境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
82.8758
澳幣
+0.92 (1.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,540萬 | 美元 | 85.0965 | +0.95 | +1.13% | +5.88% | +34.08% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 201.1913 | +2.25 | +1.13% | +5.88% | +34.88% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元632萬 | 澳幣 | 82.8758 | +0.92 | +1.12% | +5.82% | +31.79% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元258萬 | 美元 | 222.6011 | +2.51 | +1.14% | +5.95% | +35.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.05億約台幣63.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 82.8758 | +0.9153 | +1.12% |
| 2026/01/23 | 81.9605 | -0.0448 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 82.0053 | +0.5475 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 81.4578 | +0.3214 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 81.1364 | -0.5816 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 81.718 | -0.0486 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 81.7666 | +0.1125 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 81.6541 | +0.9599 | +1.19% |
| 2026/01/14 | 80.6942 | -0.0638 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 80.758 | +0.4281 | +0.53% |
| 2026/01/12 | 80.3299 | +0.1524 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 80.1775 | +0.4086 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 79.7689 | -0.8328 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 80.6017 | +0.0014 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 80.6003 | +0.5162 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 80.0841 | +0.6701 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 79.414 | +1.0970 | +1.40% |
| 2025/12/31 | 78.317 | -0.0034 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 78.3204 | +0.2610 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 78.0594 | +0.8917 | +1.16% |
| 2025/12/23 | 77.1677 | +0.3915 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 76.7762 | +0.6289 | +0.83% |
| 2025/12/19 | 76.1473 | +0.0441 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 76.1032 | -0.5602 | -0.73% |
| 2025/12/17 | 76.6634 | +0.4473 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 76.2161 | -0.7086 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 76.9247 | -0.3172 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 77.2419 | +0.5315 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 76.7104 | -0.3257 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 77.0361 | +0.4727 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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