境外
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
66.7915
美元
+0.93 (1.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Pacific Ex Japan NR USD
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元3,045萬 | 美元 | 66.7915 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 0.396344 | 本頁基金 | |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 月配 | 美元789萬 | 澳幣 | 65.7978 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 0.374369 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元597萬 | 美元 | 149.8004 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2013/09/18 | - | 不配息 | 美元1,509 | 美元 | 164.7055 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.59億約台幣51.69億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.396344 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 0.400115 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 0.397951 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.0% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 0.399503 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 0.40159 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.411691 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.426013 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.417163 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.407453 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.407554 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.402504 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.390732 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.397065 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.388718 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.38729 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
