境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)
77.81
南非幣
+0.58 (0.75%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.28億 | 南非幣 | 122.4600 | +0.93 | +0.77% | +2.00% | +11.03% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元9,678萬 | 美元 | 28.8800 | +0.22 | +0.77% | +1.44% | +9.19% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,984萬 | 南非幣 | 77.8100 | +0.58 | +0.75% | +1.76% | +9.93% | 本頁基金 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,133萬 | 南非幣 | 268.9700 | +2.03 | +0.76% | +2.00% | +11.06% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元3,453萬 | 南非幣 | 77.8100 | +0.58 | +0.75% | +1.74% | +9.91% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,872萬 | 美元 | 16.8500 | +0.12 | +0.72% | +1.14% | +8.01% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,540萬 | 美元 | 10.1200 | +0.08 | +0.80% | +1.19% | +8.03% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,356萬 | 美元 | 8.6000 | +0.06 | +0.70% | +0.87% | +6.93% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元1,019萬 | 南非幣 | 191.3100 | +1.43 | +0.75% | +1.75% | +9.96% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元940萬 | 美元 | 15.0200 | +0.11 | +0.74% | +0.94% | +6.98% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元930萬 | 南非幣 | 214.0300 | +1.60 | +0.75% | +1.75% | +9.96% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 14.2500 | +0.10 | +0.71% | +0.92% | +6.98% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元454萬 | 澳幣 | 8.7400 | +0.06 | +0.69% | +1.11% | +6.88% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元379萬 | 澳幣 | 15.7300 | +0.12 | +0.77% | +1.09% | +6.86% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 美元 | 8.6000 | +0.06 | +0.70% | +0.87% | +6.93% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元260萬 | 歐元 | 19.5800 | +0.14 | +0.72% | +0.98% | +6.99% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元218萬 | 澳幣 | 7.3600 | +0.05 | +0.68% | +0.85% | +5.65% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元99.89萬 | 澳幣 | 13.0000 | +0.10 | +0.78% | +0.85% | +5.78% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元93.6萬 | 澳幣 | 12.0100 | +0.09 | +0.76% | +0.84% | +5.81% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元77.73萬 | 澳幣 | 7.3500 | +0.05 | +0.68% | +0.85% | +5.65% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣140億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.05% | -3.58% | 10/35 | 71% |
| 3個月 | +1.76% | +1.64% | 3/35 | 91% |
| 6個月 | -5.66% | -5.56% | 14/35 | 60% |
| 1年 | +9.93% | +7.79% | 5/35 | 86% |
| 3年 | -11.21% | -9.91% | 9/35 | 74% |
| 5年 | +53.91% | +63.08% | 3/35 | 91% |
| 10年 | -- | +56.17% | -- | -- |
| 15年 | -- | +223.34% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.76% | +1.64% | 3/35 | 91% |
| 2024年 | +4.64% | +2.94% | 9/35 | 74% |
| 2023年 | +10.54% | +11.79% | 6/35 | 83% |
| 2022年 | -27.67% | -26.24% | 14/35 | 60% |
| 2021年 | +44.21% | +40.52% | 4/35 | 89% |
| 2020年 | -4.91% | -4.68% | 11/35 | 69% |
| 2019年 | +32.77% | +28.87% | 5/35 | 86% |
| 2018年 | -4.91% | -6.02% | 7/35 | 80% |
| 2017年 | +14.84% | +4.91% | 4/35 | 89% |
| 2016年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.42% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +30.36% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +2.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.63% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +8.62% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +28.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +30.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.80% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1.3億 | 13/35 | 63% | -1.9億 | 13/35 | 63% | -6000.0萬 | 27/35 | 23% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3.8億 | 13/35 | 63% | -6.4億 | 13/35 | 63% | -2.6億 | 27/35 | 23% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +13.8億 | 13/35 | 63% | -15.3億 | 13/35 | 63% | -1.5億 | 13/35 | 63% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +22.2億 | 13/35 | 63% | -26.2億 | 13/35 | 63% | -4.0億 | 13/35 | 63% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.8%，2024年共配息12次，累積配息率為7.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.8% | |||
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 0.448897 | 南非幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.481425 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 0.478071 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.3% | |||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 0.505008 | 南非幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/05 | 0.509025 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/03 | 0.511856 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.514309 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/05 | 0.486106 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 0.441746 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 0.448132 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/03 | 0.413574 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/04 | 0.467365 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/05 | 0.434723 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/05 | 0.461472 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 | 0.492665 | 南非幣 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9826
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-35.48%
(高點90.38 ➔ 低點58.32)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-32.83%
(高點102.34 ➔ 低點68.74)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.73% | 18.06% |
| 3年 | 20.42% | 21.02% |
| 5年 | 19.80% | 20.39% |
| 10年 | -- | 19.75% |
| 15年 | -- | 19.38% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.99% | 3.03% | 3.06% | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.8% ,1.8 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.02% ,0.02 | |||||
| 同類基金平均 | 2.25% | 2.21% | 2.22% | 2.41% | 2.37% | 2.35% |
| 同類基金最高 | 3.00% | 3.03% | 3.08% | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
| 同類基金最低 | 0.94% | 0.97% | 1.00% | 1.05% | 1.05% | 1.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,4
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeIE00BD89KB03
- 境內境外境外
- 成立日期2006/02/01
- 基金核准生效日2016/08/04
- 總代理基金生效日2017/11/01
- 台灣總代理A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模美元4,984萬 (2025/02/27)
- 基金總規模美元4.32億 (2025/02/27)
- 配息方式月配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Neuberger Berman Investment Funds plc
- 管理公司101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
- 保管銀行BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
透過投資不動產證券尋求資本增值及即時收入。本基金得投資於不動產投資信託 (「REITs」)股票、股票及股權連結證券(包括但不限於普通股、優先股、可轉換債券、可轉換優先 股,以及美國、歐洲及全球存託憑證)、固定收益有價證券(債務證券)(得為固定或浮動利率,且得為 投資等級或低於投資等級)、貨幣市場工具及附買回協議、借券協議。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
