境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積
398.5229
歐元
+4.98 (1.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.26億 | 美元 | 504.0028 | +6.27 | +1.26% | -4.33% | +8.91% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 美元 | 407.0354 | +5.06 | +1.26% | -4.51% | +8.07% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元3.1億 | 美元 | 329.5991 | +4.09 | +1.26% | -4.69% | +7.26% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.33億 | 歐元 | 375.3684 | +5.26 | +1.42% | -8.01% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 280.3183 | +3.47 | +1.25% | -4.87% | +6.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,212萬 | 歐元 | 398.5229 | +4.98 | +1.27% | -4.99% | +6.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元59.89億約台幣1,942億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 398.5229 | +4.9833 | +1.27% |
| 2025/03/31 | 393.5396 | -11.7344 | -2.90% |
| 2025/03/28 | 405.274 | -2.9403 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 408.2143 | -4.5767 | -1.11% |
| 2025/03/26 | 412.791 | -3.0316 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 415.8226 | +2.0440 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 413.7786 | +9.7094 | +2.40% |
| 2025/03/21 | 404.0692 | -3.7870 | -0.93% |
| 2025/03/20 | 407.8562 | +3.6152 | +0.89% |
| 2025/03/19 | 404.241 | +2.2464 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 401.9946 | -3.6816 | -0.91% |
| 2025/03/17 | 405.6762 | +5.4357 | +1.36% |
| 2025/03/14 | 400.2405 | +3.5821 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 396.6584 | -4.8673 | -1.21% |
| 2025/03/12 | 401.5257 | +1.6100 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 399.9157 | -3.3255 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 403.2412 | -8.0640 | -1.96% |
| 2025/03/07 | 411.3052 | -4.8520 | -1.17% |
| 2025/03/06 | 416.1572 | -0.4828 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 416.64 | -0.5084 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 417.1484 | -11.5424 | -2.69% |
| 2025/03/03 | 428.6908 | +7.7503 | +1.84% |
| 2025/02/28 | 420.9405 | -9.0692 | -2.11% |
| 2025/02/27 | 430.0097 | +2.1102 | +0.49% |
| 2025/02/26 | 427.8995 | +0.2436 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 427.6559 | -5.7573 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 433.4132 | -6.9278 | -1.57% |
| 2025/02/21 | 440.341 | -0.3952 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 440.7362 | +0.1761 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 440.5601 | -3.0234 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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