路博邁NB美國房地產基金T月配息類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

9.74

美元

+0.03 (0.31%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)

參考ETF

美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)	2013/06/11	-	月配	美元1.16億	南非幣	117.0500	+0.35	+0.30%	-0.72%	+4.00%	看詳情
I累積類股(美元)	2006/02/01	-	不配息	美元1億	美元	28.2400	+0.09	+0.32%	-0.81%	+3.18%	看詳情
B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/01	-	月配	美元4,555萬	南非幣	74.1700	+0.22	+0.30%	-1.23%	+2.98%	看詳情
T累積類股(南非幣)	2013/08/07	-	不配息	美元4,151萬	南非幣	263.4200	+0.79	+0.30%	-0.11%	+4.65%	看詳情
E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/01	-	月配	美元2,998萬	南非幣	74.1700	+0.22	+0.30%	-1.24%	+2.97%	看詳情
T累積類股(美元)	2013/07/16	-	不配息	美元1,723萬	美元	16.4300	+0.05	+0.31%	-1.38%	+2.05%	看詳情
T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2015/12/31	-	月配	美元1,463萬	美元	9.7400	+0.03	+0.31%	-1.63%	+1.74%	本頁基金
B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/01	-	月配	美元1,168萬	美元	8.2500	+0.02	+0.24%	-2.26%	+0.68%	看詳情
B累積類股(南非幣)	2013/04/25	-	不配息	美元962萬	南非幣	186.8400	+0.55	+0.30%	-0.63%	+3.62%	看詳情
B累積類股(美元)	2013/07/16	-	不配息	美元814萬	美元	14.6100	+0.05	+0.34%	-1.81%	+1.11%	看詳情
E累積類股(南非幣)	2014/04/09	-	不配息	美元788萬	南非幣	209.0400	+0.63	+0.30%	-0.62%	+3.62%	看詳情
E累積類股(美元)	2014/04/09	-	不配息	美元505萬	美元	13.8600	+0.04	+0.29%	-1.84%	+1.09%	看詳情
T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	2013/08/31	-	月配	美元440萬	澳幣	8.3600	+0.03	+0.36%	-2.31%	+0.49%	看詳情
T累積類股(澳幣)	2013/07/16	-	不配息	美元327萬	澳幣	15.2400	+0.04	+0.26%	-2.06%	+0.79%	看詳情
E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/01	-	月配	美元231萬	美元	8.2500	+0.02	+0.24%	-2.26%	+0.68%	看詳情
I累積類股(歐元)	2006/02/01	-	不配息	美元215萬	歐元	19.0300	+0.06	+0.32%	-1.86%	+1.12%	看詳情
B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/01	-	月配	美元201萬	澳幣	7.0200	+0.02	+0.29%	-2.84%	-0.52%	看詳情
E累積類股(澳幣)	2014/04/09	-	不配息	美元91.45萬	澳幣	12.5700	+0.04	+0.32%	-2.48%	-0.08%	看詳情
B累積類股(澳幣)	2013/08/31	-	不配息	美元85.11萬	澳幣	11.6100	+0.03	+0.26%	-2.52%	-0.17%	看詳情
E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/01	-	月配	美元53.29萬	澳幣	7.0100	+0.02	+0.29%	-2.86%	-0.53%	看詳情
U累積類股(美元)	2012/11/30	-	不配息	美元0	美元	14.4800	+0.13	+0.91%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元4.02億約台幣127億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)

參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.16%	+0.89%	12/35	66%
3個月	+5.31%	+8.37%	18/35	49%
6個月	+1.35%	+4.71%	14/35	60%
1年	+1.74%	+5.56%	9/35	74%
3年	-0.07%	+10.74%	9/35	74%
5年	+18.19%	+39.23%	9/35	74%
10年	+27.85%	+70.46%	15/35	57%
15年	--	+226.30%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)

參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.63%	+1.80%	13/35	63%
2024年	+2.97%	+4.81%	16/35	54%
2023年	+9.39%	+11.79%	9/35	74%
2022年	-28.75%	-26.24%	16/35	54%
2021年	+39.84%	+40.52%	9/35	74%
2020年	-4.23%	-4.68%	8/35	77%
2019年	+28.99%	+28.87%	10/35	71%
2018年	-7.57%	-6.02%	12/35	66%
2017年	+9.58%	+4.91%	14/35	60%
2016年	+2.18%	+8.60%	11/35	69%
2015年	-9.42%	+2.42%	16/35	54%
2014年	--	+30.36%	--	--
2013年	--	+2.31%	--	--
2012年	--	+17.63%	--	--
2011年	--	+8.62%	--	--
2010年	--	+28.37%	--	--
2009年	--	+30.08%	--	--
2008年	--	-36.80%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+8400.0萬	12/35	66%	-9300.0萬	12/35	66%	-900.0萬	12/35	66%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+2.2億	12/35	66%	-3.6億	26/35	26%	-1.4億	12/35	66%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+6.0億	12/35	66%	-10.0億	26/35	26%	-4.0億	12/35	66%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+21.8億	12/35	66%	-26.0億	12/35	66%	-4.3億	12/35	66%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為2%，2024年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.0%
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/03	0.03223	美元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/04	0.033523	美元
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/06	0.032388	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/03	0.034377	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/05	0.032186	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/05	0.034478	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/06	0.034217	美元
2024年			年度配息率 4.0%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/04	0.036098	美元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/05	0.036342	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/03	0.036501	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.036635	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/05	0.034564	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/03	0.031362	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/05	0.031782	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/03	0.029303	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/04	0.033032	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/05	0.03069	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/05	0.032526	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/04	0.034693	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9685

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-36.48%

(高點12.06 ➔ 低點7.66)

2022/04/20~2023/10/25

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2025/08

22個月反彈中，尚未回本

美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

最大跌幅-32.83%

(高點99.48 ➔ 低點66.82)

2022/04/20~2023/10/25

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2025/08

22個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	17.16%	16.89%
3年	19.93%	20.28%
5年	19.23%	19.55%
10年	--	19.68%
15年	--	19.02%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.10%	1.99%	2.03%	2.04%	2.10%	2.10%	2.10%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.8% ,1.8
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02% ,0.02
同類基金平均	2.30%	2.25%	2.21%	2.22%	2.41%	2.37%	2.35%
同類基金最高	3.10%	3.00%	3.03%	3.08%	3.10%	3.10%	3.10%
同類基金最低	1.05%	0.94%	0.97%	1.00%	1.05%	1.05%	1.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00BDD1NC38
境內境外
境外
成立日期
2015/12/31
基金核准生效日
2013/05/29
總代理基金生效日
2017/11/01
台灣總代理
A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國不動產(REIT)類股
此級別基金規模
美元1,463萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元4.02億 (2025/04/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)

參考ETF

美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

透過投資不動產證券尋求資本增值及即時收入。本基金得投資於不動產投資信託 (「REITs」)股票、股票及股權連結證券(包括但不限於普通股、優先股、可轉換債券、可轉換優先股,以及美國、歐洲及全球存託憑證)、固定收益有價證券(債務證券)(得為固定或浮動利率,且得為投資等級或低於投資等級)、貨幣市場工具及附買回協議、借券協議。