境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
306.0168
美元
-2.51 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 551.9353 | -4.50 | -0.81% | +4.77% | +17.10% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 445.2606 | -3.64 | -0.81% | +4.45% | +16.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 360.1851 | -2.95 | -0.81% | +4.15% | +15.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 390.7878 | -6.74 | -1.69% | -4.23% | +11.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 306.0168 | -2.51 | -0.81% | +3.85% | +14.48% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 434.9558 | -3.57 | -0.81% | +3.70% | +14.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 306.0168 | -2.5144 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 308.5312 | +3.1478 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 305.3834 | -2.0152 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 307.3986 | +3.9265 | +1.29% |
| 2025/05/15 | 303.4721 | -1.2160 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 304.6881 | +3.0639 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 301.6242 | +0.9275 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 300.6967 | +5.8358 | +1.98% |
| 2025/05/09 | 294.8609 | -0.2501 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 295.111 | +3.3187 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 291.7923 | +0.5473 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 291.245 | -0.4116 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 291.6566 | +0.2684 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 291.3882 | +0.5881 | +0.20% |
| 2025/05/01 | 290.8001 | +9.6229 | +3.42% |
| 2025/04/30 | 281.1772 | -0.8845 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 282.0617 | -1.3516 | -0.48% |
| 2025/04/28 | 283.4133 | +2.3506 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 281.0627 | +6.2195 | +2.26% |
| 2025/04/24 | 274.8432 | -2.1948 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 277.038 | +11.6976 | +4.41% |
| 2025/04/22 | 265.3404 | -4.4674 | -1.66% |
| 2025/04/17 | 269.8078 | +0.4060 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 269.4018 | -2.5592 | -0.94% |
| 2025/04/15 | 271.961 | -2.3379 | -0.85% |
| 2025/04/14 | 274.2989 | +6.8115 | +2.55% |
| 2025/04/11 | 267.4874 | -2.8725 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 270.3599 | +19.1897 | +7.64% |
| 2025/04/09 | 251.1702 | -10.9220 | -4.17% |
| 2025/04/08 | 262.0922 | +12.4904 | +5.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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