境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)
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70.98
南非幣
-0.18 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.08億 | 南非幣 | 112.6400 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.641259 | 看詳情 | |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元7,778萬 | 美元 | 27.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元3,897萬 | 南非幣 | 262.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,584萬 | 南非幣 | 70.9800 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.404391 | 本頁基金 | |
| E月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,150萬 | 南非幣 | 70.9900 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.404424 | 看詳情 | |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,612萬 | 美元 | 16.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(美元) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,571萬 | 美元 | 9.3700 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.031618 | 看詳情 | |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元606萬 | 南非幣 | 185.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元510萬 | 南非幣 | 207.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元501萬 | 美元 | 7.9000 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.026675 | 看詳情 | |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元486萬 | 美元 | 14.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元446萬 | 澳幣 | 8.0200 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.027048 | 看詳情 | |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 13.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元301萬 | 澳幣 | 14.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 歐元 | 18.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元178萬 | 美元 | 7.9000 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.026666 | 看詳情 | |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元78.37萬 | 澳幣 | 12.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元67.52萬 | 澳幣 | 6.7000 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.022612 | 看詳情 | |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元51.62萬 | 澳幣 | 11.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元30.32萬 | 澳幣 | 6.6900 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.022571 | 看詳情 | |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.16億約台幣98.41億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2025年共配息11次，累積配息率為6.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.6% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/06 | 0.404391 | 月配 | 南非幣 |
| 2025年 | 年度配息率 6.4% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/03 | 0.403678 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | 0.412843 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/03 | 0.409833 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/04 | 0.427233 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/05 | 0.417887 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/03 | 0.446201 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 0.464927 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/06 | 0.449304 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/03 | 0.479091 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 0.448897 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.481425 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/06 | 0.478071 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
