境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定
85.0965
美元
+0.95 (1.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,540萬 | 美元 | 85.0965 | +0.95 | +1.13% | +5.88% | +34.08% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 201.1913 | +2.25 | +1.13% | +5.88% | +34.88% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元632萬 | 澳幣 | 82.8758 | +0.92 | +1.12% | +5.82% | +31.79% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元258萬 | 美元 | 222.6011 | +2.51 | +1.14% | +5.95% | +35.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.05億約台幣63.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.46% | -- | 6/43 | 86% |
| 3個月 | +9.39% | -- | 10/43 | 77% |
| 6個月 | +17.19% | -- | 17/43 | 60% |
| 1年 | +34.08% | -- | 20/43 | 53% |
| 3年 | +38.00% | -- | 30/43 | 30% |
| 5年 | +37.16% | -- | 12/43 | 72% |
| 10年 | +126.46% | -- | 7/43 | 84% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.88% | -- | 13/43 | 70% |
| 2025年 | +27.94% | +20.61% | 14/43 | 67% |
| 2024年 | +4.70% | +14.46% | 38/43 | 12% |
| 2023年 | +7.95% | +12.29% | 17/43 | 60% |
| 2022年 | -11.41% | -18.01% | 18/43 | 58% |
| 2021年 | +3.03% | -- | 14/43 | 67% |
| 2020年 | +8.63% | -- | 14/43 | 67% |
| 2019年 | +13.53% | -- | 19/43 | 56% |
| 2018年 | -9.59% | -- | 10/43 | 77% |
| 2017年 | +24.24% | -- | 10/43 | 77% |
| 2016年 | +7.62% | -- | 13/43 | 70% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.79%
(高點63.32 ➔ 低點48.26)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.76 ➔ 低點9.91)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.80%
(高點56.53 ➔ 低點39.12)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.78%
(高點56.06 ➔ 低點48.33)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/11回原高點
13個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.83% | -- |
| 3年 | 9.56% | -- |
| 5年 | 13.16% | -- |
| 10年 | 14.01% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
