境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
350.0998
美元
+0.57 (0.16%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元10.94億 | 美元 | 532.5466 | +0.89 | +0.17% | +30.00% | +34.47% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.07億 | 美元 | 431.2330 | +0.72 | +0.17% | +29.07% | +33.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 美元 | 350.0998 | +0.57 | +0.16% | +28.19% | +32.43% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 405.7728 | -2.09 | -0.51% | +34.91% | +38.48% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 298.5238 | +0.48 | +0.16% | +27.32% | +31.45% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7,870萬 | 歐元 | 425.2583 | +0.65 | +0.15% | +27.19% | +31.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.85億約台幣1,545億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.56% | +2.93% | 65/121 | 46% |
| 3個月 | +6.93% | +7.58% | 80/121 | 34% |
| 6個月 | +12.41% | +14.54% | 90/121 | 26% |
| 1年 | +32.43% | +33.10% | 61/121 | 50% |
| 3年 | +34.99% | +34.32% | 29/121 | 76% |
| 5年 | +109.55% | +105.32% | 10/121 | 92% |
| 10年 | +202.85% | +243.99% | 21/121 | 83% |
| 15年 | -- | +619.83% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +28.19% | +26.79% | 28/121 | 77% |
| 2023年 | +22.94% | +26.19% | 46/121 | 62% |
| 2022年 | -16.08% | -18.17% | 41/121 | 66% |
| 2021年 | +28.85% | +28.74% | 33/121 | 73% |
| 2020年 | +19.64% | +18.37% | 30/121 | 75% |
| 2019年 | +24.91% | +31.22% | 65/121 | 46% |
| 2018年 | -6.62% | -4.56% | 45/121 | 63% |
| 2017年 | +19.43% | +21.70% | 47/121 | 61% |
| 2016年 | +7.07% | +12.00% | 59/121 | 51% |
| 2015年 | -0.56% | +1.25% | 35/121 | 71% |
| 2014年 | +12.79% | +13.46% | 29/121 | 76% |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5900.0萬 | 62/121 | 49% | -8900.0萬 | 59/121 | 51% | -3000.0萬 | 81/121 | 33% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4.4億 | 55/121 | 55% | -11.5億 | 29/121 | 76% | -7.1億 | 107/121 | 12% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +15.8億 | 42/121 | 65% | -17.8億 | 42/121 | 65% | -2.1億 | 80/121 | 34% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +106.8億 | 19/121 | 84% | -34.3億 | 55/121 | 55% | +72.5億 | 11/121 | 91% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.8619
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-20.78%
(高點259.22 ➔ 低點205.35)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/09回原高點
11個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.99% | 9.73% |
| 3年 | 15.60% | 16.84% |
| 5年 | 17.75% | 19.33% |
| 10年 | 15.77% | 16.24% |
| 15年 | -- | 15.66% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.25% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | |||||
| 同類基金平均 | 1.64% | 1.60% | 1.60% | 1.61% | 1.61% | 1.63% |
| 同類基金最高 | 3.50% | 3.45% | 3.39% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
- ISIN CodeLU0106261372
- 境內境外境外
- 成立日期1993/08/02
- 基金核准生效日2013/07/05
- 總代理基金生效日2013/07/05
- 台灣總代理A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國大型股 (標普 500 指數)
- 此級別基金規模美元2.54億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元48.85億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Frank Thormann
- 管理公司052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金旨在通過投資於美國大型公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged index的資本增值。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
