境外
東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)
東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 I2 美元東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 美元東方匯理基金策略收益債券 A 歐元東方匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 A 歐元避險 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 美元東方匯理基金策略收益債券 U 美元東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 I2 歐元東方匯理基金策略收益債券 T 美元
355.35
南非幣
+0.86 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元64.23億 | 南非幣 | 355.3500 | +0.86 | +0.24% | +0.73% | +10.18% | 本頁基金 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元3.07億 | 南非幣 | 357.4700 | +0.85 | +0.24% | +0.75% | +9.97% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2.86億 | 南非幣 | 397.2200 | +0.94 | +0.24% | +0.75% | +10.00% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2.15億 | 美元 | 29.0100 | +0.07 | +0.24% | +0.55% | +7.80% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 172.0400 | +0.46 | +0.27% | +0.70% | +10.12% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 29.1400 | +0.07 | +0.24% | +0.59% | +7.61% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 43.7700 | +0.11 | +0.25% | +0.57% | +8.15% | 看詳情 |
| A 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 13.6200 | +0.04 | +0.29% | +0.59% | +8.79% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 11.4400 | -0.10 | -0.87% | -0.69% | -4.03% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元7,234萬 | 美元 | 28.2700 | +0.07 | +0.25% | +0.58% | +7.63% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元7,150萬 | 澳幣 | 23.8300 | +0.05 | +0.21% | +0.53% | +7.50% | 看詳情 |
| A 歐元避險 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,891萬 | 歐元 | 26.4800 | +0.07 | +0.27% | +0.49% | +5.79% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,303萬 | 美元 | 38.6900 | +0.10 | +0.26% | +0.61% | +7.96% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元2,191萬 | 澳幣 | 22.5800 | +0.05 | +0.22% | +0.52% | +7.36% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,866萬 | 澳幣 | 25.2200 | +0.05 | +0.20% | +0.54% | +7.30% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,147萬 | 美元 | 36.0300 | +0.09 | +0.25% | +0.58% | +7.96% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元1,096萬 | 南非幣 | 371.3900 | +0.87 | +0.23% | +0.74% | +10.01% | 看詳情 |
| B 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 11.4900 | +0.03 | +0.26% | +0.52% | +8.50% | 看詳情 |
| U 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 59.9100 | +0.15 | +0.25% | +0.59% | +8.51% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元177萬 | 美元 | 28.2600 | +0.07 | +0.25% | +0.58% | +7.63% | 看詳情 |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元141萬 | 澳幣 | 24.0100 | +0.05 | +0.21% | +0.53% | +7.33% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2003/04/04 | - | 月配 | 美元125萬 | 美元 | 36.3400 | +0.10 | +0.28% | +0.61% | +7.97% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元49.36萬 | 歐元 | 144.6200 | -1.32 | -0.90% | -0.58% | -2.82% | 看詳情 |
| T 美元 | 2003/04/04 | - | 不配息 | 美元14.63萬 | 美元 | 60.2800 | +0.15 | +0.25% | +0.60% | +8.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.3億約台幣725億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.96% | -- | 53/351 | 85% |
| 3個月 | +1.24% | -- | 81/351 | 77% |
| 6個月 | +5.78% | -- | 61/351 | 83% |
| 1年 | +10.18% | -- | 27/351 | 92% |
| 3年 | +21.41% | -- | 28/351 | 92% |
| 5年 | +17.82% | -- | 15/351 | 96% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays U.S. Universal Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.73% | -- | 69/351 | 80% |
| 2025年 | +10.51% | +3.18% | 25/351 | 93% |
| 2024年 | +5.58% | +2.41% | 54/351 | 85% |
| 2023年 | +7.23% | +7.18% | 73/351 | 79% |
| 2022年 | -10.52% | -12.88% | 98/351 | 72% |
| 2021年 | +4.26% | -2.10% | 10/351 | 97% |
| 2020年 | +7.71% | +6.22% | 47/351 | 87% |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.86%
(高點300.89 ➔ 低點268.21)
2022/03/31~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.87%
(高點284.10 ➔ 低點239.00)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.13% | -- |
| 3年 | 6.05% | -- |
| 5年 | 6.40% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
