境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積
504.4575
美元
+0.67 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.1億 | 54/100 | 46% | -18.3億 | 7/100 | 93% | -16.2億 | 89/100 | 11% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +17.6億 | 19/100 | 81% | -139.7億 | 1/100 | 100% | -122.1億 | 95/100 | 5% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +191.8億 | 4/100 | 96% | -215.1億 | 13/100 | 87% | -23.3億 | 81/100 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：
| 本級別－美元)C-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3900.0萬 | -15.8億 | -15.4億 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +12.6億 | -133.3億 | -120.8億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +180.4億 | -203.1億 | -22.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
