境外
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積
509.1235
美元
+4.75 (0.94%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P 500 Net TR (Lagged)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元16.8億 | 美元 | 634.2257 | +5.93 | +0.94% | +0.48% | +19.82% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元11.03億 | 美元 | 509.1235 | +4.75 | +0.94% | +0.47% | +18.89% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.31億 | 歐元 | 489.2734 | +4.54 | +0.94% | +0.45% | +16.17% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 美元 | 409.8904 | +3.82 | +0.94% | +0.45% | +18.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 433.1913 | +4.79 | +1.12% | +0.89% | +4.77% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 346.6046 | +3.22 | +0.94% | +0.44% | +17.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元101億約台幣3,130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 509.1235 | +4.7496 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 504.3739 | +0.6256 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 503.7483 | -1.6669 | -0.33% |
| 2026/01/02 | 505.4152 | -1.3466 | -0.27% |
| 2025/12/31 | 506.7618 | +0.4189 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 506.3429 | +0.6286 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 505.7143 | +3.4156 | +0.68% |
| 2025/12/23 | 502.2987 | -0.2632 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 502.5619 | +7.0436 | +1.42% |
| 2025/12/19 | 495.5183 | +1.3431 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 494.1752 | -3.3342 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 497.5094 | +1.3566 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 496.1528 | -4.8291 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 500.9819 | -4.4624 | -0.88% |
| 2025/12/12 | 505.4443 | +1.8808 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 503.5635 | +0.5782 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 502.9853 | -2.0068 | -0.40% |
| 2025/12/09 | 504.9921 | -3.2329 | -0.64% |
| 2025/12/08 | 508.225 | +4.0715 | +0.81% |
| 2025/12/05 | 504.1535 | +1.2443 | +0.25% |
| 2025/12/04 | 502.9092 | -0.3880 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 503.2972 | -0.7775 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 504.0747 | +1.4122 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 502.6625 | -2.7049 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 505.3674 | +2.7857 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 502.5817 | +6.3291 | +1.28% |
| 2025/11/25 | 496.2526 | +7.0547 | +1.44% |
| 2025/11/24 | 489.1979 | +4.4573 | +0.92% |
| 2025/11/21 | 484.7406 | -13.7330 | -2.76% |
| 2025/11/20 | 498.4736 | +9.6320 | +1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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