境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
66.7915
美元
+0.93 (1.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,045萬 | 美元 | 66.7915 | +0.93 | +1.41% | +1.46% | +5.32% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元789萬 | 澳幣 | 65.7978 | +0.91 | +1.41% | +1.13% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元597萬 | 美元 | 149.8004 | +2.08 | +1.41% | +1.47% | +5.34% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,509 | 美元 | 164.7055 | +2.29 | +1.41% | +1.66% | +6.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.59億約台幣51.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 66.7915 | +0.9280 | +1.41% |
| 2025/03/31 | 65.8635 | -1.1757 | -1.75% |
| 2025/03/28 | 67.0392 | -0.5829 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 67.6221 | -0.3226 | -0.47% |
| 2025/03/26 | 67.9447 | -0.1022 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 68.0469 | +0.3893 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 67.6576 | +0.2974 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 67.3602 | -0.3716 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 67.7318 | -0.2563 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 67.9881 | +0.1968 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 67.7913 | -0.3480 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 68.1393 | +0.7682 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 67.3711 | +0.7718 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 66.5993 | -0.6841 | -1.02% |
| 2025/03/12 | 67.2834 | +0.3319 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 66.9515 | -0.0992 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 67.0507 | -0.4201 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 67.4708 | -0.1832 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 67.654 | +0.2156 | +0.32% |
| 2025/03/05 | 67.4384 | +1.0370 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 66.4014 | -0.6316 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 67.033 | +0.6082 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 66.4248 | -1.3777 | -2.03% |
| 2025/02/27 | 67.8025 | -0.7888 | -1.15% |
| 2025/02/26 | 68.5913 | +0.2269 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 68.3644 | -0.4059 | -0.59% |
| 2025/02/24 | 68.7703 | -0.2478 | -0.36% |
| 2025/02/21 | 69.0181 | +0.0454 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 68.9727 | +0.3632 | +0.53% |
| 2025/02/19 | 68.6095 | -0.2911 | -0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
