境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)
18.57
歐元
-0.04 (-0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.08億 | 南非幣 | 112.6400 | -0.27 | -0.24% | +1.28% | -3.74% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元7,778萬 | 美元 | 27.9100 | -0.07 | -0.25% | +1.16% | -4.42% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元3,897萬 | 南非幣 | 262.3400 | -0.62 | -0.24% | +1.28% | -3.13% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,584萬 | 南非幣 | 70.9800 | -0.18 | -0.25% | +1.20% | -4.70% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,150萬 | 南非幣 | 70.9900 | -0.17 | -0.24% | +1.22% | -4.69% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,612萬 | 美元 | 16.1500 | -0.04 | -0.25% | +1.06% | -5.39% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,571萬 | 美元 | 9.3700 | -0.03 | -0.32% | +0.99% | -5.82% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元606萬 | 南非幣 | 185.0500 | -0.45 | -0.24% | +1.20% | -4.09% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元510萬 | 南非幣 | 207.0400 | -0.50 | -0.24% | +1.21% | -4.09% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元501萬 | 美元 | 7.9000 | -0.02 | -0.25% | +0.98% | -6.77% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元486萬 | 美元 | 14.2700 | -0.04 | -0.28% | +0.99% | -6.36% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元446萬 | 澳幣 | 8.0200 | -0.02 | -0.25% | +1.10% | -6.73% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 13.5400 | -0.04 | -0.29% | +0.97% | -6.36% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元301萬 | 澳幣 | 14.9300 | -0.04 | -0.27% | +1.08% | -6.34% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 歐元 | 18.5700 | -0.04 | -0.21% | +1.09% | -6.50% | 本頁基金 |
| E月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元178萬 | 美元 | 7.9000 | -0.02 | -0.25% | +0.98% | -6.76% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元78.37萬 | 澳幣 | 12.2400 | -0.03 | -0.24% | +1.07% | -7.27% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元67.52萬 | 澳幣 | 6.7000 | -0.02 | -0.30% | +0.94% | -7.72% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元51.62萬 | 澳幣 | 11.3100 | -0.03 | -0.26% | +1.07% | -7.30% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元30.32萬 | 澳幣 | 6.6900 | -0.02 | -0.30% | +1.10% | -7.61% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.16億約台幣98.41億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.87% | -- | 9/35 | 74% |
| 3個月 | -3.73% | -- | 22/35 | 37% |
| 6個月 | -3.68% | -- | 28/35 | 20% |
| 1年 | -6.50% | -- | 27/35 | 23% |
| 3年 | -2.93% | -- | 20/35 | 43% |
| 5年 | +2.37% | -- | 22/35 | 37% |
| 10年 | +29.50% | -- | 14/35 | 60% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.09% | -- | 16/35 | 54% |
| 2025年 | -5.26% | +2.45% | 26/35 | 26% |
| 2024年 | +2.00% | +4.81% | 17/35 | 51% |
| 2023年 | +7.83% | +11.79% | 14/35 | 60% |
| 2022年 | -30.40% | -26.24% | 22/35 | 37% |
| 2021年 | +39.94% | +40.52% | 8/35 | 77% |
| 2020年 | -5.88% | -4.68% | 18/35 | 49% |
| 2019年 | +26.85% | +28.87% | 19/35 | 46% |
| 2018年 | -8.89% | -6.02% | 22/35 | 37% |
| 2017年 | +8.69% | +4.91% | 19/35 | 46% |
| 2016年 | +1.80% | +8.60% | 13/35 | 63% |
| 2015年 | +2.10% | +2.42% | 8/35 | 77% |
| 2014年 | +22.75% | +30.36% | 8/35 | 77% |
| 2013年 | -- | +2.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.63% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +8.62% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +28.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +30.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.80% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-38.49%
(高點24.71 ➔ 低點15.20)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2026/02
28個月反彈中，尚未回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-32.83%
(高點97.57 ➔ 低點65.54)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2026/02
28個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.52%
(高點20.90 ➔ 低點12.85)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-42.42%
(高點80.17 ➔ 低點46.16)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.96%
(高點16.74 ➔ 低點14.57)
2018/08/17~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-8.73%
(高點63.82 ➔ 低點58.25)
2018/08/29~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-9.18%
(高點31.75 ➔ 低點28.84)
2010/11/05~2010/11/16
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-67.44%
(高點33.11 ➔ 低點10.78)
2008/05/15~2009/03/06
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.64% | -- |
| 3年 | 16.72% | -- |
| 5年 | 18.85% | -- |
| 10年 | 18.14% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
