境外
東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)
東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 I2 美元東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 美元東方匯理基金策略收益債券 A 歐元東方匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 歐元避險 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 美元東方匯理基金策略收益債券 U 美元東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 I2 歐元東方匯理基金策略收益債券 T 美元
355.35
南非幣
+0.86 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元64.23億 | 南非幣 | 355.3500 | +0.86 | +0.24% | +0.73% | +10.18% | 本頁基金 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3.07億 | 南非幣 | 357.4700 | +0.85 | +0.24% | +0.75% | +9.97% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2.86億 | 南非幣 | 397.2200 | +0.94 | +0.24% | +0.75% | +10.00% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 29.0100 | +0.07 | +0.24% | +0.55% | +7.80% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 172.0400 | +0.46 | +0.27% | +0.70% | +10.12% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 29.1400 | +0.07 | +0.24% | +0.59% | +7.61% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 43.7700 | +0.11 | +0.25% | +0.57% | +8.15% | 看詳情 |
| A 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 13.6200 | +0.04 | +0.29% | +0.59% | +8.79% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 11.4400 | -0.10 | -0.87% | -0.69% | -4.03% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元7,234萬 | 美元 | 28.2700 | +0.07 | +0.25% | +0.58% | +7.63% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元7,150萬 | 澳幣 | 23.8300 | +0.05 | +0.21% | +0.53% | +7.50% | 看詳情 |
| A 歐元避險 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,891萬 | 歐元 | 26.4800 | +0.07 | +0.27% | +0.49% | +5.79% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,303萬 | 美元 | 38.6900 | +0.10 | +0.26% | +0.61% | +7.96% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,191萬 | 澳幣 | 22.5800 | +0.05 | +0.22% | +0.52% | +7.36% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,866萬 | 澳幣 | 25.2200 | +0.05 | +0.20% | +0.54% | +7.30% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,147萬 | 美元 | 36.0300 | +0.09 | +0.25% | +0.58% | +7.96% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,096萬 | 南非幣 | 371.3900 | +0.87 | +0.23% | +0.74% | +10.01% | 看詳情 |
| B 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 11.4900 | +0.03 | +0.26% | +0.52% | +8.50% | 看詳情 |
| U 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 59.9100 | +0.15 | +0.25% | +0.59% | +8.51% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元177萬 | 美元 | 28.2600 | +0.07 | +0.25% | +0.58% | +7.63% | 看詳情 |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元141萬 | 澳幣 | 24.0100 | +0.05 | +0.21% | +0.53% | +7.33% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元125萬 | 美元 | 36.3400 | +0.10 | +0.28% | +0.61% | +7.97% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元49.36萬 | 歐元 | 144.6200 | -1.32 | -0.90% | -0.58% | -2.82% | 看詳情 |
| T 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元14.63萬 | 美元 | 60.2800 | +0.15 | +0.25% | +0.60% | +8.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.3億約台幣725億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 355.35 | +0.8600 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 354.49 | +0.2100 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 354.28 | +0.6200 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 353.66 | +0.9900 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 352.67 | -1.1500 | -0.33% |
| 2026/01/19 | 353.82 | +0.1500 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 353.67 | -0.8600 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 354.53 | +0.1700 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 354.36 | +0.5400 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 353.82 | +0.2900 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 353.53 | -0.0100 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 353.54 | +0.5900 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 352.95 | -0.5200 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 353.47 | +0.6000 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 352.87 | -0.0900 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 352.96 | +0.4500 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 352.51 | -5.2600 | -1.47% |
| 2025/12/31 | 357.77 | -0.3500 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 358.12 | +0.1800 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 357.94 | +0.9800 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 356.96 | +0.2400 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 356.72 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 356.65 | -0.2300 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 356.88 | +0.7600 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 356.12 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 356.09 | +0.3500 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 355.74 | +0.4200 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 355.32 | -1.0200 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 356.34 | +0.6800 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 355.66 | +0.5400 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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