境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積
434.9558
歐元
-3.57 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 551.9353 | -4.50 | -0.81% | +4.77% | +17.10% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 445.2606 | -3.64 | -0.81% | +4.45% | +16.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 360.1851 | -2.95 | -0.81% | +4.15% | +15.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 390.7878 | -6.74 | -1.69% | -4.23% | +11.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 306.0168 | -2.51 | -0.81% | +3.85% | +14.48% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 434.9558 | -3.57 | -0.81% | +3.70% | +14.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 434.9558 | -3.5663 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 438.5221 | +4.4717 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 434.0504 | -2.8386 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 436.889 | +5.5484 | +1.29% |
| 2025/05/15 | 431.3406 | -1.7525 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 433.0931 | +4.2929 | +1.00% |
| 2025/05/13 | 428.8002 | +1.3206 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 427.4796 | +8.4368 | +2.01% |
| 2025/05/09 | 419.0428 | -0.3292 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 419.372 | +4.6837 | +1.13% |
| 2025/05/07 | 414.6883 | +0.7515 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 413.9368 | -0.6101 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 414.5469 | +0.4360 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 414.1109 | +0.8699 | +0.21% |
| 2025/05/01 | 413.241 | +13.6847 | +3.42% |
| 2025/04/30 | 399.5563 | -1.2700 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 400.8263 | -1.9153 | -0.48% |
| 2025/04/28 | 402.7416 | +3.3574 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 399.3842 | +8.8377 | +2.26% |
| 2025/04/24 | 390.5465 | -3.0986 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 393.6451 | +16.6754 | +4.42% |
| 2025/04/22 | 376.9697 | -6.2130 | -1.62% |
| 2025/04/17 | 383.1827 | +0.5856 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 382.5971 | -3.7103 | -0.96% |
| 2025/04/15 | 386.3074 | -3.3212 | -0.85% |
| 2025/04/14 | 389.6286 | +9.7139 | +2.56% |
| 2025/04/11 | 379.9147 | -4.2485 | -1.11% |
| 2025/04/10 | 384.1632 | +27.0574 | +7.58% |
| 2025/04/09 | 357.1058 | -15.2821 | -4.10% |
| 2025/04/08 | 372.3879 | +17.7134 | +4.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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