境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
405.9744
美元
+0.52 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.98億 | 美元 | 628.6679 | +0.88 | +0.14% | -0.40% | +16.93% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.03億 | 美元 | 504.4575 | +0.67 | +0.13% | -0.45% | +16.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.31億 | 歐元 | 484.4344 | +0.61 | +0.13% | -0.55% | +13.42% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 美元 | 405.9744 | +0.52 | +0.13% | -0.51% | +15.15% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 423.3018 | -3.81 | -0.89% | -1.41% | +2.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 343.1590 | +0.42 | +0.12% | -0.56% | +14.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元101億約台幣3,130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 405.9744 | +0.5177 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 405.4567 | -1.3008 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 406.7575 | +8.3820 | +2.10% |
| 2026/01/21 | 398.3755 | -1.4985 | -0.37% |
| 2026/01/20 | 399.874 | -8.2338 | -2.02% |
| 2026/01/16 | 408.1078 | -0.2474 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 408.3552 | +0.1592 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 408.196 | -3.3582 | -0.82% |
| 2026/01/13 | 411.5542 | +3.1902 | +0.78% |
| 2026/01/12 | 408.364 | -2.0019 | -0.49% |
| 2026/01/09 | 410.3659 | +0.7937 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 409.5722 | -0.3182 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 409.8904 | +3.8156 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 406.0748 | +0.4953 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 405.5795 | -1.3672 | -0.34% |
| 2026/01/02 | 406.9467 | -1.1011 | -0.27% |
| 2025/12/31 | 408.0478 | +0.3291 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 407.7187 | +0.4976 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 407.2211 | +2.7009 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 404.5202 | -0.2207 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 404.7409 | +5.6483 | +1.42% |
| 2025/12/19 | 399.0926 | +1.0736 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 398.019 | -2.6941 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 400.7131 | +1.0849 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 399.6282 | -3.8981 | -0.97% |
| 2025/12/15 | 403.5263 | -3.6197 | -0.89% |
| 2025/12/12 | 407.146 | +1.5067 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 405.6393 | +0.4579 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 405.1814 | -1.6250 | -0.40% |
| 2025/12/09 | 406.8064 | -2.6129 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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