境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積
461.5825
歐元
+1.13 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 588.5709 | +1.58 | +0.27% | +11.73% | +18.27% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 474.2986 | +1.26 | +0.27% | +11.27% | +17.35% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 383.2873 | +1.01 | +0.26% | +10.83% | +16.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 402.9796 | +1.31 | +0.33% | -1.24% | +9.16% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 325.3120 | +0.85 | +0.26% | +10.40% | +15.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 461.5825 | +1.13 | +0.25% | +10.05% | +15.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 461.5825 | +1.1310 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 460.4515 | -0.6665 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 461.118 | -0.6885 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 461.8065 | +2.4523 | +0.53% |
| 2025/07/03 | 459.3542 | +2.7961 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 456.5581 | -3.1644 | -0.69% |
| 2025/07/01 | 459.7225 | -0.2186 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 459.9411 | +3.4739 | +0.76% |
| 2025/06/27 | 456.4672 | +4.9121 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 451.5551 | +0.4022 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 451.1529 | +4.0322 | +0.90% |
| 2025/06/24 | 447.1207 | +8.3265 | +1.90% |
| 2025/06/23 | 438.7942 | +3.8384 | +0.88% |
| 2025/05/21 | 434.9558 | -3.5663 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 438.5221 | +4.4717 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 434.0504 | -2.8386 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 436.889 | +5.5484 | +1.29% |
| 2025/05/15 | 431.3406 | -1.7525 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 433.0931 | +4.2929 | +1.00% |
| 2025/05/13 | 428.8002 | +1.3206 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 427.4796 | +8.4368 | +2.01% |
| 2025/05/09 | 419.0428 | -0.3292 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 419.372 | +4.6837 | +1.13% |
| 2025/05/07 | 414.6883 | +0.7515 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 413.9368 | -0.6101 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 414.5469 | +0.4360 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 414.1109 | +0.8699 | +0.21% |
| 2025/05/01 | 413.241 | +13.6847 | +3.42% |
| 2025/04/30 | 399.5563 | -1.2700 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 400.8263 | -1.9153 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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