鋒裕匯理策略收益債券基金 T 澳幣 (穩定月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

24.07

澳幣

-0.03 (-0.12%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

Bloomberg Barclays U.S. Universal Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元48.83億	南非幣	372.2800	-0.48	-0.13%	+0.33%	+5.11%	看詳情
B 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元3.54億	南非幣	375.2800	-0.45	-0.12%	+0.32%	+4.69%	看詳情
U 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元3.2億	南非幣	416.8600	-0.49	-0.12%	+0.31%	+4.64%	看詳情
A 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元2.04億	美元	29.2400	-0.05	-0.17%	+0.17%	+2.28%	看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元1.87億	美元	29.4200	-0.05	-0.17%	+0.12%	+1.92%	看詳情
A 美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元1.68億	美元	42.4300	-0.07	-0.16%	+0.13%	+2.36%	看詳情
I2 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	配息	美元1.45億	美元	155.1100	-0.23	-0.15%	+0.23%	+3.38%	看詳情
A 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	配息	美元1.31億	美元	12.4400	-0.02	-0.16%	+0.16%	+2.39%	看詳情
A 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	配息	美元1.03億	歐元	11.9600	+0.01	+0.08%	-0.25%	+6.60%	看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元8,147萬	美元	28.5400	-0.04	-0.14%	+0.13%	+1.94%	看詳情
A 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元7,994萬	澳幣	23.8600	-0.04	-0.17%	+0.11%	+1.26%	看詳情
A 歐元對沖 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元3,295萬	歐元	26.2400	-0.05	-0.19%	+0.05%	+0.56%	看詳情
B 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元2,960萬	美元	37.5700	-0.05	-0.13%	+0.13%	+1.93%	看詳情
B 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元2,370萬	澳幣	22.6300	-0.03	-0.13%	+0.11%	+0.97%	看詳情
T 南非幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元2,121萬	南非幣	389.7200	-0.46	-0.12%	+0.31%	+4.45%	看詳情
U 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元1,787萬	澳幣	25.2900	-0.04	-0.16%	+0.08%	+0.94%	看詳情
U 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元1,360萬	美元	34.9900	-0.05	-0.14%	+0.13%	+1.92%	看詳情
B 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	配息	美元1,175萬	美元	10.5200	-0.01	-0.09%	+0.19%	+1.94%	看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元582萬	美元	28.5200	-0.05	-0.18%	+0.13%	+1.90%	看詳情
U 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	配息	美元451萬	美元	54.8200	-0.09	-0.16%	+0.13%	+1.91%	看詳情
T 美元 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元197萬	美元	35.2800	-0.06	-0.17%	+0.13%	+1.89%	看詳情
T 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	月配	美元163萬	澳幣	24.0700	-0.03	-0.12%	+0.12%	+0.95%	本頁基金
I2 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	配息	美元57.78萬	歐元	149.1800	+0.09	+0.06%	-0.19%	+7.66%	看詳情
T 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2003/04/04	-	配息	美元25.5萬	美元	55.1600	-0.09	-0.16%	+0.13%	+1.92%	看詳情
所有級別累計				美元23.24億約台幣753億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays U.S. Universal Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.12%	+0.38%	182/431	58%
3個月	-0.88%	+0.69%	355/431	18%
6個月	-0.68%	-0.27%	297/431	31%
1年	+0.95%	+0.58%	292/431	32%
3年	-9.17%	-4.32%	307/431	29%
5年	-6.62%	-4.15%	178/431	59%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays U.S. Universal Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.12%	+0.38%	182/431	58%
2024年	+1.25%	+0.22%	300/431	30%
2023年	+2.90%	+7.18%	331/431	23%
2022年	-14.42%	-12.88%	250/431	42%
2021年	+0.23%	-2.10%	88/431	80%
2020年	+4.64%	+6.22%	135/431	69%
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+25.8億	55/431	87%	-20.5億	35/431	92%	+5.4億	67/431	84%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+85.4億	43/431	90%	-49.1億	40/431	91%	+36.3億	63/431	85%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+158.0億	35/431	92%	-78.2億	58/431	87%	+79.9億	53/431	88%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+195.6億	55/431	87%	-139.5億	64/431	85%	+56.2億	86/431	80%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.9%，2024年共配息12次，累積配息率為10.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.9%
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.2289	澳幣
2024年			年度配息率 10.7%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.2289	澳幣
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.2289	澳幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.2289	澳幣
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.2289	澳幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.2289	澳幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.2289	澳幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.2289	澳幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.2289	澳幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.2289	澳幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.2289	澳幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.2289	澳幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.2289	澳幣

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9035

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.30%

(高點25.57 ➔ 低點21.66)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/02

16個月反彈中，尚未回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.08%	5.18%
3年	7.81%	7.23%
5年	9.06%	5.95%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.28%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.31%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.00% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,或有遞延銷售費用,請詳投資人須知。

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1883847060
境內境外
境外
成立日期
2003/04/04
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元163萬 (2024/12/31)
基金總規模
美元23.24億 (2024/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kenneth J. Taubes / Andrew Feltus
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Barclays U.S. Universal Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金追求在建議持有期間提供高度的當期收益,至少將其資產之 80%投資於債券,包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區,包括新興市場,且可能以任何貨幣計價。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其指標之 ESG 分數。