境外
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)
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19.6
歐元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE NAREIT All Equity REITs Index (Total Return, Net of tax, USD)
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.28億 | 南非幣 | 121.7900 | -0.67 | -0.55% | +1.44% | +13.60% | 看詳情 |
| I累積類股(美元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元9,678萬 | 美元 | 28.9000 | +0.02 | +0.07% | +1.51% | +12.41% | 看詳情 |
| B月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元4,984萬 | 南非幣 | 77.3800 | -0.43 | -0.55% | +1.19% | +12.48% | 看詳情 |
| T累積類股(南非幣) | 2013/08/07 | - | 不配息 | 美元4,133萬 | 南非幣 | 269.1700 | +0.20 | +0.07% | +2.07% | +14.32% | 看詳情 |
| E月配息類股(南非幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元3,453萬 | 南非幣 | 77.3900 | -0.42 | -0.54% | +1.19% | +12.48% | 看詳情 |
| T累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元1,872萬 | 美元 | 16.8600 | +0.01 | +0.06% | +1.20% | +11.21% | 看詳情 |
| T月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/31 | - | 月配 | 美元1,540萬 | 美元 | 10.0900 | -0.03 | -0.30% | +0.89% | +10.87% | 看詳情 |
| B月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元1,356萬 | 美元 | 8.5800 | -0.02 | -0.23% | +0.64% | +9.73% | 看詳情 |
| B累積類股(南非幣) | 2013/04/25 | - | 不配息 | 美元1,019萬 | 南非幣 | 191.4400 | +0.13 | +0.07% | +1.82% | +13.19% | 看詳情 |
| B累積類股(美元) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元940萬 | 美元 | 15.0300 | +0.01 | +0.07% | +1.01% | +10.11% | 看詳情 |
| E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元930萬 | 南非幣 | 214.1800 | +0.15 | +0.07% | +1.82% | +13.19% | 看詳情 |
| E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元656萬 | 美元 | 14.2600 | +0.01 | +0.07% | +0.99% | +10.20% | 看詳情 |
| T月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元454萬 | 澳幣 | 8.7200 | -0.02 | -0.23% | +0.88% | +9.62% | 看詳情 |
| T累積類股(澳幣) | 2013/07/16 | - | 不配息 | 美元379萬 | 澳幣 | 15.7400 | +0.01 | +0.06% | +1.16% | +9.99% | 看詳情 |
| E月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元291萬 | 美元 | 8.5800 | -0.02 | -0.23% | +0.64% | +9.73% | 看詳情 |
| I累積類股(歐元) | 2006/02/01 | - | 不配息 | 美元260萬 | 歐元 | 19.6000 | +0.02 | +0.10% | +1.08% | +10.24% | 本頁基金 |
| B月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元218萬 | 澳幣 | 7.3400 | -0.02 | -0.27% | +0.58% | +8.44% | 看詳情 |
| E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元99.89萬 | 澳幣 | 13.0100 | +0.01 | +0.08% | +0.93% | +8.96% | 看詳情 |
| B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元93.6萬 | 澳幣 | 12.0200 | +0.01 | +0.08% | +0.92% | +8.98% | 看詳情 |
| E月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/01 | - | 月配 | 美元77.73萬 | 澳幣 | 7.3300 | -0.02 | -0.27% | +0.58% | +8.45% | 看詳情 |
| U累積類股(美元) | 2012/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.4800 | +0.13 | +0.91% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.32億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.6 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 19.58 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/03/28 | 19.44 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 19.43 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 19.48 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/03/25 | 19.38 | -0.2000 | -1.02% |
| 2025/03/24 | 19.58 | +0.2700 | +1.40% |
| 2025/03/21 | 19.31 | -0.2200 | -1.13% |
| 2025/03/20 | 19.53 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 19.57 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 19.56 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 19.64 | +0.3600 | +1.87% |
| 2025/03/14 | 19.28 | +0.3200 | +1.69% |
| 2025/03/13 | 18.96 | -0.3500 | -1.81% |
| 2025/03/12 | 19.31 | -0.1300 | -0.67% |
| 2025/03/11 | 19.44 | -0.2000 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 19.64 | -0.2300 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 19.87 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/03/06 | 19.76 | -0.5100 | -2.52% |
| 2025/03/05 | 20.27 | +0.1700 | +0.85% |
| 2025/03/04 | 20.1 | -0.2800 | -1.37% |
| 2025/03/03 | 20.38 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/02/28 | 20.25 | +0.1600 | +0.80% |
| 2025/02/27 | 20.09 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/02/26 | 19.98 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/02/25 | 20.08 | +0.2400 | +1.21% |
| 2025/02/24 | 19.84 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/02/21 | 19.74 | -0.1600 | -0.80% |
| 2025/02/20 | 19.9 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/02/19 | 19.78 | -0.0300 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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