境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
329.5991
美元
+4.09 (1.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.26億 | 美元 | 504.0028 | +6.27 | +1.26% | -4.33% | +8.91% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 美元 | 407.0354 | +5.06 | +1.26% | -4.51% | +8.07% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元3.1億 | 美元 | 329.5991 | +4.09 | +1.26% | -4.69% | +7.26% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.33億 | 歐元 | 375.3684 | +5.26 | +1.42% | -8.01% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 280.3183 | +3.47 | +1.25% | -4.87% | +6.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,212萬 | 歐元 | 398.5229 | +4.98 | +1.27% | -4.99% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.89億約台幣1,942億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 329.5991 | +4.0886 | +1.26% |
| 2025/03/31 | 325.5105 | -9.6807 | -2.89% |
| 2025/03/28 | 335.1912 | -2.4543 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 337.6455 | -3.7219 | -1.09% |
| 2025/03/26 | 341.3674 | -2.4731 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 343.8405 | +1.6763 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 342.1642 | +8.0049 | +2.40% |
| 2025/03/21 | 334.1593 | -3.1233 | -0.93% |
| 2025/03/20 | 337.2826 | +3.0292 | +0.91% |
| 2025/03/19 | 334.2534 | +1.8747 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 332.3787 | -3.0235 | -0.90% |
| 2025/03/17 | 335.4022 | +4.5170 | +1.37% |
| 2025/03/14 | 330.8852 | +2.9615 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 327.9237 | -3.9583 | -1.19% |
| 2025/03/12 | 331.882 | +1.3557 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 330.5263 | -2.7421 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 333.2684 | -6.6757 | -1.96% |
| 2025/03/07 | 339.9441 | -4.0125 | -1.17% |
| 2025/03/06 | 343.9566 | -0.3693 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 344.3259 | -0.4101 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 344.736 | -9.5681 | -2.70% |
| 2025/03/03 | 354.3041 | +6.4167 | +1.84% |
| 2025/02/28 | 347.8874 | -7.4749 | -2.10% |
| 2025/02/27 | 355.3623 | +1.7803 | +0.50% |
| 2025/02/26 | 353.582 | +0.1542 | +0.04% |
| 2025/02/25 | 353.4278 | -4.7643 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 358.1921 | -5.6793 | -1.56% |
| 2025/02/21 | 363.8714 | -0.3168 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 364.1882 | +0.1881 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 364.0001 | -2.4936 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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