境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)
18.4
歐元
+0.06 (0.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.13億 | 南非幣 | 111.8200 | +0.39 | +0.35% | -2.43% | -1.29% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元8,472萬 | 美元 | 27.6100 | +0.09 | +0.33% | -3.02% | -1.88% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 南非幣 | 258.9400 | +0.90 | +0.35% | -1.81% | -0.66% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元3,064萬 | 南非幣 | 70.5400 | +0.24 | +0.34% | -3.36% | -2.28% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元2,284萬 | 南非幣 | 70.5500 | +0.25 | +0.36% | -3.36% | -2.27% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,665萬 | 美元 | 15.9900 | +0.05 | +0.31% | -4.02% | -2.91% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,590萬 | 美元 | 9.3200 | +0.03 | +0.32% | -4.28% | -3.23% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元693萬 | 美元 | 7.8600 | +0.02 | +0.26% | -5.31% | -4.31% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元606萬 | 南非幣 | 182.8600 | +0.63 | +0.35% | -2.74% | -1.65% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元597萬 | 南非幣 | 204.5800 | +0.71 | +0.35% | -2.74% | -1.64% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元547萬 | 美元 | 14.1500 | +0.04 | +0.28% | -4.91% | -3.87% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元443萬 | 澳幣 | 7.9700 | +0.03 | +0.38% | -5.30% | -4.31% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元382萬 | 美元 | 13.4300 | +0.05 | +0.37% | -4.89% | -3.87% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元325萬 | 澳幣 | 14.7800 | +0.05 | +0.34% | -5.01% | -3.96% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元200萬 | 歐元 | 18.4000 | +0.06 | +0.33% | -5.11% | -4.12% | 本頁基金 |
| E月配息類股(美元) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 7.8600 | +0.03 | +0.38% | -5.30% | -4.30% | 看詳情 |
| B月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元92.92萬 | 澳幣 | 6.6700 | +0.03 | +0.45% | -6.11% | -5.22% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元80.62萬 | 澳幣 | 12.1300 | +0.04 | +0.33% | -5.90% | -4.94% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元53.68萬 | 澳幣 | 11.2100 | +0.04 | +0.36% | -5.88% | -4.92% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元31.18萬 | 澳幣 | 6.6500 | +0.02 | +0.30% | -6.27% | -5.37% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.35億約台幣104億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.02% | +0.21% | 20/35 | 43% |
| 3個月 | -2.75% | -2.16% | 29/35 | 17% |
| 6個月 | -2.08% | +1.40% | 21/35 | 40% |
| 1年 | -4.12% | +4.21% | 27/35 | 23% |
| 3年 | +3.66% | +20.50% | 17/35 | 51% |
| 5年 | +2.91% | +27.55% | 22/35 | 37% |
| 10年 | +25.00% | +68.79% | 13/35 | 63% |
| 15年 | -- | +201.27% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.11% | +3.39% | 27/35 | 23% |
| 2024年 | +2.00% | +4.81% | 17/35 | 51% |
| 2023年 | +7.83% | +11.79% | 14/35 | 60% |
| 2022年 | -30.40% | -26.24% | 22/35 | 37% |
| 2021年 | +39.94% | +40.52% | 8/35 | 77% |
| 2020年 | -5.88% | -4.68% | 18/35 | 49% |
| 2019年 | +26.85% | +28.87% | 19/35 | 46% |
| 2018年 | -8.89% | -6.02% | 22/35 | 37% |
| 2017年 | +8.69% | +4.91% | 19/35 | 46% |
| 2016年 | +1.80% | +8.60% | 13/35 | 63% |
| 2015年 | +2.10% | +2.42% | 8/35 | 77% |
| 2014年 | +22.75% | +30.36% | 8/35 | 77% |
| 2013年 | -- | +2.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.63% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +8.62% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +28.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +30.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.80% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-38.49%
(高點24.71 ➔ 低點15.20)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/12
26個月反彈中，尚未回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-32.83%
(高點97.57 ➔ 低點65.54)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/12
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.52%
(高點20.90 ➔ 低點12.85)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-42.42%
(高點80.17 ➔ 低點46.16)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.96%
(高點16.74 ➔ 低點14.57)
2018/08/17~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-8.73%
(高點63.82 ➔ 低點58.25)
2018/08/29~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-9.18%
(高點31.75 ➔ 低點28.84)
2010/11/05~2010/11/16
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-67.44%
(高點33.11 ➔ 低點10.78)
2008/05/15~2009/03/06
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.81% | 8.21% |
| 3年 | 17.68% | 18.10% |
| 5年 | 18.99% | 19.24% |
| 10年 | 18.14% | 19.27% |
| 15年 | -- | 18.67% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
