境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積
427.18
美元
+1.70 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元10.94億 | 美元 | 527.4753 | +2.11 | +0.40% | +28.76% | +33.58% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.07億 | 美元 | 427.1800 | +1.70 | +0.40% | +27.86% | +32.53% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 美元 | 346.8531 | +1.37 | +0.40% | +27.00% | +31.55% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 403.4105 | +2.44 | +0.61% | +34.12% | +37.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 295.7916 | +1.16 | +0.40% | +26.15% | +30.57% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7,870萬 | 歐元 | 421.3604 | +1.64 | +0.39% | +26.02% | +30.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.85億約台幣1,545億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.83% | +1.77% | 39/121 | 68% |
| 3個月 | +5.36% | +7.06% | 88/121 | 27% |
| 6個月 | +11.07% | +12.76% | 59/121 | 51% |
| 1年 | +32.53% | +31.84% | 36/121 | 70% |
| 3年 | +33.94% | +32.31% | 20/121 | 83% |
| 5年 | +118.37% | +105.74% | 5/121 | 96% |
| 10年 | +222.64% | +241.89% | 12/121 | 90% |
| 15年 | -- | +614.54% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +27.86% | +25.70% | 19/121 | 84% |
| 2023年 | +23.86% | +26.19% | 35/121 | 71% |
| 2022年 | -15.46% | -18.17% | 36/121 | 70% |
| 2021年 | +29.85% | +28.74% | 29/121 | 76% |
| 2020年 | +20.53% | +18.37% | 23/121 | 81% |
| 2019年 | +25.81% | +31.22% | 59/121 | 51% |
| 2018年 | -6.06% | -4.56% | 38/121 | 69% |
| 2017年 | +20.09% | +21.70% | 41/121 | 66% |
| 2016年 | +7.68% | +12.00% | 51/121 | 58% |
| 2015年 | +0.04% | +1.25% | 31/121 | 74% |
| 2014年 | +13.48% | +13.46% | 22/121 | 82% |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.46%
(高點312.99 ➔ 低點248.95)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.06%
(高點211.89 ➔ 低點148.20)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.37%
(高點186.01 ➔ 低點177.89)
2018/06/13~2018/06/28
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.00% | 9.73% |
| 3年 | 15.61% | 16.84% |
| 5年 | 17.76% | 19.33% |
| 10年 | 15.78% | 16.24% |
| 15年 | -- | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
