境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
405.4909
美元
-0.63 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.85億 | 美元 | 626.4990 | -0.95 | -0.15% | +18.93% | +15.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元12.18億 | 美元 | 503.2972 | -0.78 | -0.15% | +18.07% | +14.77% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.92億 | 歐元 | 484.6124 | -0.79 | -0.16% | +15.54% | +12.08% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 405.4909 | -0.63 | -0.16% | +17.25% | +13.91% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 429.2068 | -2.40 | -0.56% | +5.19% | +3.14% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 343.1310 | -0.54 | -0.16% | +16.44% | +13.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元94.92億約台幣2,879億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.70% | +1.28% | 31/116 | 73% |
| 3個月 | +3.72% | +5.65% | 72/116 | 38% |
| 6個月 | +12.58% | +15.42% | 65/116 | 44% |
| 1年 | +13.91% | +13.91% | 23/116 | 80% |
| 3年 | +74.99% | +75.15% | 9/116 | 92% |
| 5年 | +100.22% | +98.40% | 11/116 | 91% |
| 10年 | +251.23% | +286.40% | 12/116 | 90% |
| 15年 | -- | +629.71% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.25% | +17.71% | 22/116 | 81% |
| 2024年 | +26.63% | +24.89% | 20/116 | 83% |
| 2023年 | +22.94% | +26.19% | 43/116 | 63% |
| 2022年 | -16.08% | -18.17% | 41/116 | 65% |
| 2021年 | +28.85% | +28.74% | 33/116 | 72% |
| 2020年 | +19.64% | +18.37% | 25/116 | 78% |
| 2019年 | +24.91% | +31.22% | 57/116 | 51% |
| 2018年 | -6.62% | -4.56% | 42/116 | 64% |
| 2017年 | +19.43% | +21.70% | 45/116 | 61% |
| 2016年 | +7.07% | +12.00% | 55/116 | 53% |
| 2015年 | -0.56% | +1.25% | 34/116 | 71% |
| 2014年 | +12.79% | +13.46% | 23/116 | 80% |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.78%
(高點259.22 ➔ 低點205.35)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/09回原高點
11個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點439.17 ➔ 低點342.14)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.10%
(高點178.30 ➔ 低點124.63)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點310.77 ➔ 低點206.04)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.55%
(高點162.20 ➔ 低點133.74)
2018/09/21~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點261.90 ➔ 低點211.25)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點105.05 ➔ 低點85.50)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點104.01 ➔ 低點50.05)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.47% | 11.37% |
| 3年 | 12.05% | 12.83% |
| 5年 | 14.10% | 14.49% |
| 10年 | 15.55% | 15.96% |
| 15年 | -- | 15.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
