境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
65.7978
澳幣
+0.91 (1.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,045萬 | 美元 | 66.7915 | +0.93 | +1.41% | +1.46% | +5.32% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元789萬 | 澳幣 | 65.7978 | +0.91 | +1.41% | +1.13% | +3.64% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元597萬 | 美元 | 149.8004 | +2.08 | +1.41% | +1.47% | +5.34% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,509 | 美元 | 164.7055 | +2.29 | +1.41% | +1.66% | +6.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.59億約台幣51.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 65.7978 | +0.9122 | +1.41% |
| 2025/03/31 | 64.8856 | -1.1791 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 66.0647 | -0.5740 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 66.6387 | -0.3030 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 66.9417 | -0.1021 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 67.0438 | +0.3791 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 66.6647 | +0.2921 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 66.3726 | -0.3673 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 66.7399 | -0.2573 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 66.9972 | +0.1927 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 66.8045 | -0.3475 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 67.152 | +0.7510 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 66.401 | +0.7561 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 65.6449 | -0.6780 | -1.02% |
| 2025/03/12 | 66.3229 | +0.3249 | +0.49% |
| 2025/03/11 | 65.998 | -0.1005 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 66.0985 | -0.4119 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 66.5104 | -0.1807 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 66.6911 | +0.2043 | +0.31% |
| 2025/03/05 | 66.4868 | +1.0102 | +1.54% |
| 2025/03/04 | 65.4766 | -0.6222 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 66.0988 | +0.5957 | +0.91% |
| 2025/02/28 | 65.5031 | -1.3759 | -2.06% |
| 2025/02/27 | 66.879 | -0.7826 | -1.16% |
| 2025/02/26 | 67.6616 | +0.2221 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 67.4395 | -0.4031 | -0.59% |
| 2025/02/24 | 67.8426 | -0.2473 | -0.36% |
| 2025/02/21 | 68.0899 | +0.0430 | +0.06% |
| 2025/02/20 | 68.0469 | +0.3546 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 67.6923 | -0.2874 | -0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
