境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
343.131
美元
-0.54 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.85億 | 美元 | 626.4990 | -0.95 | -0.15% | +18.93% | +15.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元12.18億 | 美元 | 503.2972 | -0.78 | -0.15% | +18.07% | +14.77% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.92億 | 歐元 | 484.6124 | -0.79 | -0.16% | +15.54% | +12.08% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 405.4909 | -0.63 | -0.16% | +17.25% | +13.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 429.2068 | -2.40 | -0.56% | +5.19% | +3.14% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 343.1310 | -0.54 | -0.16% | +16.44% | +13.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元94.92億約台幣2,879億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 343.131 | -0.5442 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 343.6752 | +0.9488 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 342.7264 | -1.8869 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 344.6133 | +1.8715 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 342.7418 | +4.3026 | +1.27% |
| 2025/11/25 | 338.4392 | +4.7968 | +1.44% |
| 2025/11/24 | 333.6424 | +2.9998 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 330.6426 | -9.3847 | -2.76% |
| 2025/11/20 | 340.0273 | +6.5569 | +1.97% |
| 2025/11/19 | 333.4704 | +0.4433 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 333.0271 | -3.4027 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 336.4298 | +3.2394 | +0.97% |
| 2025/11/14 | 333.1904 | -8.7422 | -2.56% |
| 2025/11/13 | 341.9326 | -2.3053 | -0.67% |
| 2025/11/12 | 344.2379 | +3.4013 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 340.8366 | +1.0116 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 339.825 | +5.8560 | +1.75% |
| 2025/11/07 | 333.969 | -5.2430 | -1.55% |
| 2025/11/06 | 339.212 | +0.6768 | +0.20% |
| 2025/11/05 | 338.5352 | +0.9345 | +0.28% |
| 2025/11/04 | 337.6007 | -6.4891 | -1.89% |
| 2025/11/03 | 344.0898 | +0.9403 | +0.27% |
| 2025/10/31 | 343.1495 | -1.9287 | -0.56% |
| 2025/10/30 | 345.0782 | -1.3373 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 346.4155 | +0.2397 | +0.07% |
| 2025/10/28 | 346.1758 | +2.1614 | +0.63% |
| 2025/10/27 | 344.0144 | +2.9011 | +0.85% |
| 2025/10/24 | 341.1133 | +3.5314 | +1.05% |
| 2025/10/23 | 337.5819 | -2.0944 | -0.62% |
| 2025/10/22 | 339.6763 | -0.0071 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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