境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積
504.4575
美元
+0.67 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.98億 | 美元 | 628.6679 | +0.88 | +0.14% | -0.40% | +16.93% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.03億 | 美元 | 504.4575 | +0.67 | +0.13% | -0.45% | +16.02% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.31億 | 歐元 | 484.4344 | +0.61 | +0.13% | -0.55% | +13.42% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 美元 | 405.9744 | +0.52 | +0.13% | -0.51% | +15.15% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 423.3018 | -3.81 | -0.89% | -1.41% | +2.95% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 343.1590 | +0.42 | +0.12% | -0.56% | +14.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元101億約台幣3,130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 504.4575 | +0.6744 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 503.7831 | -1.6058 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 505.3889 | +10.4244 | +2.11% |
| 2026/01/21 | 494.9645 | -1.8513 | -0.37% |
| 2026/01/20 | 496.8158 | -10.1876 | -2.01% |
| 2026/01/16 | 507.0034 | -0.2968 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 507.3002 | +0.2082 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 507.092 | -4.1612 | -0.81% |
| 2026/01/13 | 511.2532 | +3.9733 | +0.78% |
| 2026/01/12 | 507.2799 | -2.4552 | -0.48% |
| 2026/01/09 | 509.7351 | +0.9963 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 508.7388 | -0.3847 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 509.1235 | +4.7496 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 504.3739 | +0.6256 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 503.7483 | -1.6669 | -0.33% |
| 2026/01/02 | 505.4152 | -1.3466 | -0.27% |
| 2025/12/31 | 506.7618 | +0.4189 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 506.3429 | +0.6286 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 505.7143 | +3.4156 | +0.68% |
| 2025/12/23 | 502.2987 | -0.2632 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 502.5619 | +7.0436 | +1.42% |
| 2025/12/19 | 495.5183 | +1.3431 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 494.1752 | -3.3342 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 497.5094 | +1.3566 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 496.1528 | -4.8291 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 500.9819 | -4.4624 | -0.88% |
| 2025/12/12 | 505.4443 | +1.8808 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 503.5635 | +0.5782 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 502.9853 | -2.0068 | -0.40% |
| 2025/12/09 | 504.9921 | -3.2329 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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