境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)
175.3916
美元
+1.23 (0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,014萬 | 美元 | 70.6288 | +0.49 | +0.70% | +7.92% | +9.03% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元744萬 | 澳幣 | 69.1183 | +0.47 | +0.69% | +6.82% | +6.88% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元596萬 | 美元 | 159.3421 | +1.11 | +0.70% | +7.93% | +9.05% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,530 | 美元 | 175.3916 | +1.23 | +0.70% | +8.26% | +9.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣51.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 175.3916 | +1.2255 | +0.70% |
| 2025/05/20 | 174.1661 | +0.5825 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 173.5836 | -1.0485 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 174.6321 | +0.4066 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 174.2255 | +0.1996 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 174.0259 | +1.5448 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 172.4811 | -0.6322 | -0.37% |
| 2025/05/12 | 173.1133 | +2.2039 | +1.29% |
| 2025/05/09 | 170.9094 | +1.3463 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 169.5631 | -0.6419 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 170.205 | +0.0982 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 170.1068 | -0.0173 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 170.1241 | +0.5653 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 169.5588 | +4.4919 | +2.72% |
| 2025/04/30 | 165.0669 | +0.6052 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 164.4617 | +0.9709 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 163.4908 | +0.2643 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 163.2265 | +0.4789 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 162.7476 | -1.0237 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 163.7713 | +3.6214 | +2.26% |
| 2025/04/22 | 160.1499 | +0.3149 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 159.835 | +0.8177 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 159.0173 | -0.2092 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 159.2265 | +0.8317 | +0.53% |
| 2025/04/14 | 158.3948 | +2.6321 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 155.7627 | +2.3042 | +1.50% |
| 2025/04/10 | 153.4585 | +7.6343 | +5.24% |
| 2025/04/09 | 145.8242 | -5.3257 | -3.52% |
| 2025/04/08 | 151.1499 | +0.1920 | +0.13% |
| 2025/04/07 | 150.9579 | -11.5092 | -7.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
