境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
351.1186
美元
+1.10 (0.31%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元10.94億 | 美元 | 534.2082 | +1.73 | +0.33% | +30.40% | +35.79% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.07億 | 美元 | 432.5331 | +1.38 | +0.32% | +29.46% | +34.73% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 美元 | 351.1186 | +1.10 | +0.31% | +28.56% | +33.72% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 409.5129 | +3.37 | +0.83% | +36.15% | +39.35% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 299.3619 | +0.92 | +0.31% | +27.68% | +32.71% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7,870萬 | 歐元 | 426.5152 | +1.39 | +0.33% | +27.56% | +32.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.85億約台幣1,545億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 351.1186 | +1.0954 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 350.0232 | -0.0766 | -0.02% |
| 2024/11/27 | 350.0998 | +0.5733 | +0.16% |
| 2024/11/26 | 349.5265 | -0.6366 | -0.18% |
| 2024/11/25 | 350.1631 | +2.9008 | +0.84% |
| 2024/11/22 | 347.2623 | +0.4092 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 346.8531 | +1.3729 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 345.4802 | +4.8777 | +1.43% |
| 2024/11/19 | 340.6025 | -1.6275 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 342.23 | -4.3499 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 346.5799 | -4.1042 | -1.17% |
| 2024/11/14 | 350.6841 | -0.0968 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 350.7809 | +0.8986 | +0.26% |
| 2024/11/12 | 349.8823 | +0.6408 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 349.2415 | +2.2571 | +0.65% |
| 2024/11/08 | 346.9844 | +0.0654 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 346.919 | +4.7809 | +1.40% |
| 2024/11/06 | 342.1381 | +8.5931 | +2.58% |
| 2024/11/05 | 333.545 | +0.0565 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 333.4885 | -0.5157 | -0.15% |
| 2024/11/01 | 334.0042 | -0.5065 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 334.5107 | -4.9355 | -1.45% |
| 2024/10/30 | 339.4462 | +1.3835 | +0.41% |
| 2024/10/29 | 338.0627 | +0.4276 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 337.6351 | +0.1575 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 337.4776 | +0.5791 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 336.8985 | -1.1881 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 338.0866 | +0.5718 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 337.5148 | -1.2494 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 338.7642 | -0.2143 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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