境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
73.8441
美元
+0.35 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,014萬 | 美元 | 73.8441 | +0.35 | +0.48% | +13.50% | +8.83% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元744萬 | 澳幣 | 72.1733 | +0.34 | +0.47% | +12.17% | +6.75% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元596萬 | 美元 | 168.5500 | +0.80 | +0.48% | +14.17% | +9.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,530 | 美元 | 185.7020 | +0.89 | +0.48% | +14.62% | +10.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣51.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 73.8441 | +0.3518 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 73.4923 | +0.2681 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 73.2242 | +0.1368 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 73.0874 | -0.2442 | -0.33% |
| 2025/07/04 | 73.3316 | -0.3044 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 73.636 | +0.4596 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 73.1764 | +0.2091 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 72.9673 | +0.4878 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 72.4795 | -0.5807 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 73.0602 | +0.2198 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 72.8404 | -0.0302 | -0.04% |
| 2025/06/25 | 72.8706 | +0.4976 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 72.373 | +1.5740 | +2.22% |
| 2025/06/23 | 70.799 | +0.1702 | +0.24% |
| 2025/05/21 | 70.6288 | +0.4915 | +0.70% |
| 2025/05/20 | 70.1373 | +0.2328 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 69.9045 | -0.4272 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 70.3317 | +0.1623 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 70.1694 | +0.0781 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 70.0913 | +0.6208 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 69.4705 | -0.2566 | -0.37% |
| 2025/05/12 | 69.7271 | +0.8834 | +1.28% |
| 2025/05/09 | 68.8437 | +0.5408 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 68.3029 | -0.2604 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 68.5633 | +0.0381 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 68.5252 | -0.0085 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 68.5337 | +0.2227 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 68.311 | +1.8069 | +2.72% |
| 2025/04/30 | 66.5041 | +0.2425 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 66.2616 | +0.3893 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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