施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

82.8758

澳幣

+0.92 (1.12%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定	2013/09/18	-	月配	美元3,540萬	美元	85.0965	+0.95	+1.13%	+5.88%	+34.08%	看詳情
美元)A-累積	2013/09/18	-	不配息	美元748萬	美元	201.1913	+2.25	+1.13%	+5.88%	+34.88%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C)	2013/09/18	-	月配	美元632萬	澳幣	82.8758	+0.92	+1.12%	+5.82%	+31.79%	本頁基金
美元)C-累積	2013/09/18	-	不配息	美元258萬	美元	222.6011	+2.51	+1.14%	+5.95%	+35.91%	看詳情
所有級別累計				美元2.05億約台幣63.94億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+7.40%	--	8/43	81%
3個月	+9.14%	--	12/43	72%
6個月	+16.52%	--	20/43	53%
1年	+31.79%	--	29/43	33%
3年	+30.42%	--	37/43	14%
5年	+25.48%	--	23/43	47%
10年	+98.54%	--	18/43	58%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.82%	--	16/43	63%
2025年	+25.73%	+20.61%	30/43	30%
2024年	+2.89%	+14.46%	39/43	9%
2023年	+5.39%	+12.29%	26/43	40%
2022年	-13.28%	-18.01%	24/43	44%
2021年	+2.13%	--	19/43	56%
2020年	+5.93%	--	19/43	56%
2019年	+11.68%	--	25/43	42%
2018年	-10.26%	--	14/43	67%
2017年	+24.54%	--	9/43	79%
2016年	+8.02%	--	10/43	77%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+1800.0萬	22/43	49%	-300.0萬	29/43	33%	+1500.0萬	8/43	81%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+2700.0萬	22/43	49%	-1800.0萬	28/43	35%	+900.0萬	8/43	81%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+3100.0萬	31/43	28%	-3900.0萬	31/43	28%	-800.0萬	19/43	56%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為6.06%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 6.1%
2025/12/17	2025/12/18	2026/01/02	0.42322	澳幣
2025/11/19	2025/11/20	2025/12/01	0.403932	澳幣
2025/10/29	2025/10/30	2025/11/11	0.411182	澳幣
2025/09/24	2025/09/25	2025/10/08	0.400261	澳幣
2025/08/27	2025/08/28	2025/09/09	0.397679	澳幣
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/12	0.396361	澳幣
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	0.396908	澳幣
2025/05/28	2025/05/29	2025/06/09	0.384408	澳幣
2025/04/23	2025/04/24	2025/05/09	0.361381	澳幣
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.374369	澳幣
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.390352	澳幣
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.389128	澳幣
2024年			年度配息率 6.1%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.374998	澳幣
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.372787	澳幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.375422	澳幣
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.365552	澳幣
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.363666	澳幣
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.346763	澳幣
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.341682	澳幣
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.336615	澳幣
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.333342	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.33398	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.327418	澳幣
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.318274	澳幣

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.5245

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.56%

(高點66.55 ➔ 低點50.20)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

亞太高股息類股ETF (ADIV)

最大跌幅-27.97%

(高點13.76 ➔ 低點9.91)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.87%	--
3年	9.57%	--
5年	13.04%	--
10年	14.06%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.97%	1.95%	1.89%	1.89%	1.92%	1.98%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	2.12%	2.01%	2.08%	2.04%	2.12%	2.01%	2.02%
同類基金最高	3.51%	3.41%	3.75%	3.48%	3.51%	3.49%	3.44%
同類基金最低	0.95%	0.97%	0.97%	0.97%	0.95%	0.94%	0.94%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.26315%, 最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
ISIN Code
LU1130306589
境內境外
境外
成立日期
2013/09/18
基金核准生效日
2015/07/17
總代理基金生效日
2015/07/17
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太高股息類股
此級別基金規模
美元632萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元2.05億 (2025/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Richard Sennitt; Scott Thomson; Ghokhulan Manickavasagar; Jeegar Jagani; Kaarthi Chandrasegaram
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch