境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
325.312
美元
+0.85 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 588.5709 | +1.58 | +0.27% | +11.73% | +18.27% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 474.2986 | +1.26 | +0.27% | +11.27% | +17.35% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 383.2873 | +1.01 | +0.26% | +10.83% | +16.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 402.9796 | +1.31 | +0.33% | -1.24% | +9.16% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 325.3120 | +0.85 | +0.26% | +10.40% | +15.61% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 461.5825 | +1.13 | +0.25% | +10.05% | +15.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 325.312 | +0.8523 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 324.4597 | -0.4457 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 324.9054 | -0.4715 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 325.3769 | +1.6852 | +0.52% |
| 2025/07/03 | 323.6917 | +2.0199 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 321.6718 | -2.2019 | -0.68% |
| 2025/07/01 | 323.8737 | -0.1101 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 323.9838 | +2.3736 | +0.74% |
| 2025/06/27 | 321.6102 | +3.4852 | +1.10% |
| 2025/06/26 | 318.125 | +0.3607 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 317.7643 | +2.8802 | +0.91% |
| 2025/06/24 | 314.8841 | +5.8845 | +1.90% |
| 2025/06/23 | 308.9996 | +2.9828 | +0.97% |
| 2025/05/21 | 306.0168 | -2.5144 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 308.5312 | +3.1478 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 305.3834 | -2.0152 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 307.3986 | +3.9265 | +1.29% |
| 2025/05/15 | 303.4721 | -1.2160 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 304.6881 | +3.0639 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 301.6242 | +0.9275 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 300.6967 | +5.8358 | +1.98% |
| 2025/05/09 | 294.8609 | -0.2501 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 295.111 | +3.3187 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 291.7923 | +0.5473 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 291.245 | -0.4116 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 291.6566 | +0.2684 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 291.3882 | +0.5881 | +0.20% |
| 2025/05/01 | 290.8001 | +9.6229 | +3.42% |
| 2025/04/30 | 281.1772 | -0.8845 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 282.0617 | -1.3516 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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