境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積
484.6124
歐元
-0.79 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.85億 | 美元 | 626.4990 | -0.95 | -0.15% | +18.93% | +15.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元12.18億 | 美元 | 503.2972 | -0.78 | -0.15% | +18.07% | +14.77% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.92億 | 歐元 | 484.6124 | -0.79 | -0.16% | +15.54% | +12.08% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 405.4909 | -0.63 | -0.16% | +17.25% | +13.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 429.2068 | -2.40 | -0.56% | +5.19% | +3.14% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 343.1310 | -0.54 | -0.16% | +16.44% | +13.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元94.92億約台幣2,879億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 484.6124 | -0.7907 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 485.4031 | +1.3262 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 484.0769 | -2.6173 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 486.6942 | +2.5383 | +0.52% |
| 2025/11/26 | 484.1559 | +6.0459 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 478.11 | +6.7444 | +1.43% |
| 2025/11/24 | 471.3656 | +4.2597 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 467.1059 | -13.2837 | -2.77% |
| 2025/11/20 | 480.3896 | +9.2439 | +1.96% |
| 2025/11/19 | 471.1457 | +0.5904 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 470.5553 | -4.7875 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 475.3428 | +4.5891 | +0.97% |
| 2025/11/14 | 470.7537 | -12.3368 | -2.55% |
| 2025/11/13 | 483.0905 | -3.3273 | -0.68% |
| 2025/11/12 | 486.4178 | +4.8071 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 481.6107 | +1.4331 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 480.1776 | +8.3105 | +1.76% |
| 2025/11/07 | 471.8671 | -7.4008 | -1.54% |
| 2025/11/06 | 479.2679 | +0.8690 | +0.18% |
| 2025/11/05 | 478.3989 | +1.2734 | +0.27% |
| 2025/11/04 | 477.1255 | -9.1635 | -1.88% |
| 2025/11/03 | 486.289 | +1.3432 | +0.28% |
| 2025/10/31 | 484.9458 | -2.7442 | -0.56% |
| 2025/10/30 | 487.69 | -1.9287 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 489.6187 | +0.2986 | +0.06% |
| 2025/10/28 | 489.3201 | +3.0232 | +0.62% |
| 2025/10/27 | 486.2969 | +4.1200 | +0.85% |
| 2025/10/24 | 482.1769 | +4.9658 | +1.04% |
| 2025/10/23 | 477.2111 | -3.0303 | -0.63% |
| 2025/10/22 | 480.2414 | -0.0125 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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