投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金追求在建議持有期間提供高度的當期收益,至少將其資產之 80%投資於債券,包括抵 押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區,包括新興市場,且可能以任何貨幣計價。本 基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其 指標之 ESG 分數。
投資策略
本基金最高得將其資產之70%投資於低於投資等級之債券;最高得將其資產之20%投資於債券評等為標準普爾CCC以下,或管理公司認為具相當品質之債券;最高得將其資產之30%投資於可轉換證券並在輔助之基礎 上投資股票;最高亦得將其資產之5%投資於以當地貨幣計價之中國債券。得直接或間接(包括透過債券通及 銀行間債券市場直接交易服務)投資於以任何貨幣計價之中國債券。本子基金最高得將其資產之5%投資於應 急可轉債。本基金得將貨幣曝險對沖回美元或歐元。本基金得以任何貨幣持有其投資部位,包括作為管理貨 幣曝險之方法。本基金最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險 及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於信用、利率及外匯之衍生性 商品)之(多頭或空頭)曝險。本基金之資產得投資於有價證券融資交易(SFT)及總報酬交換(TRS),並將遵守公 開說明書所載之最高與預期比例。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球債券型(投資等級),適合以下四種投資人類型:1. 風險承受度中或低,不願意承擔過 多風險。2. 風險承受度中,能一般程度地接受風險,追求合理的報酬。3. 風險承受度中高,願意承擔適量風 險,以追求有潛力的報酬。4. 風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低無%~最高4.5% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.67% | +6.79% | +8.22% | +17.20% | +4.40% | +19.10% | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.00% | +4.55% | +4.85% | +11.01% | -3.58% | -0.11% | -- | -- |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.76% | +7.16% | -10.30% | +4.19% | +8.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +3.92% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(南非幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 401.94000 | -1.0400 | -0.26% |
| 2024/09/27 | 402.98000 | 1.2100 | +0.30% |
| 2024/09/26 | 401.77000 | -0.2700 | -0.07% |
| 2024/09/25 | 402.04000 | -0.8400 | -0.21% |
| 2024/09/24 | 402.88000 | 0.3800 | +0.09% |
| 2024/09/23 | 402.50000 | -0.0200 | 0.00% |
| 2024/09/20 | 402.52000 | -0.0900 | -0.02% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.00% | 7.74% | 8.89% | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- | -- |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/09/02 | 2024/09/05 | 5.4592 |
| 2024/08/01 | 2024/08/06 | 5.4592 |
| 2024/07/01 | 2024/07/04 | 5.4592 |
