境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定
85.0965
美元
+0.95 (1.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,540萬 | 美元 | 85.0965 | +0.95 | +1.13% | +5.88% | +34.08% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 201.1913 | +2.25 | +1.13% | +5.88% | +34.88% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元632萬 | 澳幣 | 82.8758 | +0.92 | +1.12% | +5.82% | +31.79% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元258萬 | 美元 | 222.6011 | +2.51 | +1.14% | +5.95% | +35.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.05億約台幣63.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 85.0965 | +0.9535 | +1.13% |
| 2026/01/23 | 84.143 | -0.0440 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 84.187 | +0.5656 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 83.6214 | +0.3285 | +0.39% |
| 2026/01/20 | 83.2929 | -0.5986 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 83.8915 | -0.0495 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 83.941 | +0.1208 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 83.8202 | +0.9862 | +1.19% |
| 2026/01/14 | 82.834 | -0.0690 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 82.903 | +0.4389 | +0.53% |
| 2026/01/12 | 82.4641 | +0.1589 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 82.3052 | +0.4190 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 81.8862 | -0.8481 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 82.7343 | +0.0039 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 82.7304 | +0.5406 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 82.1898 | +0.6882 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 81.5016 | +1.1290 | +1.40% |
| 2025/12/31 | 80.3726 | -0.0047 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 80.3773 | +0.2674 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 80.1099 | +0.9202 | +1.16% |
| 2025/12/23 | 79.1897 | +0.4060 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 78.7837 | +0.6481 | +0.83% |
| 2025/12/19 | 78.1356 | +0.0447 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 78.0909 | -0.5987 | -0.76% |
| 2025/12/17 | 78.6896 | +0.4588 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 78.2308 | -0.7247 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 78.9555 | -0.3233 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 79.2788 | +0.5453 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 78.7335 | -0.3348 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 79.0683 | +0.4859 | +0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
