境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積
445.2606
美元
-3.64 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 551.9353 | -4.50 | -0.81% | +4.77% | +17.10% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 445.2606 | -3.64 | -0.81% | +4.45% | +16.20% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 360.1851 | -2.95 | -0.81% | +4.15% | +15.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 390.7878 | -6.74 | -1.69% | -4.23% | +11.24% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 306.0168 | -2.51 | -0.81% | +3.85% | +14.48% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 434.9558 | -3.57 | -0.81% | +3.70% | +14.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 445.2606 | -3.6400 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 448.9006 | +4.5987 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 444.3019 | -2.8765 | -0.64% |
| 2025/05/16 | 447.1784 | +5.7298 | +1.30% |
| 2025/05/15 | 441.4486 | -1.7508 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 443.1994 | +4.4746 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 438.7248 | +1.3661 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 437.3587 | +8.5385 | +1.99% |
| 2025/05/09 | 428.8202 | -0.3461 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 429.1663 | +4.8438 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 424.3225 | +0.8131 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 423.5094 | -0.5811 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 424.0905 | +0.4414 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 423.6491 | +0.8725 | +0.21% |
| 2025/05/01 | 422.7766 | +14.0062 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 408.7704 | -1.2690 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 410.0394 | -1.9484 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 411.9878 | +3.4668 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 408.521 | +9.0559 | +2.27% |
| 2025/04/24 | 399.4651 | -3.1736 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 402.6387 | +17.0161 | +4.41% |
| 2025/04/22 | 385.6226 | -6.4106 | -1.64% |
| 2025/04/17 | 392.0332 | +0.6058 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 391.4274 | -3.7017 | -0.94% |
| 2025/04/15 | 395.1291 | -3.3801 | -0.85% |
| 2025/04/14 | 398.5092 | +9.9427 | +2.56% |
| 2025/04/11 | 388.5665 | -4.1565 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 392.723 | +27.8887 | +7.64% |
| 2025/04/09 | 364.8343 | -15.8484 | -4.16% |
| 2025/04/08 | 380.6827 | +18.1562 | +5.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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