境外
東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)
東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 I2 美元東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 美元東方匯理基金策略收益債券 A 歐元東方匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 歐元避險 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 美元東方匯理基金策略收益債券 U 美元東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 I2 歐元東方匯理基金策略收益債券 T 美元
355.35
南非幣
+0.86 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元64.23億 | 南非幣 | 355.3500 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.0011 | 本頁基金 | |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3.07億 | 南非幣 | 357.4700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.0462 | 看詳情 | |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2.86億 | 南非幣 | 397.2200 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.6061 | 看詳情 | |
| A 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 29.0100 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2392 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 172.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 29.1400 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2411 | 看詳情 | |
| A 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 43.7700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.230212 | 看詳情 | |
| A 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 13.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 歐元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 11.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元7,234萬 | 美元 | 28.2700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2338 | 看詳情 | |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元7,150萬 | 澳幣 | 23.8300 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.175 | 看詳情 | |
| A 歐元避險 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,891萬 | 歐元 | 26.4800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.139036 | 看詳情 | |
| B 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,303萬 | 美元 | 38.6900 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.20348 | 看詳情 | |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,191萬 | 澳幣 | 22.5800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.166 | 看詳情 | |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,866萬 | 澳幣 | 25.2200 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1856 | 看詳情 | |
| U 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,147萬 | 美元 | 36.0300 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.189502 | 看詳情 | |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,096萬 | 南非幣 | 371.3900 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.2415 | 看詳情 | |
| B 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 11.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 59.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元177萬 | 美元 | 28.2600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2337 | 看詳情 | |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元141萬 | 澳幣 | 24.0100 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1766 | 看詳情 | |
| T 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元125萬 | 美元 | 36.3400 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.191107 | 看詳情 | |
| I2 歐元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元49.36萬 | 歐元 | 144.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元14.63萬 | 美元 | 60.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元23.3億約台幣725億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.4%，2025年共配息11次，累積配息率為15%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 1.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2025年 | 年度配息率 15.0% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/04 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/04 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 5.0011 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 5.4592 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
