境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
383.2873
美元
+1.01 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 588.5709 | +1.58 | +0.27% | +11.73% | +18.27% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 474.2986 | +1.26 | +0.27% | +11.27% | +17.35% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 383.2873 | +1.01 | +0.26% | +10.83% | +16.48% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 402.9796 | +1.31 | +0.33% | -1.24% | +9.16% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 325.3120 | +0.85 | +0.26% | +10.40% | +15.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 461.5825 | +1.13 | +0.25% | +10.05% | +15.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 383.2873 | +1.0121 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 382.2752 | -0.5173 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 382.7925 | -0.5475 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 383.34 | +2.0166 | +0.53% |
| 2025/07/03 | 381.3234 | +2.3873 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 378.9361 | -2.5860 | -0.68% |
| 2025/07/01 | 381.5221 | -0.1220 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 381.6441 | +2.8187 | +0.74% |
| 2025/06/27 | 378.8254 | +4.1128 | +1.10% |
| 2025/06/26 | 374.7126 | +0.4326 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 374.28 | +3.3991 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 370.8809 | +6.9384 | +1.91% |
| 2025/06/23 | 363.9425 | +3.7574 | +1.04% |
| 2025/05/21 | 360.1851 | -2.9522 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 363.1373 | +3.7121 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 359.4252 | -2.3494 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 361.7746 | +4.6284 | +1.30% |
| 2025/05/15 | 357.1462 | -1.4237 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 358.5699 | +3.6130 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 354.9569 | +1.0988 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 353.8581 | +6.8885 | +1.99% |
| 2025/05/09 | 346.9696 | -0.2871 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 347.2567 | +3.9121 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 343.3446 | +0.6510 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 342.6936 | -0.4772 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 343.1708 | +0.3368 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 342.834 | +0.6991 | +0.20% |
| 2025/05/01 | 342.1349 | +11.3282 | +3.42% |
| 2025/04/30 | 330.8067 | -1.0338 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 331.8405 | -1.5833 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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