施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

78.6896

美元

+0.46 (0.59%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定	2013/09/18	-	月配	美元3,504萬	美元	78.6896	+0.46	+0.59%	+24.53%	+22.54%	本頁基金
美元)A-累積	2013/09/18	-	不配息	美元705萬	美元	184.9571	+1.08	+0.59%	+25.28%	+23.28%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C)	2013/09/18	-	月配	美元642萬	澳幣	76.6634	+0.45	+0.59%	+22.39%	+20.39%	看詳情
美元)C-累積	2013/09/18	-	不配息	美元3.95萬	美元	204.4426	+1.20	+0.59%	+26.19%	+24.21%	看詳情
所有級別累計				美元1.93億約台幣58.55億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.09%	-1.88%	16/53	70%
3個月	+3.11%	-2.87%	27/53	49%
6個月	+15.39%	+4.75%	22/53	58%
1年	+22.54%	+19.87%	26/53	51%
3年	+40.63%	+52.64%	30/53	43%
5年	+30.31%	--	19/53	64%
10年	+95.00%	--	9/53	83%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+24.53%	+18.65%	21/53	60%
2024年	+4.70%	+14.46%	39/53	26%
2023年	+7.95%	+12.29%	17/53	68%
2022年	-11.41%	-18.01%	22/53	58%
2021年	+3.03%	--	15/53	72%
2020年	+8.63%	--	25/53	53%
2019年	+13.53%	--	27/53	49%
2018年	-9.59%	--	10/53	81%
2017年	+24.24%	--	16/53	70%
2016年	+7.62%	--	10/53	81%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+1700.0萬	6/53	89%	-200.0萬	39/53	26%	+1500.0萬	6/53	89%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1900.0萬	25/53	53%	-1300.0萬	39/53	26%	+600.0萬	6/53	89%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+2800.0萬	25/53	53%	-1900.0萬	39/53	26%	+900.0萬	6/53	89%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+3400.0萬	26/53	51%	-4100.0萬	39/53	26%	-700.0萬	22/53	58%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.8%，2024年共配息12次，累積配息率為7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 5.8%
2025/11/19	2025/11/20	2025/12/01	0.451871	美元
2025/10/29	2025/10/30	2025/11/11	0.465562	美元
2025/09/24	2025/09/25	2025/10/08	0.450234	美元
2025/08/27	2025/08/28	2025/09/09	0.439075	美元
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/12	0.437336	美元
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	0.425078	美元
2025/05/28	2025/05/29	2025/06/09	0.411279	美元
2025/04/23	2025/04/24	2025/05/09	0.387228	美元
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.396344	美元
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.400115	美元
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.397951	美元
2024年			年度配息率 7.0%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.399503	美元
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.40159	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.411691	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.426013	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.417163	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.407453	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.407554	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.402504	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.390732	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.397065	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.388718	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.38729	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6648

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.79%

(高點63.69 ➔ 低點48.54)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

亞太高股息類股ETF (ADIV)

最大跌幅-27.97%

(高點13.76 ➔ 低點9.91)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.00%	9.80%
3年	10.28%	13.00%
5年	12.94%	--
10年	13.98%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.86%	1.94%	1.92%	1.86%	1.86%	1.89%	1.95%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	2.16%	2.09%	2.13%	2.08%	2.13%	2.05%	2.07%
同類基金最高	3.51%	3.41%	3.75%	3.48%	3.51%	3.49%	3.44%
同類基金最低	0.95%	0.97%	0.97%	0.97%	0.95%	0.94%	0.94%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.26315%, 最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定
ISIN Code
LU0955648018
境內境外
境外
成立日期
2013/09/18
基金核准生效日
2015/07/17
總代理基金生效日
2015/07/17
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太高股息類股
此級別基金規模
美元3,504萬 (2025/10/31)
基金總規模
美元1.93億 (2025/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Richard Sennitt; Scott Thomson; Ghokhulan Manickavasagar; Jeegar Jagani; Kaarthi Chandrasegaram
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch