境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
290.4728
美元
-1.39 (-0.48%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元10.94億 | 美元 | 517.9263 | -2.45 | -0.47% | +26.43% | +32.24% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.07億 | 美元 | 419.4639 | -2.00 | -0.47% | +25.55% | +31.21% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 美元 | 340.6025 | -1.63 | -0.48% | +24.71% | +30.23% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 394.5889 | -2.16 | -0.54% | +31.19% | +35.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 290.4728 | -1.39 | -0.48% | +23.88% | +29.26% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7,870萬 | 歐元 | 413.8126 | -1.96 | -0.47% | +23.76% | +29.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.85億約台幣1,545億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 290.4728 | -1.3940 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 291.8668 | -3.7281 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 295.5949 | -3.5066 | -1.17% |
| 2024/11/14 | 299.1015 | -0.0887 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 299.1902 | +0.7604 | +0.25% |
| 2024/11/12 | 298.4298 | +0.5405 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 297.8893 | +1.9069 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 295.9824 | +0.0497 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 295.9327 | +4.0723 | +1.40% |
| 2024/11/06 | 291.8604 | +7.3246 | +2.57% |
| 2024/11/05 | 284.5358 | +0.0425 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 284.4933 | -0.4575 | -0.16% |
| 2024/11/01 | 284.9508 | -0.4379 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 285.3887 | -4.2167 | -1.46% |
| 2024/10/30 | 289.6054 | +1.1745 | +0.41% |
| 2024/10/29 | 288.4309 | +0.3589 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 288.072 | +0.1166 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 287.9554 | +0.4883 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 287.4671 | -1.0197 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 288.4868 | +0.4821 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 288.0047 | -1.0721 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 289.0768 | -0.2006 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 289.2774 | -1.2961 | -0.45% |
| 2024/10/17 | 290.5735 | +2.6348 | +0.92% |
| 2024/10/16 | 287.9387 | -4.0140 | -1.37% |
| 2024/10/15 | 291.9527 | +1.4391 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 290.5136 | +3.1073 | +1.08% |
| 2024/10/11 | 287.4063 | +1.2247 | +0.43% |
| 2024/10/10 | 286.1816 | +1.0348 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 285.1468 | +2.2205 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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