境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)
164.7055
美元
+2.29 (1.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,045萬 | 美元 | 66.7915 | +0.93 | +1.41% | +1.46% | +5.32% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元789萬 | 澳幣 | 65.7978 | +0.91 | +1.41% | +1.13% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元597萬 | 美元 | 149.8004 | +2.08 | +1.41% | +1.47% | +5.34% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,509 | 美元 | 164.7055 | +2.29 | +1.41% | +1.66% | +6.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.59億約台幣51.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 164.7055 | +2.2913 | +1.41% |
| 2025/03/31 | 162.4142 | -2.8889 | -1.75% |
| 2025/03/28 | 165.3031 | -1.4337 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 166.7368 | +0.1845 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 166.5523 | -0.2460 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 166.7983 | +0.9558 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 165.8425 | +0.7411 | +0.45% |
| 2025/03/21 | 165.1014 | -0.9072 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 166.0086 | -0.6257 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 166.6343 | +0.4876 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 166.1467 | -0.8479 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 166.9946 | +1.8932 | +1.15% |
| 2025/03/14 | 165.1014 | +1.8954 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 163.206 | -1.6732 | -1.01% |
| 2025/03/12 | 164.8792 | +0.8177 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 164.0615 | -0.2416 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 164.3031 | -1.0173 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 165.3204 | -0.4455 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 165.7659 | +0.5307 | +0.32% |
| 2025/03/05 | 165.2352 | +2.5459 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 162.6893 | -1.5437 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 164.233 | +1.4995 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 162.7335 | -3.3711 | -2.03% |
| 2025/02/27 | 166.1046 | -0.9429 | -0.56% |
| 2025/02/26 | 167.0475 | +0.5556 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 166.4919 | -0.9849 | -0.59% |
| 2025/02/24 | 167.4768 | -0.5912 | -0.35% |
| 2025/02/21 | 168.068 | +0.1144 | +0.07% |
| 2025/02/20 | 167.9536 | +0.8878 | +0.53% |
| 2025/02/19 | 167.0658 | -0.7066 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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