晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份
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晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(南非幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 累積股份(美元避險)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(美元避險,月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)
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晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 收益-2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 I 累積股份
32.8500
美元
+0.12 (0.37%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
28.05
23/10/27
33.19
24/03/12
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於全球股票(例如公司股份)。
投資策略
本基金主要投資於上揭標的,旨在長期提供收入和資本增長(即新增投資價值)。投資 經理將可全權決定按規模或行業挑選公司,或按地區建構投資組合。透過對個別公司的深入分析和研究 ,以發掘投資機會。本基金將專注投資於投資經理視為預期可提供穩健股息增長的優質股票。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2015/07/16
基金組別
全球高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 3.53億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.91 %
2021年
2.91 %
2020年
2.90 %
2019年
2.91 %
2018年
2.91 %
詳情
經理費率(每年)
最低2.5%~最高2.5% ,2.5
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,最高0.05
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低3%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +5.87% | +1.36% | +7.39% | +5.39% | +10.16% | +3.73% | +38.96% | -- | -- |
全球高股息類股ETF (IDV) | +4.61% | +5.25% | +9.33% | +4.16% | +9.11% | +0.38% | +25.13% | +24.13% | +166.10% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +11.00% | -16.72% | +17.24% | +10.19% | +26.03% | -9.23% | +16.44% | +4.76% | -- | -- |
全球高股息類股ETF (IDV) | +6.55% | -7.08% | +10.65% | -6.85% | +23.86% | -11.21% | +18.63% | +9.20% | -10.47% | -4.47% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 32.85000 | 0.1200 | +0.37% |
2024/05/15 | 32.73000 | 0.4500 | +1.39% |
2024/05/14 | 32.28000 | 0.0900 | +0.28% |
2024/05/13 | 32.19000 | 0.0500 | +0.16% |
2024/05/10 | 32.14000 | 0.3900 | +1.23% |
2024/05/08 | 31.75000 | -0.0700 | -0.22% |
2024/05/07 | 31.82000 | 0.3200 | +1.02% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-30.11%
(高點27.33 ➔ 低點19.10)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-30.11%
(高點27.33 ➔ 低點19.10)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 11.75% | 15.87% | 16.19% | -- |
全球高股息類股ETF (IDV) | 12.32% | 17.70% | 21.84% | 17.74% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。晉達環球優質股息增長基金過去1年的標準差比全球高股息類股ETF (IDV)小,代表其短期表現相對穩定,而過去5年也較小,長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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