境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
69.1183
澳幣
+0.47 (0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,014萬 | 美元 | 70.6288 | +0.49 | +0.70% | +7.92% | +9.03% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元744萬 | 澳幣 | 69.1183 | +0.47 | +0.69% | +6.82% | +6.88% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元596萬 | 美元 | 159.3421 | +1.11 | +0.70% | +7.93% | +9.05% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,530 | 美元 | 175.3916 | +1.23 | +0.70% | +8.26% | +9.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣51.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 69.1183 | +0.4730 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 68.6453 | +0.2295 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 68.4158 | -0.4197 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 68.8355 | +0.1577 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 68.6778 | +0.0784 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 68.5994 | +0.6040 | +0.89% |
| 2025/05/13 | 67.9954 | -0.2456 | -0.36% |
| 2025/05/12 | 68.241 | +0.8688 | +1.29% |
| 2025/05/09 | 67.3722 | +0.5291 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 66.8431 | -0.2588 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 67.1019 | +0.0362 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 67.0657 | -0.0085 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 67.0742 | +0.2168 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 66.8574 | +1.7480 | +2.68% |
| 2025/04/30 | 65.1094 | +0.2398 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 64.8696 | +0.3821 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 64.4875 | +0.0992 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 64.3883 | +0.1907 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 64.1976 | -0.7663 | -1.18% |
| 2025/04/23 | 64.9639 | +1.4292 | +2.25% |
| 2025/04/22 | 63.5347 | +0.1169 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 63.4178 | +0.3214 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 63.0964 | -0.0874 | -0.14% |
| 2025/04/15 | 63.1838 | +0.3216 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 62.8622 | +1.0354 | +1.67% |
| 2025/04/11 | 61.8268 | +0.8791 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 60.9477 | +2.9550 | +5.10% |
| 2025/04/09 | 57.9927 | -2.1285 | -3.54% |
| 2025/04/08 | 60.1212 | -0.0164 | -0.03% |
| 2025/04/07 | 60.1376 | -4.7644 | -7.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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