境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積
204.4426
美元
+1.20 (0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,504萬 | 美元 | 78.6896 | +0.46 | +0.59% | +24.53% | +22.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元705萬 | 美元 | 184.9571 | +1.08 | +0.59% | +25.28% | +23.28% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元642萬 | 澳幣 | 76.6634 | +0.45 | +0.59% | +22.39% | +20.39% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元3.95萬 | 美元 | 204.4426 | +1.20 | +0.59% | +26.19% | +24.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣58.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 204.4426 | +1.1966 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 203.246 | -1.8784 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 205.1244 | -0.8264 | -0.40% |
| 2025/12/12 | 205.9508 | +1.4211 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 204.5297 | -0.8657 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 205.3954 | +1.2665 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 204.1289 | -1.2822 | -0.62% |
| 2025/12/08 | 205.4111 | +0.0117 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 205.3994 | +1.5420 | +0.76% |
| 2025/12/04 | 203.8574 | -0.0095 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 203.8669 | +0.1734 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 203.6935 | +1.1307 | +0.56% |
| 2025/12/01 | 202.5628 | +0.7516 | +0.37% |
| 2025/11/28 | 201.8112 | -0.3147 | -0.16% |
| 2025/11/27 | 202.1259 | +0.0384 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 202.0875 | +1.8027 | +0.90% |
| 2025/11/25 | 200.2848 | +2.1845 | +1.10% |
| 2025/11/24 | 198.1003 | +1.2149 | +0.62% |
| 2025/11/21 | 196.8854 | -4.5191 | -2.24% |
| 2025/11/20 | 201.4045 | +1.4101 | +0.71% |
| 2025/11/19 | 199.9944 | -0.1597 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 200.1541 | -2.6825 | -1.32% |
| 2025/11/17 | 202.8366 | +0.1210 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 202.7156 | -3.2949 | -1.60% |
| 2025/11/13 | 206.0105 | -0.4849 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 206.4954 | +1.8693 | +0.91% |
| 2025/11/11 | 204.6261 | +0.7001 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 203.926 | +2.7898 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 201.1362 | -1.9055 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 203.0417 | +1.1448 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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