施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積

施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積

施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積

411.6802

歐元

-0.25 (-0.06%)

最新淨值(2024/10/21)

參考指標

S&P 500 Net TR (Lagged)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積	1993/08/02	-	不配息	美元10.85億	美元	514.5051	-0.26	-0.05%	+26.68%	+40.93%	看詳情
美元)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元9.08億	美元	416.9542	-0.24	-0.06%	+25.89%	+39.83%	看詳情
歐元)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元2.71億	歐元	382.0436	-0.11	-0.03%	+27.01%	+36.65%	看詳情
美元)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元2.39億	美元	338.7642	-0.21	-0.06%	+25.13%	+38.79%	看詳情
美元)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元1.14億	美元	289.0768	-0.20	-0.07%	+24.39%	+37.76%	看詳情
歐元避險)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元6,888萬	歐元	411.6802	-0.25	-0.06%	+24.21%	+37.36%	本頁基金
所有級別累計				美元48.13億約台幣1,504億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 Net TR (Lagged)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.90%	+2.45%	95/121	21%
3個月	+4.31%	+5.71%	93/121	23%
6個月	+13.69%	+15.79%	65/121	46%
1年	+37.36%	+40.26%	64/121	47%
3年	+23.93%	+33.51%	64/121	47%
5年	+99.20%	+109.73%	29/121	76%
10年	+175.50%	+256.36%	39/121	68%
15年	--	+611.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P 500 Net TR (Lagged)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+24.21%	+24.27%	38/121	69%
2023年	+19.59%	+26.72%	79/121	35%
2022年	-18.09%	-18.64%	57/121	53%
2021年	+26.98%	+30.52%	63/121	48%
2020年	+17.10%	+17.28%	35/121	71%
2019年	+23.70%	+31.09%	73/121	40%
2018年	-8.21%	-5.24%	66/121	45%
2017年	+17.73%	+20.78%	52/121	57%
2016年	+9.44%	+13.59%	55/121	55%
2015年	+1.11%	+1.31%	29/121	76%
2014年	+13.03%	+14.56%	32/121	74%
2013年	--	+29.00%	--	--
2012年	--	+14.17%	--	--
2011年	--	+0.85%	--	--
2010年	--	+13.14%	--	--
2009年	--	+22.67%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+3億	33/121	73%	+6億	21/121	83%	-4億	106/121	12%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+6億	37/121	69%	+13億	31/121	74%	-7億	102/121	16%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+22億	30/121	75%	+18億	43/121	64%	+4億	16/121	87%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+137億	14/121	88%	+33億	50/121	59%	+104億	10/121	92%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8916

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.83%

(高點329.93 ➔ 低點257.90)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.95%	11.59%
3年	15.69%	16.92%
5年	17.82%	19.33%
10年	15.80%	16.24%
15年	--	15.72%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.86%	0.86%	0.86%	0.87%	0.87%	1.03%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.55% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%