境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積
427.18
美元
+1.70 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元10.94億 | 美元 | 527.4753 | +2.11 | +0.40% | +28.76% | +33.58% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.07億 | 美元 | 427.1800 | +1.70 | +0.40% | +27.86% | +32.53% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 美元 | 346.8531 | +1.37 | +0.40% | +27.00% | +31.55% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 403.4105 | +2.44 | +0.61% | +34.12% | +37.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 295.7916 | +1.16 | +0.40% | +26.15% | +30.57% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7,870萬 | 歐元 | 421.3604 | +1.64 | +0.39% | +26.02% | +30.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.85億約台幣1,545億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 427.18 | +1.7002 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 425.4798 | +6.0159 | +1.43% |
| 2024/11/19 | 419.4639 | -1.9956 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 421.4595 | -5.3304 | -1.25% |
| 2024/11/15 | 426.7899 | -5.0449 | -1.17% |
| 2024/11/14 | 431.8348 | -0.1105 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 431.9453 | +1.1150 | +0.26% |
| 2024/11/12 | 430.8303 | +0.7960 | +0.19% |
| 2024/11/11 | 430.0343 | +2.8049 | +0.66% |
| 2024/11/08 | 427.2294 | +0.0893 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 427.1401 | +5.8949 | +1.40% |
| 2024/11/06 | 421.2452 | +10.5881 | +2.58% |
| 2024/11/05 | 410.6571 | +0.0781 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 410.579 | -0.6097 | -0.15% |
| 2024/11/01 | 411.1887 | -0.6150 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 411.8037 | -6.0671 | -1.45% |
| 2024/10/30 | 417.8708 | +1.7116 | +0.41% |
| 2024/10/29 | 416.1592 | +0.5351 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 415.6241 | +0.2193 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 415.4048 | +0.7213 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 414.6835 | -1.4538 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 416.1373 | +0.7123 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 415.425 | -1.5292 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 416.9542 | -0.2381 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 417.1923 | -1.8520 | -0.44% |
| 2024/10/17 | 419.0443 | +3.8166 | +0.92% |
| 2024/10/16 | 415.2277 | -5.7708 | -1.37% |
| 2024/10/15 | 420.9985 | +2.0923 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 418.9062 | +4.5309 | +1.09% |
| 2024/10/11 | 414.3753 | +1.7826 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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