施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
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施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積
70.7520
美元
+0.72 (1.02%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
62.0944
23/10/26
70.752
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
投資於亞太區(日本除外)公司的股權或相關證券,以提供每年7%的收益(不獲保證及將視市況變更)
投資策略
將最少2/3的資產(現金除外)投資於按其收益和資本成長潛力而精選的亞太區(日本除外)公司的股權或相 關證券。為增加收益,投資經理人選擇性地賣出基金持有之個別證券之選擇權買權,以獲取權利金收入。可 直接投資於中國B股和中國H股,亦可將最多10%的資產,直接或間接經由滬港通及深港通與在科創板及深交 所創業板掛牌的股票,投資於中國A股。可運用衍生工具。投資經理人的評等標準,本基金之永續性評分整 體維持高於MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) index。不會直接投資於超過本 基金網頁「永續性資訊」中所列限制,詳見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2013/09/18
基金組別
亞太高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.78億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Richard Sennitt Mike Hodgson Scott Thomson GhokhulanManickavasagar Jeegar Jagani
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.86 %
2020年
1.86 %
2019年
1.89 %
2018年
1.95 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.23% | +7.38% | +10.69% | +6.75% | +10.24% | +0.10% | +20.77% | -- | -- |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +7.47% | +4.44% | +5.01% | +7.07% | +7.86% | -6.34% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.51% | -11.60% | +1.78% | +7.99% | +15.77% | -10.14% | +23.37% | +9.96% | -- | -- |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +6.47% | -18.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 70.75200 | 0.7168 | +1.02% |
| 2024/05/15 | 70.03520 | 0.6270 | +0.90% |
| 2024/05/14 | 69.40820 | -0.1345 | -0.19% |
| 2024/05/13 | 69.54270 | 0.1719 | +0.25% |
| 2024/05/10 | 69.37080 | 0.7642 | +1.11% |
| 2024/05/09 | 68.60660 | 0.3268 | +0.48% |
| 2024/05/08 | 68.27980 | -0.4967 | -0.72% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-32.00%
(高點64.29 ➔ 低點43.72)
(2020/01/17~2020/03/19)
亞太高股息類股ETF (ADIV)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-31.55%
(高點16.22 ➔ 低點11.10)
(2022/01/12~2022/10/31)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-32.00%
(高點64.29 ➔ 低點43.72)
(2020/01/17~2020/03/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.64% | 15.55% | 16.98% | -- |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | 11.48% | 17.06% | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德亞洲股息基金過去1年的標準差比亞太高股息類股ETF (ADIV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.390732 |
| 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.397065 |
| 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.388718 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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