施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積

222.6011

美元

+2.51 (1.14%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定	2013/09/18	-	月配	美元3,540萬	美元	85.0965	+0.95	+1.13%	+5.88%	+34.08%	看詳情
美元)A-累積	2013/09/18	-	不配息	美元748萬	美元	201.1913	+2.25	+1.13%	+5.88%	+34.88%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C)	2013/09/18	-	月配	美元632萬	澳幣	82.8758	+0.92	+1.12%	+5.82%	+31.79%	看詳情
美元)C-累積	2013/09/18	-	不配息	美元258萬	美元	222.6011	+2.51	+1.14%	+5.95%	+35.91%	本頁基金
所有級別累計				美元1.96億約台幣60.91億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+7.55%	--	4/43	91%
3個月	+9.59%	--	9/43	79%
6個月	+17.66%	--	14/43	67%
1年	+35.91%	--	12/43	72%
3年	+43.05%	--	19/43	56%
5年	+46.20%	--	9/43	79%
10年	+154.23%	--	2/43	95%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.95%	--	10/43	77%
2025年	+29.69%	+20.61%	6/43	86%
2024年	+5.61%	+14.46%	36/43	16%
2023年	+9.43%	+12.29%	12/43	72%
2022年	-9.62%	-18.01%	13/43	70%
2021年	+3.85%	--	12/43	72%
2020年	+10.16%	--	12/43	72%
2019年	+14.43%	--	17/43	60%
2018年	-8.85%	--	7/43	84%
2017年	+25.97%	--	7/43	84%
2016年	+8.49%	--	8/43	81%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+1800.0萬	21/43	51%	-300.0萬	28/43	35%	+1500.0萬	7/43	84%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+2700.0萬	21/43	51%	-1800.0萬	27/43	37%	+900.0萬	7/43	84%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+3100.0萬	30/43	30%	-3900.0萬	30/43	30%	-800.0萬	18/43	58%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.5566

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.00%

(高點156.91 ➔ 低點120.82)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

亞太高股息類股ETF (ADIV)

最大跌幅-27.97%

(高點13.76 ➔ 低點9.91)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.46%	--
3年	9.50%	--
5年	13.04%	--
10年	14.01%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.06%	1.14%	1.12%	1.06%	1.06%	1.09%	1.15%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	2.12%	2.01%	2.08%	2.04%	2.12%	2.01%	2.02%
同類基金最高	3.51%	3.41%	3.75%	3.48%	3.51%	3.49%	3.44%
同類基金最低	0.95%	0.97%	0.97%	0.97%	0.95%	0.94%	0.94%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高1.0101%, 最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積
ISIN Code
LU0955623888
境內境外
境外
成立日期
2013/09/18
基金核准生效日
2015/07/17
總代理基金生效日
2015/07/17
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太高股息類股
此級別基金規模
美元258萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元1.96億 (2025/11/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Richard Sennitt; Scott Thomson; Ghokhulan Manickavasagar; Jeegar Jagani; Kaarthi Chandrasegaram
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch