境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
360.1851
美元
-2.95 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 551.9353 | -4.50 | -0.81% | +4.77% | +17.10% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 445.2606 | -3.64 | -0.81% | +4.45% | +16.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 360.1851 | -2.95 | -0.81% | +4.15% | +15.34% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 390.7878 | -6.74 | -1.69% | -4.23% | +11.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 306.0168 | -2.51 | -0.81% | +3.85% | +14.48% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 434.9558 | -3.57 | -0.81% | +3.70% | +14.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 360.1851 | -2.9522 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 363.1373 | +3.7121 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 359.4252 | -2.3494 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 361.7746 | +4.6284 | +1.30% |
| 2025/05/15 | 357.1462 | -1.4237 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 358.5699 | +3.6130 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 354.9569 | +1.0988 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 353.8581 | +6.8885 | +1.99% |
| 2025/05/09 | 346.9696 | -0.2871 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 347.2567 | +3.9121 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 343.3446 | +0.6510 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 342.6936 | -0.4772 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 343.1708 | +0.3368 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 342.834 | +0.6991 | +0.20% |
| 2025/05/01 | 342.1349 | +11.3282 | +3.42% |
| 2025/04/30 | 330.8067 | -1.0338 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 331.8405 | -1.5833 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 333.4238 | +2.7856 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 330.6382 | +7.3229 | +2.26% |
| 2025/04/24 | 323.3153 | -2.5751 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 325.8904 | +13.7665 | +4.41% |
| 2025/04/22 | 312.1239 | -5.2219 | -1.65% |
| 2025/04/17 | 317.3458 | +0.4840 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 316.8618 | -3.0033 | -0.94% |
| 2025/04/15 | 319.8651 | -2.7431 | -0.85% |
| 2025/04/14 | 322.6082 | +8.0301 | +2.55% |
| 2025/04/11 | 314.5781 | -3.3716 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 317.9497 | +22.5731 | +7.64% |
| 2025/04/09 | 295.3766 | -12.8376 | -4.17% |
| 2025/04/08 | 308.2142 | +14.6941 | +5.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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