境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
76.6634
澳幣
+0.45 (0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,504萬 | 美元 | 78.6896 | +0.46 | +0.59% | +24.53% | +22.54% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元705萬 | 美元 | 184.9571 | +1.08 | +0.59% | +25.28% | +23.28% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元642萬 | 澳幣 | 76.6634 | +0.45 | +0.59% | +22.39% | +20.39% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元3.95萬 | 美元 | 204.4426 | +1.20 | +0.59% | +26.19% | +24.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.96億約台幣60.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 76.6634 | +0.4473 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 76.2161 | -0.7086 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 76.9247 | -0.3172 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 77.2419 | +0.5315 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 76.7104 | -0.3257 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 77.0361 | +0.4727 | +0.62% |
| 2025/12/09 | 76.5634 | -0.4827 | -0.63% |
| 2025/12/08 | 77.0461 | -0.0019 | 0.00% |
| 2025/12/05 | 77.048 | +0.5703 | +0.75% |
| 2025/12/04 | 76.4777 | -0.0079 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 76.4856 | +0.0580 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 76.4276 | +0.4211 | +0.55% |
| 2025/12/01 | 76.0065 | +0.2728 | +0.36% |
| 2025/11/28 | 75.7337 | -0.1213 | -0.16% |
| 2025/11/27 | 75.855 | +0.0098 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 75.8452 | +0.6723 | +0.89% |
| 2025/11/25 | 75.1729 | +0.8160 | +1.10% |
| 2025/11/24 | 74.3569 | +0.4479 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 73.909 | -1.7107 | -2.26% |
| 2025/11/20 | 75.6197 | +0.1265 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 75.4932 | -0.0637 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 75.5569 | -1.0147 | -1.33% |
| 2025/11/17 | 76.5716 | +0.0427 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 76.5289 | -1.2530 | -1.61% |
| 2025/11/13 | 77.7819 | -0.1875 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 77.9694 | +0.7035 | +0.91% |
| 2025/11/11 | 77.2659 | +0.2595 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 77.0064 | +1.0413 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 75.9651 | -0.7257 | -0.95% |
| 2025/11/06 | 76.6908 | +0.4258 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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