施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

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施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

343.159

美元

+0.42 (0.12%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

S&P 500 Net TR (Lagged)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積	1993/08/02	-	不配息	美元16.98億	美元	628.6679	+0.88	+0.14%	-0.40%	+16.93%	看詳情
美元)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元11.03億	美元	504.4575	+0.67	+0.13%	-0.45%	+16.02%	看詳情
歐元避險)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元4.31億	歐元	484.4344	+0.61	+0.13%	-0.55%	+13.42%	看詳情
美元)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元4.23億	美元	405.9744	+0.52	+0.13%	-0.51%	+15.15%	看詳情
歐元)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元2.18億	歐元	423.3018	-3.81	-0.89%	-1.41%	+2.95%	看詳情
美元)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元1.65億	美元	343.1590	+0.42	+0.12%	-0.56%	+14.29%	本頁基金
所有級別累計				美元101億約台幣3,130億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 Net TR (Lagged)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.29%	--	43/100	57%
3個月	-0.25%	--	78/100	22%
6個月	+4.13%	--	89/100	11%
1年	+14.29%	--	33/100	67%
3年	+71.59%	--	24/100	76%
5年	+88.98%	--	21/100	79%
10年	+254.69%	--	20/100	80%
15年	+407.86%	--	14/100	86%

年度報酬率

參考指標：S&P 500 Net TR (Lagged)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.56%	--	85/100	15%
2025年	+17.11%	+17.14%	25/100	75%
2024年	+25.68%	+24.89%	21/100	79%
2023年	+22.02%	+26.19%	51/100	49%
2022年	-16.71%	-18.17%	38/100	62%
2021年	+27.89%	+28.74%	32/100	68%
2020年	+18.75%	+18.37%	22/100	78%
2019年	+23.94%	+31.22%	52/100	48%
2018年	-7.32%	-4.56%	43/100	57%
2017年	+18.54%	+21.70%	40/100	60%
2016年	+6.27%	+12.00%	45/100	55%
2015年	-1.31%	+1.25%	26/100	74%
2014年	+11.94%	+13.46%	22/100	78%
2013年	+31.10%	+32.31%	10/100	90%
2012年	+14.09%	+15.99%	7/100	93%
2011年	-2.17%	+1.89%	16/100	84%
2010年	+9.92%	+15.06%	21/100	79%
2009年	+32.67%	+26.37%	8/100	92%
2008年	-39.27%	-36.25%	11/100	89%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+2.1億	57/100	43%	-18.3億	10/100	90%	-16.2億	92/100	8%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+17.6億	22/100	78%	-139.7億	4/100	96%	-122.1億	98/100	2%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+191.8億	7/100	93%	-215.1億	16/100	84%	-23.3億	84/100	16%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8956

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.10%

(高點225.48 ➔ 低點177.90)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點439.17 ➔ 低點342.14)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.21%	--
3年	11.36%	--
5年	14.02%	--
10年	15.36%	--
15年	14.60%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.34%	2.33%	2.33%	2.33%	2.34%	2.34%	2.34%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.66%	1.69%	1.65%	1.64%	1.64%	1.64%	1.66%
同類基金最高	3.17%	3.15%	3.20%	3.12%	3.17%	3.14%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%