施羅德亞洲股息基金(美元)A-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)

65.8635

美元

-1.18 (-1.75%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2013/09/18	-	月配	美元3,045萬	美元	65.8635	-1.18	-1.75%	+0.05%	+4.03%	本頁基金
澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2013/09/18	-	月配	美元789萬	澳幣	64.8856	-1.18	-1.78%	-0.27%	+2.37%	看詳情
美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)	2013/09/18	-	不配息	美元597萬	美元	147.7193	-2.64	-1.75%	+0.06%	+4.06%	看詳情
美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)	2013/09/18	-	不配息	美元1,509	美元	162.4142	-2.89	-1.75%	+0.25%	+4.93%	看詳情
所有級別累計				美元1.59億約台幣51.69億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.26%	-1.84%	19/56	66%
3個月	+0.05%	+0.47%	32/56	43%
6個月	-6.81%	-3.64%	40/56	29%
1年	+4.03%	+10.37%	34/56	39%
3年	-0.45%	+6.95%	33/56	41%
5年	+48.62%	--	23/56	59%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.05%	+0.47%	32/56	43%
2024年	+4.70%	+10.49%	42/56	25%
2023年	+7.95%	+12.29%	17/56	70%
2022年	-11.41%	-18.01%	22/56	61%
2021年	+3.03%	--	18/56	68%
2020年	+8.63%	--	26/56	54%
2019年	+13.53%	--	30/56	46%
2018年	-9.58%	--	10/56	82%
2017年	+24.24%	--	16/56	71%
2016年	+7.62%	--	13/56	77%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+0	39/56	30%	-100.0萬	39/56	30%	-100.0萬	27/56	52%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+400.0萬	42/56	25%	-500.0萬	42/56	25%	-100.0萬	17/56	70%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1300.0萬	33/56	41%	-1600.0萬	42/56	25%	-300.0萬	22/56	61%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+3000.0萬	36/56	36%	-4000.0萬	42/56	25%	-1000.0萬	20/56	64%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.7%
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.396344	美元
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.400115	美元
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.397951	美元
2024年			年度配息率 7.0%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.399503	美元
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.40159	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.411691	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.426013	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.417163	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.407453	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.407554	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.402504	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.390732	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.397065	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.388718	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.38729	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7502

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.79%

(高點66.35 ➔ 低點50.57)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

亞太高股息類股ETF (ADIV)

最大跌幅-27.97%

(高點14.55 ➔ 低點10.48)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.03%	13.78%
3年	15.58%	17.63%
5年	14.20%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	1.92%	1.86%	1.86%	1.89%	1.95%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	2.09%	2.13%	2.08%	2.12%	2.05%	2.07%
同類基金最高	3.41%	3.75%	3.48%	3.51%	3.49%	3.44%
同類基金最低	0.97%	0.97%	0.97%	0.95%	0.94%	0.94%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
ISIN Code
LU0955648018
境內境外
境外
成立日期
2013/09/18
基金核准生效日
2015/07/17
總代理基金生效日
2015/07/17
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太高股息類股
此級別基金規模
美元3,045萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元1.59億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Richard Sennitt; Scott Thomson; Ghokhulan Manickavasagar; Jeegar Jagani; Kaarthi Chandrasegaram
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch