境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
343.159
美元
+0.42 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.98億 | 美元 | 628.6679 | +0.88 | +0.14% | -0.40% | +16.93% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.03億 | 美元 | 504.4575 | +0.67 | +0.13% | -0.45% | +16.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.31億 | 歐元 | 484.4344 | +0.61 | +0.13% | -0.55% | +13.42% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 美元 | 405.9744 | +0.52 | +0.13% | -0.51% | +15.15% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 423.3018 | -3.81 | -0.89% | -1.41% | +2.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 343.1590 | +0.42 | +0.12% | -0.56% | +14.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元101億約台幣3,130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 343.159 | +0.4165 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 342.7425 | -1.1067 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 343.8492 | +7.0789 | +2.10% |
| 2026/01/21 | 336.7703 | -1.2737 | -0.38% |
| 2026/01/20 | 338.044 | -6.9894 | -2.03% |
| 2026/01/16 | 345.0334 | -0.2162 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 345.2496 | +0.1276 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 345.122 | -2.8466 | -0.82% |
| 2026/01/13 | 347.9686 | +2.6903 | +0.78% |
| 2026/01/12 | 345.2783 | -1.7142 | -0.49% |
| 2026/01/09 | 346.9925 | +0.6641 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 346.3284 | -0.2762 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 346.6046 | +3.2195 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 343.3851 | +0.4118 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 342.9733 | -1.1774 | -0.34% |
| 2026/01/02 | 344.1507 | -0.9454 | -0.27% |
| 2025/12/31 | 345.0961 | +0.2713 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 344.8248 | +0.4139 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 344.4109 | +2.2424 | +0.66% |
| 2025/12/23 | 342.1685 | -0.1935 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 342.362 | +4.7573 | +1.41% |
| 2025/12/19 | 337.6047 | +0.9013 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 336.7034 | -2.2861 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 338.9895 | +0.9105 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 338.079 | -3.3047 | -0.97% |
| 2025/12/15 | 341.3837 | -3.0838 | -0.90% |
| 2025/12/12 | 344.4675 | +1.2676 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 343.1999 | +0.3801 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 342.8198 | -1.3819 | -0.40% |
| 2025/12/09 | 344.2017 | -2.2179 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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