境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積
484.4344
歐元
+0.61 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.98億 | 美元 | 628.6679 | +0.88 | +0.14% | -0.40% | +16.93% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.03億 | 美元 | 504.4575 | +0.67 | +0.13% | -0.45% | +16.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.31億 | 歐元 | 484.4344 | +0.61 | +0.13% | -0.55% | +13.42% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 美元 | 405.9744 | +0.52 | +0.13% | -0.51% | +15.15% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 423.3018 | -3.81 | -0.89% | -1.41% | +2.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 343.1590 | +0.42 | +0.12% | -0.56% | +14.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元101億約台幣3,130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 484.4344 | +0.6138 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 483.8206 | -1.5863 | -0.33% |
| 2026/01/22 | 485.4069 | +9.9597 | +2.09% |
| 2026/01/21 | 475.4472 | -1.8072 | -0.38% |
| 2026/01/20 | 477.2544 | -9.7098 | -1.99% |
| 2026/01/16 | 486.9642 | -0.3045 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 487.2687 | +0.1067 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 487.162 | -4.0350 | -0.82% |
| 2026/01/13 | 491.197 | +3.7849 | +0.78% |
| 2026/01/12 | 487.4121 | -2.3491 | -0.48% |
| 2026/01/09 | 489.7612 | +0.9201 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 488.8411 | -0.4323 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 489.2734 | +4.5367 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 484.7367 | +0.5636 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 484.1731 | -1.5941 | -0.33% |
| 2026/01/02 | 485.7672 | -1.3222 | -0.27% |
| 2025/12/31 | 487.0894 | +0.3325 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 486.7569 | +0.5482 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 486.2087 | +3.2452 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 482.9635 | -0.3462 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 483.3097 | +6.6557 | +1.40% |
| 2025/12/19 | 476.654 | +1.2552 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 475.3988 | -3.2856 | -0.69% |
| 2025/12/17 | 478.6844 | +1.2524 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 477.432 | -4.6663 | -0.97% |
| 2025/12/15 | 482.0983 | -4.2790 | -0.88% |
| 2025/12/12 | 486.3773 | +1.7860 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 484.5913 | +0.4866 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 484.1047 | -1.9580 | -0.40% |
| 2025/12/09 | 486.0627 | -3.1454 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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