境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
405.4909
美元
-0.63 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.85億 | 美元 | 626.4990 | -0.95 | -0.15% | +18.93% | +15.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元12.18億 | 美元 | 503.2972 | -0.78 | -0.15% | +18.07% | +14.77% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.92億 | 歐元 | 484.6124 | -0.79 | -0.16% | +15.54% | +12.08% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 405.4909 | -0.63 | -0.16% | +17.25% | +13.91% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 429.2068 | -2.40 | -0.56% | +5.19% | +3.14% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 343.1310 | -0.54 | -0.16% | +16.44% | +13.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元94.92億約台幣2,879億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 405.4909 | -0.6348 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 406.1257 | +1.1294 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 404.9963 | -2.2046 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 407.2009 | +2.2280 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 404.9729 | +5.0919 | +1.27% |
| 2025/11/25 | 399.881 | +5.6767 | +1.44% |
| 2025/11/24 | 394.2043 | +3.5681 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 390.6362 | -11.0788 | -2.76% |
| 2025/11/20 | 401.715 | +7.7544 | +1.97% |
| 2025/11/19 | 393.9606 | +0.5315 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 393.4291 | -4.0117 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 397.4408 | +3.8508 | +0.98% |
| 2025/11/14 | 393.59 | -10.3186 | -2.55% |
| 2025/11/13 | 403.9086 | -2.7155 | -0.67% |
| 2025/11/12 | 406.6241 | +4.0240 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 402.6001 | +1.2031 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 401.397 | +6.9409 | +1.76% |
| 2025/11/07 | 394.4561 | -6.1842 | -1.54% |
| 2025/11/06 | 400.6403 | +0.8076 | +0.20% |
| 2025/11/05 | 399.8327 | +1.1119 | +0.28% |
| 2025/11/04 | 398.7208 | -7.6554 | -1.88% |
| 2025/11/03 | 406.3762 | +1.1355 | +0.28% |
| 2025/10/31 | 405.2407 | -2.2693 | -0.56% |
| 2025/10/30 | 407.51 | -1.5708 | -0.38% |
| 2025/10/29 | 409.0808 | +0.2915 | +0.07% |
| 2025/10/28 | 408.7893 | +2.5606 | +0.63% |
| 2025/10/27 | 406.2287 | +3.4505 | +0.86% |
| 2025/10/24 | 402.7782 | +4.1778 | +1.05% |
| 2025/10/23 | 398.6004 | -2.4646 | -0.61% |
| 2025/10/22 | 401.065 | -0.0001 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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