境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
66.7915
美元
+0.93 (1.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 39/56 | 30% | -100.0萬 | 39/56 | 30% | -100.0萬 | 27/56 | 52% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +400.0萬 | 42/56 | 25% | -500.0萬 | 42/56 | 25% | -100.0萬 | 17/56 | 70% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1300.0萬 | 33/56 | 41% | -1600.0萬 | 42/56 | 25% | -300.0萬 | 22/56 | 61% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3000.0萬 | 36/56 | 36% | -4000.0萬 | 42/56 | 25% | -1000.0萬 | 20/56 | 64% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +400.0萬 | -300.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +600.0萬 | -500.0萬 | +100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +900.0萬 | -1300.0萬 | -400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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