +9.84% | +37.88% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元3,875萬 | 南非幣 | 280.7800 | -6.04 | -2.11% | +11.38% | +40.07% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,863萬 | 美元 | 17.8400 | -0.38 | -2.09% | +9.11% | +37.13% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,698萬 | 美元 | 9.3000 | -0.20 | -2.11% | +7.93% | +35.33% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,660萬 | 南非幣 | 224.4100 | -4.85 | -2.12% | +10.49% | +38.69% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,419萬 | 美元 | 10.8900 | -0.23 | -2.07% | +8.80% | +36.78% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元1,315萬 | 南非幣 | 200.5900 | -4.33 | -2.11% | +10.49% | +38.69% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,113萬 | 美元 | 15.9700 | -0.34 | -2.08% | +8.27% | +35.80% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元883萬 | 美元 | 15.1500 | -0.32 | -2.07% | +8.29% | +35.87% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元590萬 | 美元 | 9.3000 | -0.20 | -2.11% | +7.93% | +35.33% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元470萬 | 澳幣 | 9.4300 | -0.21 | -2.18% | +7.37% | +34.20% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元455萬 | 澳幣 | 16.6900 | -0.37 | -2.17% | +7.75% | +34.60% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 20.8200 | -0.44 | -2.07% | +8.38% | +35.72% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元244萬 | 澳幣 | 7.9800 | -0.18 | -2.21% | +6.59% | +32.91% | 本頁基金 |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元132萬 | 澳幣 | 7.9700 | -0.17 | -2.09% | +6.59% | +32.95% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元110萬 | 澳幣 | 12.8100 | -0.27 | -2.06% | +6.93% | +33.30% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元86.3萬 | 澳幣 | 13.8600 | -0.30 | -2.12% | +6.94% | +33.40% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.18億約台幣162億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.04% | -2.39% | 26/37 | 30% |
| 3個月 | +7.56% | +7.55% | 22/37 | 41% |
| 6個月 | +20.59% | +20.33% | 22/37 | 41% |
| 1年 | +32.91% | +37.83% | 22/37 | 41% |
| 3年 | -15.70% | -2.50% | 28/37 | 24% |
| 5年 | -4.80% | +20.21% | 25/37 | 32% |
| 10年 | -- | +83.56% | -- | -- |
| 15年 | -- | +317.63% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.59% | +9.53% | 24/37 | 35% |
| 2023年 | +5.48% | +11.68% | 23/37 | 38% |
| 2022年 | -30.57% | -25.66% | 30/37 | 19% |
| 2021年 | +42.43% | +45.24% | 22/37 | 41% |
| 2020年 | -7.68% | -3.55% | 24/37 | 35% |
| 2019年 | +29.54% | +31.73% | 21/37 | 43% |
| 2018年 | -8.45% | -5.67% | 23/37 | 38% |
| 2017年 | +8.55% | +4.57% | 17/37 | 54% |
| 2016年 | -- | +9.93% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.90% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +30.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +1.05% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.64% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.63% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +28.91% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +34.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.80% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +5億 | 18/37 | 51% | +4億 | 18/37 | 51% | +1億 | 18/37 | 51% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +10億 | 18/37 | 51% | +10億 | 18/37 | 51% | -2300萬 | 20/37 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +12億 | 18/37 | 51% | +14億 | 32/37 | 14% | -2億 | 20/37 | 46% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +19億 | 32/37 | 14% | +21億 | 32/37 | 14% | -2億 | 26/37 | 30% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為3.01%，2023年共配息12次，累積配息率為4.09%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.0% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/03 | 0.026798 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.026939 | 澳幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.025459 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 0.02315 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 0.023502 | 澳幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/03 | 0.02172 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/04 | 0.02455 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/05 | 0.022855 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/05 | 0.02428 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 | 0.02596 | 澳幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/05 | 0.023175 | 澳幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/03 | 0.021592 | 澳幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/04 | 0.025552 | 澳幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.026312 | 澳幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/03 | 0.024473 | 澳幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.025148 | 澳幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/05 | 0.024141 | 澳幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/04 | 0.024772 | 澳幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/05 | 0.025603 | 澳幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/03 | 0.023572 | 澳幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/03 | 0.027845 | 澳幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/05 | 0.025595 | 澳幣 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9894
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-39.85%
(高點9.90 ➔ 低點5.96)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2024/10
12個月反彈中，尚未回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-32.83%
(高點102.34 ➔ 低點68.74)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2024/10
12個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.73% | 20.72% |
| 3年 | 21.87% | 22.47% |
| 5年 | 22.50% | 23.84% |
| 10年 | -- | 19.57% |
| 15年 | -- | 19.49% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.99% | 3.03% | 3.07% | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.8% ,1.8 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.02% ,0.02 | |||||
| 同類基金平均 | 2.20% | 2.16% | 2.17% | 2.35% | 2.31% | 2.29% |
| 同類基金最高 | 3.00% | 3.03% | 3.08% | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
| 同類基金最低 | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% | 0.94% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,4
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeIE00B95Z2Z11
- 境內境外境外
- 成立日期2006/02/01
- 基金核准生效日2016/08/04
- 總代理基金生效日2017/11/01
- 台灣總代理A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模美元244萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元5.18億 (2024/09/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Neuberger Berman Investment Funds plc
- 管理公司101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
- 保管銀行BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
透過投資不動產證券尋求資本增值及即時收入。本基金得投資於不動產投資信託 (「REITs」)股票、股票及股權連結證券(包括但不限於普通股、優先股、可轉換債券、可轉換優先 股,以及美國、歐洲及全球存託憑證)、固定收益有價證券(債務證券)(得為固定或浮動利率,且得為 投資等級或低於投資等級)、貨幣市場工具及附買回協議、借券協議。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
