東方匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

東方匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)

東方匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 B 美元東方匯理基金策略收益債券 U 美元東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金策略收益債券 I2 歐元東方匯理基金策略收益債券 T 美元

371.39

南非幣

+0.87 (0.23%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

Bloomberg Barclays U.S. Universal Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 南非幣避險 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元64.23億	南非幣	355.3500	+0.86	+0.24%	+0.73%	+10.18%	看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元3.07億	南非幣	357.4700	+0.85	+0.24%	+0.75%	+9.97%	看詳情
U 南非幣避險 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元2.86億	南非幣	397.2200	+0.94	+0.24%	+0.75%	+10.00%	看詳情
A 美元 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元2.15億	美元	29.0100	+0.07	+0.24%	+0.55%	+7.80%	看詳情
I2 美元	2003/04/04	-	不配息	美元1.76億	美元	172.0400	+0.46	+0.27%	+0.70%	+10.12%	看詳情
B 美元 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元1.57億	美元	29.1400	+0.07	+0.24%	+0.59%	+7.61%	看詳情
A 美元 (月配息)	2003/04/04	-	月配	美元1.52億	美元	43.7700	+0.11	+0.25%	+0.57%	+8.15%	看詳情
A 美元	2003/04/04	-	不配息	美元1.16億	美元	13.6200	+0.04	+0.29%	+0.59%	+8.79%	看詳情
A 歐元	2003/04/04	-	不配息	美元1.08億	歐元	11.4400	-0.10	-0.87%	-0.69%	-4.03%	看詳情
U 美元 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元7,234萬	美元	28.2700	+0.07	+0.25%	+0.58%	+7.63%	看詳情
A 澳幣避險 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元7,150萬	澳幣	23.8300	+0.05	+0.21%	+0.53%	+7.50%	看詳情
A 歐元避險 (月配息)	2003/04/04	-	月配	美元2,891萬	歐元	26.4800	+0.07	+0.27%	+0.49%	+5.79%	看詳情
B 美元 (月配息)	2003/04/04	-	月配	美元2,303萬	美元	38.6900	+0.10	+0.26%	+0.61%	+7.96%	看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元2,191萬	澳幣	22.5800	+0.05	+0.22%	+0.52%	+7.36%	看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元1,866萬	澳幣	25.2200	+0.05	+0.20%	+0.54%	+7.30%	看詳情
U 美元 (月配息)	2003/04/04	-	月配	美元1,147萬	美元	36.0300	+0.09	+0.25%	+0.58%	+7.96%	看詳情
T 南非幣避險 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元1,096萬	南非幣	371.3900	+0.87	+0.23%	+0.74%	+10.01%	本頁基金
B 美元	2003/04/04	-	不配息	美元672萬	美元	11.4900	+0.03	+0.26%	+0.52%	+8.50%	看詳情
U 美元	2003/04/04	-	不配息	美元347萬	美元	59.9100	+0.15	+0.25%	+0.59%	+8.51%	看詳情
T 美元 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元177萬	美元	28.2600	+0.07	+0.25%	+0.58%	+7.63%	看詳情
T 澳幣避險 (穩定月配息)	2003/04/04	-	月配	美元141萬	澳幣	24.0100	+0.05	+0.21%	+0.53%	+7.33%	看詳情
T 美元 (月配息)	2003/04/04	-	月配	美元125萬	美元	36.3400	+0.10	+0.28%	+0.61%	+7.97%	看詳情
I2 歐元	2003/04/04	-	不配息	美元49.36萬	歐元	144.6200	-1.32	-0.90%	-0.58%	-2.82%	看詳情
T 美元	2003/04/04	-	不配息	美元14.63萬	美元	60.2800	+0.15	+0.25%	+0.60%	+8.51%	看詳情
所有級別累計				美元23.3億約台幣725億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays U.S. Universal Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.95%	--	55/351	84%
3個月	+1.18%	--	90/351	74%
6個月	+5.60%	--	71/351	80%
1年	+10.01%	--	33/351	91%
3年	+19.86%	--	44/351	87%
5年	+16.97%	--	19/351	95%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays U.S. Universal Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.74%	--	67/351	81%
2025年	+10.33%	+3.18%	27/351	92%
2024年	+4.88%	+2.41%	92/351	74%
2023年	+6.78%	+7.18%	86/351	75%
2022年	-10.75%	-12.88%	103/351	71%
2021年	+5.20%	-2.10%	5/351	99%
2020年	+9.15%	+6.22%	29/351	92%
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+32.3億	64/351	82%	-27.4億	55/351	84%	+4.9億	74/351	79%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+48.3億	76/351	78%	-60.8億	57/351	84%	-12.6億	330/351	6%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+194.3億	69/351	80%	-190.0億	57/351	84%	+4.3億	131/351	63%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.4%，2025年共配息11次，累積配息率為15%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 1.4%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/07	5.2415	南非幣
2025年			年度配息率 15.0%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/04	5.2415	南非幣
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/06	5.2415	南非幣
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/06	5.2415	南非幣
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/04	5.2415	南非幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/06	5.2415	南非幣
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/04	5.2415	南非幣
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/05	5.2415	南非幣
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/07	5.2415	南非幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	5.2415	南非幣
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	5.2415	南非幣
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	5.2415	南非幣
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	5.7612	南非幣

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.7222

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.35%

(高點320.36 ➔ 低點284.00)

2022/03/31~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.19%	--
3年	6.06%	--
5年	6.39%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.25%	2.28%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.31%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.00%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23%, 所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.43%	1.31%	1.37%	1.34%	1.32%	1.31%	1.28%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 或有遞延銷售費用,請詳投資人須知。

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
東方匯理基金策略收益債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)
ISIN Code
LU1883847573
境內境外
境外
成立日期
2003/04/04
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元1,096萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元23.3億 (2025/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Barclays U.S. Universal Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/混合

投資標的

本基金追求在建議持有期間提供高度的當期收益,至少將其資產之 80%投資於債券,包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區,包括新興市場,且可能以任何貨幣計價。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其指標之 ESG 分數。