境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)
185.702
美元
+0.89 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,014萬 | 美元 | 73.8441 | +0.35 | +0.48% | +13.50% | +8.83% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元744萬 | 澳幣 | 72.1733 | +0.34 | +0.47% | +12.17% | +6.75% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元596萬 | 美元 | 168.5500 | +0.80 | +0.48% | +14.17% | +9.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,530 | 美元 | 185.7020 | +0.89 | +0.48% | +14.62% | +10.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣51.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.88% | +4.16% | 16/56 | 71% |
| 3個月 | +19.22% | +22.22% | 20/56 | 64% |
| 6個月 | +16.88% | +20.02% | 22/56 | 61% |
| 1年 | +10.37% | +22.94% | 18/56 | 68% |
| 3年 | +38.10% | +48.91% | 10/56 | 82% |
| 5年 | +49.11% | -- | 8/56 | 86% |
| 10年 | +82.54% | -- | 4/56 | 93% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.62% | +17.28% | 21/56 | 63% |
| 2024年 | +5.61% | +14.46% | 40/56 | 29% |
| 2023年 | +9.43% | +12.29% | 12/56 | 79% |
| 2022年 | -9.62% | -18.01% | 14/56 | 75% |
| 2021年 | +3.85% | -- | 16/56 | 71% |
| 2020年 | +10.16% | -- | 24/56 | 57% |
| 2019年 | +14.43% | -- | 28/56 | 50% |
| 2018年 | -8.85% | -- | 7/56 | 88% |
| 2017年 | +25.97% | -- | 13/56 | 77% |
| 2016年 | +8.49% | -- | 8/56 | 86% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.00%
(高點156.91 ➔ 低點120.82)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.95 ➔ 低點10.05)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.71%
(高點136.80 ➔ 低點94.79)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.50%
(高點133.89 ➔ 低點115.81)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/07回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.59% | 14.68% |
| 3年 | 14.13% | 17.25% |
| 5年 | 13.76% | -- |
| 10年 | 14.36% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
