境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
280.3183
美元
+3.47 (1.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.26億 | 美元 | 504.0028 | +6.27 | +1.26% | -4.33% | +8.91% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 美元 | 407.0354 | +5.06 | +1.26% | -4.51% | +8.07% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元3.1億 | 美元 | 329.5991 | +4.09 | +1.26% | -4.69% | +7.26% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.33億 | 歐元 | 375.3684 | +5.26 | +1.42% | -8.01% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 280.3183 | +3.47 | +1.25% | -4.87% | +6.46% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,212萬 | 歐元 | 398.5229 | +4.98 | +1.27% | -4.99% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.89億約台幣1,942億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 280.3183 | +3.4716 | +1.25% |
| 2025/03/31 | 276.8467 | -8.2517 | -2.89% |
| 2025/03/28 | 285.0984 | -2.0934 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 287.1918 | -3.1719 | -1.09% |
| 2025/03/26 | 290.3637 | -2.1096 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 292.4733 | +1.4199 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 291.0534 | +6.7921 | +2.39% |
| 2025/03/21 | 284.2613 | -2.6630 | -0.93% |
| 2025/03/20 | 286.9243 | +2.5712 | +0.90% |
| 2025/03/19 | 284.3531 | +1.5889 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 282.7642 | -2.5781 | -0.90% |
| 2025/03/17 | 285.3423 | +3.8257 | +1.36% |
| 2025/03/14 | 281.5166 | +2.5139 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 279.0027 | -3.3739 | -1.19% |
| 2025/03/12 | 282.3766 | +1.1477 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 281.2289 | -2.3400 | -0.83% |
| 2025/03/10 | 283.5689 | -5.6985 | -1.97% |
| 2025/03/07 | 289.2674 | -3.4203 | -1.17% |
| 2025/03/06 | 292.6877 | -0.3203 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 293.008 | -0.3550 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 293.363 | -8.1487 | -2.70% |
| 2025/03/03 | 301.5117 | +5.4428 | +1.84% |
| 2025/02/28 | 296.0689 | -6.3678 | -2.11% |
| 2025/02/27 | 302.4367 | +1.5091 | +0.50% |
| 2025/02/26 | 300.9276 | +0.1249 | +0.04% |
| 2025/02/25 | 300.8027 | -4.0611 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 304.8638 | -4.8531 | -1.57% |
| 2025/02/21 | 309.7169 | -0.2759 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 309.9928 | +0.1538 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 309.839 | -2.1289 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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