施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積
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施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積
384.1893
美元
+3.92 (1.03%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
288.0624
23/05/24
384.1893
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金旨在通過投資於美國大型公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於美國大型公司的股權和股權相關證券。大型公司指在購入時 是美國股票市場中市值最高的85%的公司。本基金可以投資於非美國公司的股權證券,前提是該等證券須於 北美其中一個主要的股票交易所上市。本基金亦可將不多於1/3資產直接或間接投資於其他證券(包括其他 資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。本基金可為 達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1993/08/02
基金組別
美國大型股 (標普 500 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 37.18億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Frank Thormann
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (IVV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
0.83 %
2020年
0.84 %
2019年
0.84 %
2018年
0.99 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.55% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.55%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.28% | +7.87% | +20.18% | +15.99% | +30.21% | +38.52% | +113.69% | +222.31% | -- |
| 美國大型股 ETF (IVV) | +5.20% | +4.85% | +14.67% | +10.21% | +24.49% | +30.75% | +96.30% | +225.33% | +652.90% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +22.59% | -15.47% | +28.33% | +19.45% | +27.75% | -5.51% | +19.93% | +10.73% | +1.02% | +12.95% |
| 美國大型股 ETF (IVV) | +25.38% | -18.65% | +30.56% | +17.28% | +31.19% | -5.20% | +20.90% | +13.13% | +1.35% | +14.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 384.18930 | 3.9245 | +1.03% |
| 2024/05/15 | 380.26480 | 3.6864 | +0.98% |
| 2024/05/14 | 376.57840 | -2.0758 | -0.55% |
| 2024/05/13 | 378.65420 | 0.8069 | +0.21% |
| 2024/05/10 | 377.84730 | 2.2759 | +0.61% |
| 2024/05/09 | 375.57140 | 1.7052 | +0.46% |
| 2024/05/08 | 373.86620 | -1.0031 | -0.27% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-30.06%
(高點211.89 ➔ 低點148.20)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國大型股 ETF (IVV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.90%
(高點322.46 ➔ 低點213.14)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-30.06%
(高點211.89 ➔ 低點148.20)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國大型股 ETF (IVV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.90%
(高點322.46 ➔ 低點213.14)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.83% | 15.91% | 18.00% | 15.75% |
| 美國大型股 ETF (IVV) | 14.61% | 17.11% | 19.57% | 16.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德美國大型股基金過去1年的標準差比美國大型股 ETF (IVV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
