境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積
222.6011
美元
+2.51 (1.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,540萬 | 美元 | 85.0965 | +0.95 | +1.13% | +5.88% | +34.08% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 201.1913 | +2.25 | +1.13% | +5.88% | +34.88% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元632萬 | 澳幣 | 82.8758 | +0.92 | +1.12% | +5.82% | +31.79% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元258萬 | 美元 | 222.6011 | +2.51 | +1.14% | +5.95% | +35.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.96億約台幣60.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 222.6011 | +2.5085 | +1.14% |
| 2026/01/23 | 220.0926 | -0.1103 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 220.2029 | +1.4842 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 218.7187 | +0.8639 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 217.8548 | -1.5569 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 219.4117 | -0.1152 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 219.5269 | +0.3209 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 219.206 | +2.5837 | +1.19% |
| 2026/01/14 | 216.6223 | -0.1757 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 216.798 | +1.1524 | +0.53% |
| 2026/01/12 | 215.6456 | +0.4297 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 215.2159 | +1.1161 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 214.0998 | -2.2128 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 216.3126 | +0.0149 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 216.2977 | +1.4182 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 214.8795 | +1.8131 | +0.85% |
| 2026/01/02 | 213.0664 | +2.9605 | +1.41% |
| 2025/12/31 | 210.1059 | -0.0075 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 210.1134 | +0.7033 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 209.4101 | +2.4320 | +1.18% |
| 2025/12/23 | 206.9781 | +1.0657 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 205.9124 | +1.7072 | +0.84% |
| 2025/12/19 | 204.2052 | +0.1210 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 204.0842 | -0.3584 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 204.4426 | +1.1966 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 203.246 | -1.8784 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 205.1244 | -0.8264 | -0.40% |
| 2025/12/12 | 205.9508 | +1.4211 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 204.5297 | -0.8657 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 205.3954 | +1.2665 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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