境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積
474.2986
美元
+1.26 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元15.82億 | 美元 | 588.5709 | +1.58 | +0.27% | +11.73% | +18.27% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 美元 | 474.2986 | +1.26 | +0.27% | +11.27% | +17.35% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.94億 | 美元 | 383.2873 | +1.01 | +0.26% | +10.83% | +16.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 402.9796 | +1.31 | +0.33% | -1.24% | +9.16% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 美元 | 325.3120 | +0.85 | +0.26% | +10.40% | +15.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 461.5825 | +1.13 | +0.25% | +10.05% | +15.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.07億約台幣1,897億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 474.2986 | +1.2621 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 473.0365 | -0.6304 | -0.13% |
| 2025/07/08 | 473.6669 | -0.6677 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 474.3346 | +2.5339 | +0.54% |
| 2025/07/03 | 471.8007 | +2.9633 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 468.8374 | -3.1898 | -0.68% |
| 2025/07/01 | 472.0272 | -0.1411 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 472.1683 | +3.5162 | +0.75% |
| 2025/06/27 | 468.6521 | +5.0960 | +1.10% |
| 2025/06/26 | 463.5561 | +0.5442 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 463.0119 | +4.2141 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 458.7978 | +8.5922 | +1.91% |
| 2025/06/23 | 450.2056 | +4.9450 | +1.11% |
| 2025/05/21 | 445.2606 | -3.6400 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 448.9006 | +4.5987 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 444.3019 | -2.8765 | -0.64% |
| 2025/05/16 | 447.1784 | +5.7298 | +1.30% |
| 2025/05/15 | 441.4486 | -1.7508 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 443.1994 | +4.4746 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 438.7248 | +1.3661 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 437.3587 | +8.5385 | +1.99% |
| 2025/05/09 | 428.8202 | -0.3461 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 429.1663 | +4.8438 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 424.3225 | +0.8131 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 423.5094 | -0.5811 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 424.0905 | +0.4414 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 423.6491 | +0.8725 | +0.21% |
| 2025/05/01 | 422.7766 | +14.0062 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 408.7704 | -1.2690 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 410.0394 | -1.9484 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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