境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積
407.0354
美元
+5.06 (1.26%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.26億 | 美元 | 504.0028 | +6.27 | +1.26% | -4.33% | +8.91% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.06億 | 美元 | 407.0354 | +5.06 | +1.26% | -4.51% | +8.07% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元3.1億 | 美元 | 329.5991 | +4.09 | +1.26% | -4.69% | +7.26% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.33億 | 歐元 | 375.3684 | +5.26 | +1.42% | -8.01% | +7.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 280.3183 | +3.47 | +1.25% | -4.87% | +6.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,212萬 | 歐元 | 398.5229 | +4.98 | +1.27% | -4.99% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元59.89億約台幣1,942億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 407.0354 | +5.0573 | +1.26% |
| 2025/03/31 | 401.9781 | -11.9279 | -2.88% |
| 2025/03/28 | 413.906 | -3.0220 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 416.928 | -4.5847 | -1.09% |
| 2025/03/26 | 421.5127 | -3.0450 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 424.5577 | +2.0787 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 422.479 | +9.9090 | +2.40% |
| 2025/03/21 | 412.57 | -3.8461 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 416.4161 | +3.7484 | +0.91% |
| 2025/03/19 | 412.6677 | +2.3252 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 410.3425 | -3.7232 | -0.90% |
| 2025/03/17 | 414.0657 | +5.6014 | +1.37% |
| 2025/03/14 | 408.4643 | +3.6641 | +0.91% |
| 2025/03/13 | 404.8002 | -4.8779 | -1.19% |
| 2025/03/12 | 409.6781 | +1.6819 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 407.9962 | -3.3764 | -0.82% |
| 2025/03/10 | 411.3726 | -8.2140 | -1.96% |
| 2025/03/07 | 419.5866 | -4.9436 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 424.5302 | -0.4470 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 424.9772 | -0.4974 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 425.4746 | -11.7998 | -2.70% |
| 2025/03/03 | 437.2744 | +7.9454 | +1.85% |
| 2025/02/28 | 429.329 | -9.2154 | -2.10% |
| 2025/02/27 | 438.5444 | +2.2058 | +0.51% |
| 2025/02/26 | 436.3386 | +0.1993 | +0.05% |
| 2025/02/25 | 436.1393 | -5.8711 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 442.0104 | -6.9800 | -1.55% |
| 2025/02/21 | 448.9904 | -0.3815 | -0.08% |
| 2025/02/20 | 449.3719 | +0.2413 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 449.1306 | -3.0674 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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